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股指期货在华尔街开盘前涨跌互现，USA30 上涨超过 80 点或约 0.25%、USA500 持平、而USA100 上涨约 30 点或 0.20%。周一，USA100和USA500均创下历史新高之后，盘前交易时段出现温和波动。在美联储通过压力测试之后，银行现在可以提高股息并恢复股票回购计划，因此金融股将领涨。摩根士丹利宣布将派息翻倍，并购买其 120 亿美元的股票。摩根大通、美国银行和高盛也将提高股息。从更大的角度来看，股票估值开始显得捉襟见肘，因此向前两步，退后一步的情况可能已经到位。   总体而言，美元一直偏于走强，并兑许多货币创下新高。由于对Delta 变体在亚洲和其他地方的传播性极强的担忧，全球股市出现了一系列谨慎交易，并恢复了对美元的一些避险需求。亚洲以外的数据加剧了谨慎情绪。今天来自日本的数据显示，虽然零售额上升，但由于病毒限制，失业率达到五个月高位。此前，周末数据显示中国工业企业的利润在 5 月份下降。来自欧洲的数据更好，包括欧元区 ESI 经济信心指数创新系列记录读数。美元指数创下 1 周高点 92.18，欧元兑美元触及 1 周低点，略低于 1.1900。 传入的数据将继续受到审查，本周将在美国 6...

美原油从周四的收盘价上涨了近2％，达到63.19美元的峰值。价格在过去三天下跌，该资产本周仅小幅收跌，触及最低价格为61.50美元。该价格于周三的大幅下跌的主要原因就是有报道指出美国可能消除对伊朗的制裁以作为核协议的一部分。这将使后者进一步提高产量和出口量，并可能将多达200万桶/日的原油带回市场。然而，达成交易的前景仍然不确定，而下周我们也将结束第五轮，同时也可能是盟国之间的最后一轮的维也纳会谈。 路透社于昨日报道，美国已同意取消对伊朗的所有主要经济制裁，包括对银行和石油部门的制裁。但是，由于欧洲外交官和伊朗高级官员与总统呈相矛盾，因此报道似乎不属实，这表明了会谈不能保证会成功，而且仍然存在非常棘手的问题。 伊朗总统于周四表示，美国准备解除对伊朗石油、银行和航运业的制裁，三年前美国前总统唐纳德·特朗普退出了2015年核协议后，便开始对其施行制裁。自四月以来，伊朗与世界大国一直就恢复该协议进行谈判。欧盟官员于周三在谈判中表示，他们有信心达成协议。但是欧洲外交官则表示不能保证会成功，当中仍然存在非常棘手的问题，而一名伊朗高级官员则与总统呈矛盾。 哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在一次电视内阁会议上说：“在维也纳举行的会谈只涉及较小的问题。他们已经接受了解除对伊朗石油和航运业以及对中央银行和其它的制裁。” 另外，据报道，由于过去一个月汽油需求下滑了20％，印度的炼油厂削减了运行。印度是世界第三大原油进口国，而持续引爆的大流行危机可能会在未来几周内严重影响油价。除非伊朗已明确将继续被制裁，否则石油目前似乎仍将处于卖空模式。 对与伊朗恢复《联合全面行动计划》的忧虑将在下周继续发酵。话虽如此，在亚洲许多地区，新增病毒感染病例的增加也起到了推波助澜的作用，从而限制了燃料需求。从积极的一面来看，美国和欧洲加大疫苗接种计划可能会导致今年夏天的出行增加，从而满足需求。今天的反弹是在周末出现空头回补的情况下出现的。 技术分析 尽管最近有所下跌，但今天美原油期货价格稳定在其50日均线上方且保持在布林带区域。然而，自三月下跌以来，其跌幅不足以突破61.8％斐波那契水平，表明这仍是强劲的支撑位。 在价格动能方面，中期动能指标配置为中性，相对强弱指数（RSI）和MACD逼近中性区域，这意味着短期内的偏见将为中性至看跌。自2020年3月以来，资产持续反弹，总体前景仍然乐观。 尽管61.8％的斐波那契水平在61.35，但更确切地说，61整数水平仍然是该资产的关键壁垒。价格突破后者可能引发更多空头进入市场，并可能导致其重新测试3个月低点。如果真是这样，下跌行情可能持续到57.25，在那里，任何跌势都将挑战长达7个月的上升趋势。 点击这里以浏览我们的经济日例 Andria Pichidi 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

