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昨晚 FOMC的鹰派点阵图公告让市场措手不及。由于预计加息时间早于预期，股票和大宗商品价格下跌；美元和收益率上涨。 HotForex · Midweek Market Podcast - June 17 市场当周 – 六月 – 第三周   FOMC 表现出人意料后，美元上涨，预计未来几周所有资产类别将出现更多波动。点阵图中位数显示，央行到 2023 年底将加息两次，现在有 7 名委员会成员预计最早会在 2022 年加息，而 3 月会议时为 4名。 就业、收入和失业数据仍然非常受关注。美国上周初请失业金人数不及预期，但继续呈下降趋势；上周为增长376,000...

最新的美联储FOMC决议为各市场带来较大的波动。据点阵图（dot plot）显示，多数委员（13名）预计央行将在2023年加息两次。此外，声明也表示美联储将上调超额准备金利率（IOER）和隔夜逆回购利率至0.15%（此前为0.1%）和0.05%（此前为0.0%），政策即时（今日）生效。 受以上鹰派的声明影响，尽管委员们表示依旧维持基准利率（0.0%至0.25%区间）不变以及保持1200亿美元的购债计划，甚至主席鲍威尔试图淡化【“央行并未正式谈论减码（taper）、“复苏前景仍存在风险”、“加息仍为时尚早”、“点阵图（dot plot）的高度不确定性不利于对未来利率走势的预测”】，然而市场已锚定美联储鹰派的声明。 此外，政策制定者亦对于2021年至2023年的经济预期表示乐观。GDP方面，美联储分别上调2021年和2023年预期至7.0%和2.4%，此前为6.5%和2.2%；2022年保持不变于3.3%。失业率方面，预计2021年录得4.5%（与3月时预期一致），然而该数据有望在2022年跌至3.8%（此前为3.9%），并在2023年达到3.5%的水平。通胀方面，预计PCE和核心PCE将在今年上涨至3.0%以上水平，但将于2022年和2023年保持在2.1%至2.2%的水平。 FOMC决议后对汇市产生的最直接影响既是其为美元多头开启了飨宴。截至收盘，美元指数强势冲高至91水平（91.33），为5月6日以来首次。非美主要货币兑美元承压下挫，日内跌幅介于0.8%至1.6%；现货黄金直线下滑近60美元至1803.39美元的低点（为5周以来新低）。 油市方面，美元走高亦带动美原油承压走低。值得注意的是，继美联储FOMC后，接下来油市还将迎来新的可能改变其中期至长期走势的事件。就在明日（6月18日），伊朗第13届总统选举将如期进行。随着现任总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）退位在即，在候选人名单中，有报告指出保守和原则主义的政治家——首席大法官莱希（Ebrahim Raisi）正处于领先地位。因此，如若不出意外，下一任伊朗总统将为强硬派，这为美伊在核谈判达成一致协议设下了阻碍（甚至可能终止），后者高达150万至200万桶的原油供应可能被推迟。 从其它供需方面来看，支撑油价上行的因素包括多国经济逐渐开放【包括曾受大流行严重影响的印度需求也出现了反弹】、美国API和EIA库存下降、石油钻井平台勘探减速【尽管已自去年第四季度从低位录得缓慢增长至342口，但总体仅达到去年3月峰值约50%】、欧洲与中国炼油厂提高原油加工量等。至于下行风险，当前人们都在关注变种病毒的发展情况。最新研究发现，现有的疫苗未能对新型印度delta毒株提供完全的保护。在英国，上周报告指出有5%已接种两剂疫苗的人民仍确诊感染该病毒。同一时间，英国新增病毒感染病例更出现了上涨的趋势并触及2月以来的高位水平，最高单日录得新增7752例。因此，现有疫苗的有效性可能随着病毒不断变种而有所降低，这可能加剧全球经济开放可能被延迟的前景。 技术分析： 继创下2018年10月以来新高（72.68美元）后，即使API和EIA库存数据降幅超出预期（分别为减少853.7万桶（预期为减少300.0万桶）以及减少735.5万桶（预期为减少329.0万桶），美原油价格依旧受美元走高而承压，日内录得下滑逾1.8%至71.34美元/桶。 目前，71.70美元至72.70美元仍为近期关键阻力区域。价格下方的双均线（50简单均线（紫）和100简单均线（红））显示短中期油价走势仍偏向上行。然而，考虑到当前油价处于强劲的阻力区域、MACD均线逼近形成死亡交叉、相对强弱指数（RSI）和随机指标（Stochastics）处于超买区域【后者亦形成死亡交叉】，短期多头动能可能有所放缓。 盘中图表显示，油价已近1年的时间交投于上升通道，昨日二次测试通道的上趋势线但未果。价格下方的50简单均线（紫）、通道的下趋势线以及70.00美元【23.6斐波那契回调水平】同为近期关键支撑区域。 明日的伊朗选举结果可能会对油价带来较长期的影响，并且突破当前的结构。如若上穿关键阻力71.70至72.70区域，则油价有可能延续涨势并上探75.50美元以及2018年10月所见高位76.88美元；然而，如若油价跌破70.00关键支撑区域，那么则有机会继续测试100简单均线（红）、68.30美元【38.2%斐波那契回调水平】以及67.00美元【50.0%斐波那契回调水平】。 点击这里以浏览HotForex经济日历 Larince Zhang 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

