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市场更新 – 3 月 17 日 – 另一天又一次银行救助
由 11 家大银行组成的财团对 First Republic Bank 的私人（300 亿美元）“拯救”帮助缓解了人们对全面爆发的金融危机的担忧。他们的努力昨天得到了回报，风险偏好改善，投资者重返华尔街，大幅提振主要股指。USA100 指数上涨 2.48%，较周一的最低点上涨 7.95%，US500 指数上涨 1.76%，USA30 指数上涨 1.17%。本周席卷全球的避险情绪已经降温。亚洲市场也更坚挺（恒生指数以 +1.44% 领先），欧洲 FUTS 也处于正值区域。
随着收益率回升，美元和国债已经降温。 2 年期国债上涨 27 个基点至 4.155%，10 年期国债上涨 12 个基点至...
市场更新 – 3 月 15 日 – 反弹能否持续？
随着股市从硅谷银行震荡后的 3 天大跌中复苏（纳斯达克 +2.14%），美元再次测试 20 天低点。美国 CPI 从 6.4% 降至 6%（如预期），但 2 月份的核心数据实际上有所上升，尤其显示了服务业通胀的“粘性”。联邦基金期货认为美联储下周加息 25 个基点的可能性为 81.2%。隔夜：日本央行利率决议。确认对超级宽松政策的承诺 注意到通胀上升的情况，零售销售从 -1.8% 强劲回升至 3.5%，中国失业率意外上升至 5.6%。
外汇 - 美元指数今天再次下跌测试 103.00 区域，上周三为 105.85。欧元守住 1.0700，今天突破 1.0750。日元守在 134.00 上方，但今天仍受阻于 135.00。在周一和周二测试 1.2200...
新兴市场货币 19.0000左右
美元指数，日线图
美元指数在昨日因美国银行业问题拖累全球股市走低而修正后企稳。周三的鲍威尔后 105.85 2023 年高点现已被非农前的持有形态 104.70 取代。在日本央行维持利率不变且即将离任的行长黑田东彦暗示现在退出超宽松政策设置为时尚早后，日元表现不佳。这一决定并不令人意外，但市场一直猜测黑田东彦可能会在移交给上田之前最后出人意料。美元兑日元升至 137.00 ，但美元兑欧元下跌，兑英镑和瑞郎下跌更甚。后者受益于风险偏好减弱，而英镑则受益于年初 GDP 出人意料的强劲反弹，这加剧了人们对英国央行将继续加息的猜测。欧元兑美元略低于 1.0600 关口，英镑略低于 1.2000。
在其他方面，新兴市场货币也在关注关键水平，因为趋势看起来已确定，美元兑土耳其里拉升至 19.0000，美元兑南非兰特交易于 18.3340，拒绝了最初反弹至 19.0000 区域，美元兑比索已从本周低于 18.0000 的测试中在为期 3 天的强劲反弹至18.5950。
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Stuart Cowell
首席市场分析师
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美元占主导地位——200 日移动平均线开始发挥作用
英镑兑美元, 日线图
市场定价为英国央行 5% 的峰值利率。市场定价表明，交易员预计银行利率将在 11 月前达到 5%。这是继货币政策委员会成员曼恩和鲍威尔昨天发表鹰派言论后进一步走高的走势¹。如果美联储再次对通胀采取更积极的态度，它也会让欧洲央行采取更多行动，正如曼恩昨天强调的那样，这也可能增加英镑的压力，进而进一步增加通胀风险。
美联储和鲍威尔发表了摇摆不定的言论，就像他在杰克逊霍尔发表的评论一样，指出紧缩的步伐可能会加快。市场感到惊讶，我们看到债券和股票立即出现看跌反应，美国国债收益率飙升，华尔街暴跌。另一方面，美元指数走强。关于在 3 月 22 日上调至半个基点的加息步伐的决定尚未完成。鲍威尔强调，这在很大程度上取决于周五非农就业数据的“整体性”，以及 3 月 14 日发布的 CPI。
该前景与隐含联邦基金期货的上移一致。他们因鲍威尔的开场白而跳涨，现在反映出 3 月加息 50 个基点至 5.125% 中间利率的可能性约为 75%，而在作证前这一可能性仅为 25% 左右。 5 月份利率为 5.25% 至 5.5% 的风险约为 90%，而此前为...
欧元兑美元：通货膨胀仍然是一个热点
美元指数在连续 4 周走强后，上周下跌 -0.69%。周五，该指数因国债收益率下降而小幅下跌。强于预期的中国经济消息提振了对风险资产的需求并打压了美元，此外，上周末股市的上涨降低了对美元的流动性需求。
市场仍停留在软着陆与过热之间。一方面，挑战来自过高的通胀。美国 ISM 制造业价格支付指数在 2 月份飙升，表明生产者价格再次回升。与此同时，在欧洲，2 月份的 HICP 通胀数据非常火爆。虽然总体通胀率进一步下降至 8.5%（从 1 月份的 8.6%），但核心通胀率飙升至 5.6% 的历史新高。市场的反应是推高收益率，并定价欧洲央行和美联储将进一步加息。
另一方面，随着 2 月份的通胀数据公布，克里斯蒂娜·拉加德 下周中旬的露面将备受期待。欧洲央行行长一再强调央行还有很多工作要做，最新数据尤其是突然跃升至新高的核心数据将强化这一点。
美国将迎来非常忙碌的一周。议程上的两个重要事件是美联储主席鲍威尔在国会的证词和非农就业报告。鲍威尔在国会山的为期 2 天的访问将引起立法者的注意，因为更多的紧缩政策将增加经济风险并为经济衰退打开大门。
非农就业报告是本周发布的主要经济数据。在 1 月份创造 51.7...
比特币/ 以太坊 – 经历一切后仍具有弹性！
比特币 / 以太坊 (D1)
比特币在过去 7 天内下跌了 5.34%，目前处于 23,344 美元的水平。与此同时，以太坊处于 1,625 美元的水平，同期也下跌了 4.05%。我们观察到，尽管出现这种下跌，但 比特币、以太坊和加密货币整体显示出一定的弹性并保持在较高水平，尤其是在美元上涨的情况下，美元指数在 104.76，上周突破 105.00。
美元指数
上周五，代表家庭支出并被视为通胀基准的美国核心 CPE 意外录得上涨（0.6% 对 0.4%）；因此，这个数字可能会对美联储未来的货币政策决策产生重大影响。
尽管比特币和以太坊被认为是所谓的风险资产，对其他金融工具的损害有限，但考虑到市场正在考虑美联储重返更大规模加息的风险越来越大，这种现象相当出乎意料。值得注意的是，周三公布的上次美联储会议纪要显示，部分FOMC成员支持加息0.5%，尽管美联储最终决定将加息幅度放缓至0.25%。市场人士预计，美联储在 3 月 22 日加息 0.25% 的概率为 75.3%，下次会议加息...