今日市场新闻-对通货膨胀率上升的担忧打压了股票和债券，当中以股票为首当其冲。各大指数均表现不佳，USA30指数下跌-1.9％，USA100指数也大幅下滑，近-2％。今天，GER30和UK100指数期货分别下跌-0.3％和-0.2％。科技股的暴跌导致隔夜更广泛的市场持续遭遇抛售，欧洲股市可能会在今日晚些时候公布的关键美国通胀数据前继续挣扎。在通货膨胀威胁的长期拖累下，国债也很沉重。一些警告称澳大利亚可能会失去其AAA评级之后，澳大利亚和新西兰的收益率飙升。 尽管股票抛售似乎有所减弱，但对通货膨胀的恐惧已经卷土重来，这很可能也要归功于各国央行的持续口头上的支持，这些央行继续将当前的通货膨胀率视为暂时性的。 所有美联储发言人都同意现在不是讨论缩减预算的时候，同时表明令人失望的就业报告很可能是由于失业救济之外的其他问题所致。 在外汇市场，美元走强，美元兑日元升至108.89。澳元和纽元普遍走低。英镑兑美元当前高见1.4130，欧元兑美元连续第3天维持在支撑位1.2115。 美原油稳定在65美元区域。 今日-除了今天的美国通胀数据外，当地日历证实德国HICP通胀率为2.1％，这在很大程度上得益于能源价格的基本影响。英国第一季度GDP表现略好于预期，受封锁措施影响，季度率环比下降-1.5％。 波幅最大的货币对@（GMT07:30）欧元兑澳元（+ 0.37％）突破了20日和50日简单均线，迄今最高达到1.5562。尽管MACD柱状线呈现看涨偏见，但其均线快线目前稳定并趋于平缓，而RSI触及70高点后回落。因此，盘中指标暂时表明涨势已结束。 H1 ATR为 0.00185，Daily ATR为0.00911。 点击这里以浏览我们的经济日历 Andria Pichidi 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

4月份的非农就业人数估计值在85万至97.8万之间，尽管市场估计值偏向预测值的高端，这可能是由于整个月的初请失业金人数录得大幅下滑，以及消费者信心和生产者信心均大幅上升。但是，这种“限制型”的增长与我们第二季度GDP增长9.0％的预期相符，并且与续请失业金人数的下降趋势不断减弱是一致的。我们预计4月份工作周将稳定在34.9、工作时数增长0.7％、每小时收入增长0.2％、同时失业率将降至5.7％。 最新版本的报告使我们经修正后的数据从2月“报告的”数字增长了8.9万人、1月为增加18.4万人、12月则是减少16.6万人。在2020年，我们看到数据净下调了44.4万人。我们看到2019年的净向上修正为82k，2018年为-111k净向下修正。此前，我们也看到2017年、2016年和2015年录得向上修正的净值，分别为0.9万人、20.0万人以及1.2万人。 迄今为止，市场一直在非农公布前窄幅波动，但其中原因也包括了人们对英国央行货币政策报告的预期。预计今天的美国非农就业数据和加拿大就业数据将影响市场，更确切地说，将影响美元和加元。在此背景下，超宽松的货币和财政政策、大规模的政府刺激措施、疫苗以及强劲的企业收益，使人们对复苏的乐观情绪不断增强。即使这种乐观情绪已经在就业报告中得到体现，但可能会成为当今货币市场动荡的根源。 但是，在获得今天的数据之后，随后的注意力将集中在疫苗是否能够降温病毒爆发区，以及央行是否会进一步保证升息距离还有很长的路要走。同时，经济数据中增长和通胀的混合将继续推动5月份的市场。 现在，从技术角度来看，今天的重点转向美元兑加元，两国将发布就业数据。目前，美元兑加元在昨日触及2017年9月以来的最低水平1.2144之后企稳，原因是美国原油库存的大量吸纳导致美原油价格上涨，尽管这已被印度的大流行形势所抵销，该国正处于危机中，且已施加了锁定限制。印度是世界第三大石油进口国。预计加拿大4月份的就业报告将显示整体就业人数减少30万人，这将在很大程度上扭转3月份出现的30.31万人的激增，这是由于安大略省和其他地区的大流行性流感封锁限制有所增加的结果。失业率将从7.5％跃升至8.4％。从更宏观的角度看，加元前景仍然看涨，因为美元兑加元自2020年3月以来仍处于下行通道中。 