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9月16日汇市更新 – 美元在美联储利率决议前走弱
欧元/美元自日内低位录得上涨逾50点至最高于1.1882。此涨势再次逼近昨天的6日高位于1. 1901。美元走弱亦提振了英镑/美元(0.6%)、澳元/美元和纽元/美元(0.5%)。美元/日元触及心里水平于105.00、自昨日枢轴位的7周新低于105.50和上周所见高位于106.38。
市场预期美联储FOMC将在政策上保持不变;尽管该央行可能上调美国经济预期,然而其长时间保持利率在低位水平触发了市场看跌美元的情绪。美元和股市的走势基本呈反向关系。这些因素似乎抵消了近期欧洲央行对欧元走强的担忧,并部分抵消了今年稍早时候所实行的宽松政策。英镑/美元和英镑/欧元涨至6日高位。
英镑/美元近期高位见于1.2976。英镑的上涨在于市场投资者对于英国政府坚持于年底无协议离开欧盟单一市场持怀疑态度,毕竟此举将对英国近期经济带来严重的影响,同时还将导致保守党和英国人民之间的关系分裂。尽管备受争议的《内部市场法案》获得下院二读的通过,拟议的立法可能难以在上议院获得通过。此外,市场亦怀疑此举可能是首相约翰逊和内阁的一种谈判策略,希望以此巩固他们在最终谈判阶段的地位。因此,市场预计将在10月15日及16日举行的欧盟峰会更明确了解各国领导人的态度。在此背景下,市场对于看跌英镑情绪有所减弱。
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Stuart Cowell
首席市场分析师
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美国数据在美联储会议纪要前夕表现不一
纽约联储制造业指数
美国9月纽约联储制造业指数录得跳涨至17.0并完全收复8月一度跌至3.7的颓势。该数据在四月时录得历史低位于-78.2,随后录得3个月连涨并在7月录得20个月高位于17.2。经历长达4个月的衰退后,该指数在第三季度持续录得增长。经ISM调整后纽约联储数据从7月52.4和8月的49.3上涨至7个月高位于52.7;该数据在4月录得历史低位于30.8。库存下跌、销售增长乃至产出录得增加提振了第三季度市场的信心。某些行业中断以及美国刺激计划的延迟证实了它们带来的不利影响有限。9月,市场预期经ISM调整后8月数据平均值将从6月的53、5月的43和4月的36持续录得反弹至54,环比高于2009年3月低位于37.1。自第一季度和第二季度分别录得52和41的平均值后,市场预期第三季度将录得54的平均值。
美国进出口物价指数
自5月-7月录得反弹后,美国8月物价指数持续录得增长并表现好于预期(该数据至4月已录得连续3个月的大幅下滑)。进口物价指数月率录得0.9%而出口物价指数则录得0.5%;原油出口录得2.9%而食物出口则录得-2.2%。除油价进口物价指数录得0.7%而除农业出口物价指数则录得更高于0.8%。核心进出口物价指数皆录得0.7%。贸易价格增长反映了油价自4月低位录得反弹以及美元下跌支撑了核心价格。整体价格仍面临全球经济疲软所带来的下行风险。全球供应因美国消费篮子变更而遭遇瓶颈、美元下滑并增加国内企业的投入成本大大地推高价格。随着油价上行动能缓和以及食物价格基本持稳,市场预期9月进出口物价指数将双双录得0.3%。
美国工业生产
美国8月工业生产录得增加0.4%,低于市场预期。无论如何,该数据自4月跌至历史纪录以来低位于-12.9%(此前为-12.8%)已连续4个月录得增长。因此,其7月前值亦上调至3.5%(此前为3.0%)。不仅于此,8月产能利用率亦从71.1%(此前为70.6%)增长至71.4%。制造业自7月录得增加3.9%(此前为3.4%)后再录得增加1.0%。机械制造从前值的3.1%(此前为1.4%)再次录得增加1.0%。. 电脑和电子产品生产从前值的1.3%(此前为0.7%)录得增加1.1%。汽车及其零件生产自7月录得增加31.7%(此前为28.3%)后于上月录得-3.7%;该数据在5月和6月分别录得飙涨113.9%(此前为111.0%)和119.5%(此前为118.3%)。效用产能从前值的3.8%录得下滑-0.4%。采矿业自7月份录得增长1.4%后再次录得下滑-2.5%。
