Tag: GOLD

周二白银维持近期涨幅至每盎司34.8美元左右，守住近12年来的最高水平，因围绕美国大选的不确定性、中东紧张局势以及对进一步货币宽松的押注提振了对贵金属的避险需求。 随着世界转向清洁能源，对白银（太阳能电池板中使用的关键成分）的工业需求将会增加的预期也推高了价格。此外，主要金属消费国中国最近推出了一系列刺激措施以重振经济增长。本周早些时候，中国人民银行将一年期和五年期贷款利率分别下调25个基点至3.1%和3.6%。周五，中国人民银行还采取行动支持中国股市，并宣布可能在年底前再次降低银行存款准备金率。 近期上涨背后的主要催化剂是白银零售需求的上升，对于寻求免受持续货币政策变化影响的投资者来说，白银已成为一种有吸引力的资产。随着全球央行发出转向更加宽松立场的信号，投资者越来越多地将白银视为对抗通胀和货币贬值的具有成本效益的对冲工具。在白银相对于黄金的价格表现的背景下，这一趋势尤其明显。 虽然金价最近创下每盎司 2,748 美元的历史新高，但白银仍远低于 2011 年 4 月创下的历史高点 49.78 美元，这表明白银还有进一步升值的潜力。中国近期的事态发展也支撑了投资者情绪，中国当局实施了旨在重振经济的激进货币措施。这些措施预计将刺激经济活动，这可能会增加未来几个月对白银和其他工业金属的实际需求。 作为价值储存手段的黄金和白银的需求也很强劲，因为人们预期无论谁赢得下个月的美国总统大选，财政支出都会增加并增加预算赤字。此外，欧洲央行行长拉加德周二发表的鸽派言论对贵金属有利，她表示欧元区利率变动的方向是明确的。 从技术角度来看，XAGUSD 成功突破了看涨三角旗形态的阻力线，证实了这一技术设置的积极影响。目前的看涨轨迹表明，白银可能会从 11.63 美元至 30.07 美元和 17.54 美元的跌幅达到预计的 FE100% 水平 36 美元，突破 52 周均线表明，32.49 美元阻力位目前已改变成支撑位功能。鉴于当前的动态，白银的前景仍然看涨。由于利润的撤回，短期调整可能仍然有效。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu  市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

亚洲和欧洲时段: 受上周美国、日本、中国和英国央行利率决定的提振，亚洲市场周一大多表现积极。 继上周决定维持主要贷款利率不变后，中国人民银行将 14 天逆回购利率从 1.95% 下调至 1.85%。中国决定召开一次由三名最高金融监管机构参加的不同寻常的经济研讨会，并下调关键的短期政策利率，加剧了人们对即将出台的刺激措施的猜测。 该银行宣布这一消息后，中国股市上涨。 日本股市因公众假期休市。 日本央行仍受到关注，该央行也保持不变（0.25%），植田和男表示，在持续的不确定性中，央行对进一步收紧政策持谨慎态度。这一决定导致日元下跌。 澳洲联储准备召开为期 2 天的政策会议之际，澳大利亚 ASX 200 指数下跌 0.5%，至 8,170.50。纳斯达克指数和标准普尔 500 指数周五下跌至 17,948和 5702。道琼斯指数微升 0.1%，触及...

尽管美元和国债收益率强劲，但自2月初以来，黄金已进入显着的上涨模式，突破了此前的历史高位。 4月份至今，金价持续创下新高，并一度触及每盎司2365美元的高位。 驱动因素是什么？为什么金价忽视央行潜在的宽松政策？为什么第二季度市场相关性较弱？ 黄金史无前例的飙升可归因于多种因素，其中央行政策、地缘政治紧张局势、中国需求和通胀对冲策略发挥着重要作用。 央行政策 4月份至今，金价持续创下新高，并一度触及每盎司2365美元的高位。对美联储宽松周期的信心可能有所减弱，但避险需求和央行购买继续支撑价格。 请记住，今年市场开盘时预期 3 月份开始将宽松 150 个基点。然而，目前联邦基金期货受到 3 月份美国通胀数据的打击，并重新定价今年降息次数较少且开始日期较晚。 美联储长期以来一直警告称，通胀降温不会呈线性路径，该报告反映出物价压力的顽固性。尽管能源和房地产贡献了一半以上的力量，但许多其他组成部分也出现了小幅增长，表明增长范围正在扩大。事实上，据彭博社报道，鲍威尔的“超级核心”利率（也排除了房地产）本月上涨了 0.65%，而 2 月份和 1 月份分别上涨了 0.47% 和 0.85%。 隐含利率反映了 6 月降息的风险可以忽略不计，7 月的降息也存在疑问，并且暗示利率低于美联储 2024 年中点所设定的 3 次降息。事实上，现在的情况是，市场正在关注 9 月的初步举措。联邦公开市场委员会 (FOMC)...