中期动能指标为负，日线MACD向下延伸、相对强弱指数（RSI）为30、随机指标（Stochastics）为12.70。从趋势上看，该资产的下一个支撑区域为多年低点，即1.2000-1.2050区域，如若突破，下一个支撑区域是2015年5月的支撑点和1.1920低点。 总而言之，由于趋势反转信号的缺席，资产的负偏差持续存在，而短期内只有回到1.2240区域上方才可能触发近期看涨浪潮，向1.2300-1.2350高位移动。 回到今天即将发布的NFP报告的快速解剖。尽管今天发布的报告存在上行风险，但全年对薪资变动的季节性影响通常是积极的，但在12月、1月和7月则趋于下行。去年的病毒的冲击可能导致现在的3月和4月产生负平均值。针对家庭就天气原因造成的就业中断的调查显示，最严重的中断发生在冬季，并通常在2月份达到平均峰值。由于某些年份的破坏性飓风，整个夏末都有进一步的上升。 此外，平均净出生/死亡效应从3月的8万人、2月的11.7万人和1月的减少30.6万人上升至4月的21.5万人。它的年度最高水平通常发生在4月，其年度最低水平是1月。在1月份的低点之后，7月份平均录得夏季低谷水平，该水平在下半年变得更加不稳定并在负值和正值区域之间波动，在下半年，9月为低谷而10月为峰谷。 与非农一样，关键数据还包括平均小时工资；随着我们进一步消除了12月份数据的扭曲（即低薪工人的大幅下降，而12月的收入飙升1.0％），我们进行了艰难的比较，预计平均时薪在4月份仅增长0.2％。同比工资增幅将从4.2％降至-0.2％。波动可能仍将在很大程度上反映低薪工人在工作岗位中所占的百分比，如去年4月激增4.7％和12月激增1.0％所看到的那样。 之前，我们在2019年2月和7月看到同比年率增长3.5％的扩张速度，然后在2020年4月大流行将其推升至8.0％的峰值。我们预计，在冬季休市后，2021年的薪资走势将强劲，这要归功于刺激性存款和疫苗。 不过，随着昨天ADP表现不及预期，其4月数据增加了7.4万人而私人劳工局估计录得增加78.0万人，对于非农就业数据来说，这是一个中立的信号。尽管4月份的涨幅是9月份以来的最大涨幅，为增加82.1万人，但“所报告”的ADP数据在2月和3月的表现皆不及劳动局就业数据。尽管我们确实看到了12月和1月数据的上调，然而其整体表现仍不及预期。 点击这里以浏览我们的经济日历 Andria Pichidi 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

摩根士丹利将于今天开市之前报告2021年第一季度的收益。摩根士丹利是一家引领全球的金融服务公司，提供投资银行、证券、财富管理和投资管理服务。与2020年第四季度类似，尽管冠状病毒大流行且疫苗接种有所突破，但摩根士丹利将报告的利润和收益仍可能超越市场预期，这在一定程度上要归功于其强大的财富管理和在资本市场的诸多举措。在过去的两年中，摩根士丹利的每股收益和利润超出在88％的时间里超出市场预期。 因此，摩根士丹利有望效仿花旗集团和美国银行，由于不良贷款准备金以及信贷损失下降、强劲的交易以及全球经济复苏背景下的大量准备金释放，花旗集团和美国银行的季度利润几乎翻了一番。在摩根士丹利即将公布的季度报告中，该公司的咨询费可能也受到了积极影响，并且固定收益市场的收入有望得到改善。今天支持正面读数的其他原因是政府的大规模刺激措施和接近零利率的环境，因为这些可能帮助了摩根士丹利的债务承销费用，这些费用占其总承销费用的50％以上。这些因素在2020年第四季度也对公司产生了帮助。 尽管如此，根据Eikon Reuters和Zacks的数据，摩根士丹利的每股收益预计为1.70美元，营收为140.9亿美元。这意味着同比去年增长了32％。同时，Eikon Reuters的盈利估算值预计大部分收入来自证券机构。本季度的关键问题是，在有形普通股收益中，收益报告细目是否会显示出稳定的增长，即17％或更高。 技术分析 摩根士丹利在2020年内达到每股91.31美元的高点，当前交投于86.62美元范围。自2020年3月以来，其股价一直在上涨。从技术角度来看，尽管股价在2020年12月底和2021年3月底因超买的出现而面临盘整，但前景仍然看涨。价格远高于20日、50日和200日移动平均线；中期来看，相对强弱指数（RSI）和MACD处于正值区域，而短期前景偏向中性且修正了该资产的超买情况。 财报公布后，该股票可能容易出现大动作。如果数字表现强劲，很可能出现跳空式上涨。相反，如果数字表现令人失望，则股票很容易出现跳空式下跌。 点击这里以浏览我们的经济日历 Andria Pichidi 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