今日市场新闻 – 美国市场从新的历史高位(USA500 - 4246) 收低；美国数据喜忧参半，零售销售表现不及预期但 PPI 强于预期。美元等待 FOMC - 外汇市场死寂沉沉。 (USDIndex 90.44、欧元兑美元1.2125以及英镑兑美元1.4090。日元突破110.00并持稳而债券收益率突破1.50%。随着 API 库存下降，美原油再次上涨至72.50 美元。黄金下跌至1850 美元，现回到1860美元 – VIX.F 上涨超过13%至19.42，为当前最大波幅；隔夜 - 日本数据弱于预期，但出口大幅跃升至 41 年高位。...

美元兑加元和美原油，4小时图 加拿大第一季度 GDP 增长 5.6%，低于市场预期，此前第四季度为 9.3%（修正前为9.6% ）。然而，与 2020 年第一季度相比，GDP 增长了 0.3%，该国经济已从 2020 年第二季度的大幅下滑中反弹。 当然，价格已经回升，第一季度 GDP 隐性价格指数攀升 2.9%，这在建筑材料和能源产品价格上涨的带动下并不令人意外。在非常有利的融资条件和就业市场复苏的支持下，住房投资继续保持强劲增长。预计 4 月和 5 月限制措施的恢复将使经济在本季度几乎没有增长（我们预计第二季度增长 0.5%，存在持平甚至负面读数的风险）。随着疫苗接种量的增加，加拿大央行可能会忽视第二季度的低迷，这与今年下半年的复苏一致。月度 GDP 报告显示，3 月份的增长率从 2...