工业生产不及预期导致美元温和走弱,美元/日元跌破105.50但略持稳于2周低位于105.32;在美联储公布会议纪要和日本央行公布利率决议之前,105.00为关键水平。
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Stuart Cowell
首席市场分析师
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汇市更新 – 9月14日 – 英镑和日元成为市场焦点
美元/日元,1小时图
今日市场基本处于区间窄幅震荡。股市录得上涨并未能激发汇市提供更明确的走势方向。随着消息指出牛津大学(University of Oxford)/阿斯特捷利康(AstraZeneca)恢复第三阶段临床试验后,股市投资者将之视为买入信号。该疫苗试验因上周一名受试者出现严重副作用而被暂停。
欧元/美元持稳于1.1800中值水平,这大约是过去四周所见范围的中值。英镑/美元自1.2800水平下方录得反弹至高位于1. 2859。该货币兑在上周录得暴跌至7周低位于1.2763。当前,英镑兑美元自上周所见水平录得2.6%的跌幅而英镑兑欧元则录得下滑2.1%。市场短期内或出现短期买入英镑并可能触及持空头仓位投资者的止损,然而整体来看英镑走势仍偏向下行。随着英国政府单方面更改协议部分条例,英国和欧盟关系越趋紧张。4位前英国首相(布莱尔、布朗、梅杰和特丽莎·梅)、前总检察长(考克斯)以及卡梅隆皆表现出了担忧。考克斯表示将对该法案投以反对票;卡梅隆认为违反国际条约的行为应为最后的手段。此外,英国和欧洲新增病例再次激增(住院率/死亡率仍处于低位);英国政府将对全国实行新的社交限制并且对英国第二大城市——伯明翰实行封锁措施。英国的工资支持计划将于10月到期,而政府亦官方确认不会再展延该计划。因此,英镑整体来看偏向下行。
另一方面,美元/日元随着菅义伟以压倒性优势取得胜利后录得下滑(105.90)。作为最大执政党自民党的总裁,菅义伟的当选将顺理成章接棒安倍并成为首相。尽管他可能会在预定的2021年10月22日大选之前为自己寻求新的任务授权,市场预计他不会在现行政策上做出重大变化。澳元/美元持稳于0.7278枢轴位附近,当前仍交投于周五所见区域。美元/加元处于1.3100区间窄幅震荡。
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更多迹象显示美国通胀走强
美元/日元,1小时图
美国8月CPI以及核心CPI报告录得0.4%并表现好于预期;两个数据在7月皆录得0.6%而在6月分别录得0.6%和0.2%。 8月CPI和核心CPI实际值为0.370%和0.385%。供应限制增长抑制了需求疲软对价格的冲击:二手汽车价格自7月录得增长2.3%后再次录得增长5.4%;服装价格连续三次录得大幅增长,当前录得0.6%。以移动平均数为基础,CPI和核心CPI将持续走高。CPI和核心CPI的6个月平均价格各录得增长0.042%和0.105%,仍低于12个月平均价格的0.110%和0.143%(尽管6个月平均价格录得快速增长)。我们预计PCE价格和核心PCE价格将录得增加0.3%和0.4%。这将促进PCE年率从1.0%增长至1.2%而核心PCE年率则从1.3%增长至1.5%。第四季度PCE价格年率录得增长1.3%而其核心数据则录得增长1.7%。我们预计8月名义消费增长将录得0.9%而实际消费增长将录得0.6%,基本和8月零售销售及除汽车零售销售录得增长1.2%相呼应。