本周关键的第一季度财报季将正式开始，许多美国主要银行都将公布业绩，预计结果将远超市场共识，这可能会让多头高兴。但是会是这种情况吗？如果是的话，那又如何呢？正如高盛和摩根大通所说，第一季度是收益增长的顶峰。尽管绝对增长仍然处于非常健康的水平，但市场仍存在强大的下行力量。 然而，投资者似乎在等待新的催化剂，然后进一步推高估值；在病毒和疫苗加剧复杂的背景下，财报季成为当前的主要关注点。 因此，本周余下的时间里都将充斥各企业的收益报告，其中包括来自联合健康集团、美国银行、百事可乐、花旗集团、贝莱德、美国Bancorp、Trust Financial、PPG、达美航空、J.B. Hunt、摩根士丹利、HDFC银行、PNC Financial、纽约梅隆银行、State Street、堪萨斯城南部、Citizens Financial以及Ally Financial的报告。 因此，今天的焦点转向美国银行和花旗集团及其2021年第一季度收益报告。 美国银行（#BankofAmerica 或 BOA）的共识建议是“买入”，尽管根据Eikon Reuters终端的多数共识建议，利润可能会超出预期而收益可能会减少。根据Zacks Investment Research的调查，截至2021年3月的财政季度报告预计，其每股收益（EPS）同比去年可能录得将近四分之一的反弹，从0.40美元升至0.65美元。路透社Eikon对于每股收益的预期相似，而该公司的利润预计将比一年前小幅下降至220.3亿美元（Eikon），平均变化为3.63％。 由于信贷损失准备金环比连续下降，BOA在过去两个季度中的盈利均超过预期，而其利润却受到核心银行的疲软影响，该银行的业务严重依赖于此。正如《福布斯》所指出，该公司的净利息收入同比去年下降了11％，约占总收入的50％。尽管事实上金融部门是“通货再膨胀”贸易的主要受益者，而1.9万亿美元的刺激法案和拟议的2.25万亿美元的基础设施法案都可能继续利好银行业，但净利息下降导致BOA在2020全年的收入录得下滑，尽管更高的销售量和交易量以及投资银行业务收入带动了全球市场部门增长了20%。 就花旗集团而言，情况略有不同，因为该银行的大流行准备金几乎占该银行市值的10％。但是，随着越来越多的美国人接种疫苗，且政府推出更多的刺激措施，银行信贷模式对银行释放部分现金的压力也将越来越大。这意味着花旗集团将比其他大型银行面临更少的压力。最重要的是，花旗集团总体而言处于更好的状态，因为证券市场的交易活动上涨以及承销交易量的增加促进了所有主要银行的交易和投资银行业务收入，花旗集团也是如此。此外，随着刺激措施的发展和可能的疫苗接种的发展（到目前为止，美国已有1.19亿人接种了冠状病毒疫苗），预计2021年第一季度的拨备将进一步减少，从而提高其盈利能力。 因此，市场预计花旗集团即将公布的经调整后每股收益为2.60美元，而去年同期为1.06美元。根据Eikon 组织的分析师估计，该收入为188.2亿美元，比2020年第一季度低约9％。 从技术的角度来看，无论结果如何，市场预计美国银行和花旗集团的业绩将超过预期，而利润可能会不及预期。两家银行在技术上仍然看涨，交易价格分别位于其20日和50日移动均线上方。今天，花旗集团的股价为72.90美元，低于2021年的高点76.13美元，但仍处于3年高位。 #BankofAmerica的收盘价为39.86美元，仅次于纪录高点，斐波那契扩展显示下一个阻力区域为42美元和45.30美元水平。   点击这里以浏览我们的经济日历 Andria Pichidi 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。