美原油从周四的收盘价上涨了近2％，达到63.19美元的峰值。价格在过去三天下跌，该资产本周仅小幅收跌，触及最低价格为61.50美元。该价格于周三的大幅下跌的主要原因就是有报道指出美国可能消除对伊朗的制裁以作为核协议的一部分。这将使后者进一步提高产量和出口量，并可能将多达200万桶/日的原油带回市场。然而，达成交易的前景仍然不确定，而下周我们也将结束第五轮，同时也可能是盟国之间的最后一轮的维也纳会谈。 路透社于昨日报道，美国已同意取消对伊朗的所有主要经济制裁，包括对银行和石油部门的制裁。但是，由于欧洲外交官和伊朗高级官员与总统呈相矛盾，因此报道似乎不属实，这表明了会谈不能保证会成功，而且仍然存在非常棘手的问题。 伊朗总统于周四表示，美国准备解除对伊朗石油、银行和航运业的制裁，三年前美国前总统唐纳德·特朗普退出了2015年核协议后，便开始对其施行制裁。自四月以来，伊朗与世界大国一直就恢复该协议进行谈判。欧盟官员于周三在谈判中表示，他们有信心达成协议。但是欧洲外交官则表示不能保证会成功，当中仍然存在非常棘手的问题，而一名伊朗高级官员则与总统呈矛盾。 哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在一次电视内阁会议上说：“在维也纳举行的会谈只涉及较小的问题。他们已经接受了解除对伊朗石油和航运业以及对中央银行和其它的制裁。” 另外，据报道，由于过去一个月汽油需求下滑了20％，印度的炼油厂削减了运行。印度是世界第三大原油进口国，而持续引爆的大流行危机可能会在未来几周内严重影响油价。除非伊朗已明确将继续被制裁，否则石油目前似乎仍将处于卖空模式。 对与伊朗恢复《联合全面行动计划》的忧虑将在下周继续发酵。话虽如此，在亚洲许多地区，新增病毒感染病例的增加也起到了推波助澜的作用，从而限制了燃料需求。从积极的一面来看，美国和欧洲加大疫苗接种计划可能会导致今年夏天的出行增加，从而满足需求。今天的反弹是在周末出现空头回补的情况下出现的。 技术分析 尽管最近有所下跌，但今天美原油期货价格稳定在其50日均线上方且保持在布林带区域。然而，自三月下跌以来，其跌幅不足以突破61.8％斐波那契水平，表明这仍是强劲的支撑位。 在价格动能方面，中期动能指标配置为中性，相对强弱指数（RSI）和MACD逼近中性区域，这意味着短期内的偏见将为中性至看跌。自2020年3月以来，资产持续反弹，总体前景仍然乐观。 尽管61.8％的斐波那契水平在61.35，但更确切地说，61整数水平仍然是该资产的关键壁垒。价格突破后者可能引发更多空头进入市场，并可能导致其重新测试3个月低点。如果真是这样，下跌行情可能持续到57.25，在那里，任何跌势都将挑战长达7个月的上升趋势。 点击这里以浏览我们的经济日例 Andria Pichidi 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

今日市场新闻 – 美元在5月份延续复苏（美元指数保持在91.00以上），股指收盘走低（纳斯达克下跌1.88％）。耶伦夫人吓坏了市场，然后又淡化了对利率上升/通胀的评论。美联储官员卡普兰和安联的艾尔·埃里安也谈到了通货膨胀威胁的“非暂时性”性质。美元上涨而债券收益率降温并跌至1.55％，随后回涨至1.59%。隔夜，来自新西兰的良好就业数据和来自澳大利亚的住房数据提振了这俩货币对。日本、中国和韩国仍处于假日休市。 欧元 – 下跌并测试1.2000区域；日元守住109.00，报109.40；英镑围绕在1.3900附近。澳元在0.7700取得支撑；加元则徘徊在1.2300。 美原油录得38日高点，为66.00美元；黄金 – 日内经历了波动后录得1776美元（高点1798美元，低点1770美元）大宗商品依然坚挺。 比特币重新测试55,000美元（枢轴点）。 欧洲开盘 - 昨日袭击市场的科技股跌幅有所缓解，美国期货价格上涨 - DAX和FTSE 100指数期货亦得到需求。美国财政部长耶伦昨日的讲话提醒市场，随着财政刺激措施的实施以及经济的增强，接下来的关键在于央行何时能加速收紧。官方利率可能会在一段时间内保持较低水平，但是一旦资产购买得到控制，长端收益率也将受到影响。同时，股票的轮换可能从此前受益于居家令的股票转向周期性股票。 DAX昨日收盘跌破15，000关口，目前仍有下行空间。 今日 - 欧元区和美国服务业及综合PMI、ISM服务业PMI、ADP就业数据、石油库存、美联储埃文斯、罗森格伦以及梅斯特发表讲话、欧洲央行连恩发表讲话；公布收益报告的企业包括通用汽车、巴里克·金、马士基、德国邮政、Uber、PayPal和希尔顿酒店。 波幅最大的货币对 @（GMT 07:30）纽元兑日元（-0.27％）从昨日的6日低点（77.70）反弹至78.00上方。今天，枢轴点为78.07，第一阻力为78.50。快线向上排列、相对强弱指数（RSI）为 53且保持中性、MACD柱状线突破0轴且信号线向上排列，但后者仍承压于0轴下方。随机指标（Stochastics）回软至中性区域。 H1 ATR 为0.1065，Daily ATR为 0.6200。   点击这里以浏览我们的经济日历 Stuart...