美元/日元录得最高于106.25,随后在CPI数据公布后录得下滑。该货币兑跌穿日线图枢轴位和200小时均线于106.12并承压于亚盘交易时段所见低位于106.07略2点。下方关键点位见于106.00以及第一支撑位于105.95。
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美国数据表现不一:初请失业金人数及PPI
欧元/美元,1小时图
美国至9月5日当周初请失业金人数录得88.4万人;截至8月29日,该数据经过季节性调整后录得下滑12.7万人人至88.4万人(修正前为88.1万人)。数据公布后,其四周均值从前值的99.25万人(此前为99.175万人)涨至97.075万人。自上周录得上涨1.12万人至83.7万人(此前为83.335万人),未经季节性调整的初请失业金人数录得上涨20.1万人至85.71万人。自录得下滑120万人至1329.2万人(此前为1324.5万人)后,美国至8月29日续请失业金人数录得增长9.3万人至1338.5万人。
美国8月PPI月率录得上涨0.3%而核心PPI月率则录得上涨0.4%,高于预期。7月,两个数据分别录得上涨0.6%(2018年10月以来最高)和上涨0.5%。该数据年率从-0.4%录得增长至-0.2%;扣除食品和能源后,数据年率从0.3%录得上涨至0.6%。货物价格录得上涨0.1%(此前为上涨0.8%)而食品价格自7月录得-0.5%后持续下滑并录得-0.4%。能源价格从此前的上涨5.3%至-0.1%。服务价格录得上涨0.5%,与6月时期表现一致。
美元在数据公布后录得下滑 – 初请失业金人数令人失望、续请失业金人数并非如预期般录得下滑。PPI和核心PPI则表现好于预期。欧元/美元从1.1845附近涨至1.1900高位;美元/日元从106.15跌至106.00。自昨日从周二所见的50日均线录得反弹后,当前美国股指期货仍交投于低位区域。
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汇市更新 – 9月7日 – 英镑处于谈判风险中
英镑/美元,1小时图
随着《金融时报》指出英国政府正打算推翻早前于1月签订的脱欧协议的关键部分,包括关于北爱尔兰边界的条款,英镑暴跌并震惊市场。 《卫报》援引政府内幕人士的话指出,这一举动很可能会破坏本周与布鲁塞尔的贸易谈判;而一位发言人则淡化了此举,认为这是英欧无法达成协议的“后备选项”。英国首相约翰逊将谈判截止日期定于10月15日,并表示英国即使无协议脱欧仍是一个好的结果。整体而言,这增加了无协议脱欧的风险。英欧代表弗罗斯特和巴尼尔之间的谈判似乎变得毫无用处;英欧两岸的政治领导人将决定英国脱欧的结局。
英镑/美元录得下滑逾0.69%至最低1.3175,并持续测试周五就业报告公布后所见的11日低位于1.3174。欧元/英镑录得逾0.60%的涨幅至1周高位于0. 8978。英镑兑其它货币亦录得相应的下滑幅度。另一方面,美元和其它货币在本周基本交投于窄幅区间。随着8月非农报告基本表现良好,美元先涨后跌而债券收益率则陡峭上行。美联储允许长期低利率政策抑制了美元涨幅,美联储主席鲍威尔亦在数据公布后保证,美联储不会提前撤回当前的货币宽松支持,况且如今经济复苏“从现在开始将越来越难“。
美元/日元持续窄幅交投于106.00水平。 该水平为上月所见的中值区域。美股引领全球股市下挫触发了市场对于日元的避险需求,大部分日元货币兑普遍持稳。从长远来看,大部分日元货币兑自5月以来录得上行;日元走势和全球股市走势呈背离。随着全球市场转移风险溢价,日元走向或有所改变。日元被誉为低贝塔的避险货币,在市场风险情绪高涨时期,当地投资者倾向于投资外国资产而在市场不确定时期则撤离投入在国外的资金。受全球大规模货币政策与财政政策刺激影响,市场风险情绪高涨而日元将走软(举例,美元/日元)。目前的情况看来仍然如此。
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