事态出现积极变化，ADP 3 月份的就业数据超出预期，表明就业市场强劲增长。这一显着的飙升是自去年 7 月以来的最大涨幅，表明 FOMC 的今年降息方式可能会发生转变。 3 月份 ADP 就业岗位大幅增加 184,000 个，超过劳工统计局估计的 145,000 个私人就业岗位的预期。这一上升导致美国劳工统计局 的就业岗位总数增加了 17 万个，这是继 8 月份以来一段时期的小幅增长之后的结果，并暗示明天的就业报告 (非农) 前景乐观。 3月份就业数据的激增主要是由于私人服务业就业岗位大幅增加，特别是休闲和酒店业就业岗位大幅增加63,000个。此外，商品行业的就业人数大幅增加 42,000 人，建筑业、制造业和采矿业的就业人数也有所增加。 展望未来，继 2...

由于美元以及美国国债收益率持续走强，金价承压，跌至一个月低点2001.72美元/盎司。近期，美联储强硬言论引发美元升值，降低了对即将降息的预期，从而提振了美国国债收益率和美元。 美联储主席克里斯托弗·沃勒对快速降息以保持低通胀的谨慎态度进一步支撑了接近一个月来最高水平的美元指数。 10年期国债收益率同步上涨。市场对及时降息的可能性相当悲观，这将令金价承压。由于美元走强，此次降息的影响被推迟，使得金价难以继续上涨。 亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克在周四的声明中表示，由于通胀意外上升，他预计央行将在 2024 年第三季度而不是第四季度降息。 "博斯蒂克在《亚特兰大商业纪事报 2024 年经济展望》活动会上指出：“因为我依赖数据，所以我将通胀和经济活动的意外进展纳入了我的预测，从而将联邦基金利率正常化的预计时间从第四季度延长到了今年第三季度。”。 然而，博斯蒂克进一步警告，不要在“不可预测的环境中采取“果断货币政策的做法”……我认为，在开始政策正常化进程之前，我们应该让事态继续发展，”他补充道。 尽管存在这些困难，但地缘政治担忧使金价保持在 2000 美元大关之上作为制衡因素。尽管全球局势持续紧张，银行大宗商品购买量创历史新高，但贵金属的前景依然光明。全球地缘政治紧张局势正在加剧，但银行仍在积累空前数量的黄金。 市场对美元走强的反应以及美联储对降息的谨慎立场凸显了复杂的动态，尽管当前的环境给黄金带来了阻力。投资者的经营环境是经济决策的结果需要时间才能实现的环境。黄金的持久力体现在其在强势货币和动荡的市场氛围下保持其价值的能力。 简而言之，黄金的动态环境是由美元走强、地缘政治紧张局势和央行操作等多种因素相互作用创造的。希望在不断变化的市场环境中利用贵金属潜力的投资者需要关注关键阻力位，并了解在解决这些困难时对经济线索的微妙反应。 从技术角度来看，月线图上，平均峰值价格位于2075.00美元的价格区间。忽略 2144.88 美元的 ATH，年度价格水平将成为空头据点，将挑战多头在其之上建立新的防御。在几个月度峰值价格形态中，2020年8月的高波蜡烛、2022年3月的流星蜡烛和2023年4月至5月的外部pin bar催生了价格下跌。 2023 年 12 月高波蜡烛（1972.93-2144.88）的出现暂时掩盖了 2024 年 1 月的下跌。 黄金价格动态取决于美国利率市场，但地缘政治因素也有很大影响。从好的方面来看，如果突破 2032.83 美元，则将注意力转向 2,050 美元。超过该水平可能会为交易者创造一个不同的阶段来追逐...

美国 12 月份非农就业数据从 199,000 人升至 216,000 人，超出预期的 168,000 人。失业率出乎意料地保持在3.7%的低位，而不是上升至3.8%。然而，真正的冲击来自平均每小时收入连续第二个月上涨。那么，交易市场的反应如何以及今天早上的反应如何？XAUUSD - 技术分析指出潜在的卖出信号黄金以及其他与美元相关的资产的价格首先受益于强于预期的就业数据。金价上涨1.31%，也形成0.34%的看涨价差。然而，该资产在之前的价格区间挣扎并很快回吐涨幅。今天上午，金价下跌 0.70%，这对于亚洲时段来说相当高，并且在 2 小时图表上继续维持卖出信号。价格低于 75 柱平均价且低于相对强弱指数的中性价。除此之外，在 5 分钟图表上，价格也形成看跌交叉。上述所有内容都表明价格存在潜在下行趋势，如果价格跌破 2,029.00 美元，则可能会走强。今天上午亚洲时段的美元指数以当日开盘价交易，然而，波动可能会对黄金产生强烈影响。然而，今天上午美国债券收益率大幅走高，这可能会全天支撑美元。如果美元指数和债券收益率上涨，金价出现看跌走势的可能性就更大。 USA100 - 债券收益率在美国消费者物价指数前上涨美国就业数据公布后，US100指数上涨1.20%，看涨波动势头强劲。根据订单流分析师的说法，价格上涨的部分原因是挂单数量的快速下降。投资者显然希望利用较低的入场点。然而，除此之外，就业数据清楚地表明了就业部门、经济的实力以及应对更高利率的能力。因此，投资者情绪有所上升，对紧缩货币政策的担忧有所减弱。然而，积极的数据也意味着美联储不太可能觉得有必要降低联邦基金利率来支持经济。摩根大通表示，目前3月份降息的可能性相对较低。尽管 CM FedWatch...