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来自欧元区和英国的混合服务业 PMI 数据
欧元兑英镑，4小时图
欧元区综合采购经理人指数下调，但今天仍处于 10 个月高位。标准普尔全球综合产出指数从 54.1 下修至 53.7，但仍远好于 2 月份的 52.0，确实是 10 个月高点。服务业指数从 55.6 下调至 55.0，也是 10 个月以来的新高。制造业采购经理人指数仍处于收缩区域，但制造业产出指数有所改善，今天上午德国工厂订单数量意外强劲（+ 4.8%，预期为 0.2%，上月为 0.5%）也增加了该行业正在复苏的迹象。西班牙和意大利正在引领服务业的复苏，这也反映出随着最后一次病毒限制措施的最终取消，旅游业活动出现反弹。需求继续回升，这也为企业转嫁成本压力急剧上升创造了更多空间，尽管对于央行行长来说，这增加了对第二轮效应将使国内价格压力继续上升的担忧。公司对前景保持乐观，数据将增加欧洲央行进一步加息的理由，尽管由于能源价格下降和基数效应，整体通胀正在降温。
英国综合采购经理人指数确认为 52.2，低于上月的 53.1。服务业 PMI 从 2 月份的 53.5 降至 52.9，但仍表明活动连续第二个月扩张。标准普尔全球/CIPS 表示，“2023 年第一季度的平均读数表明，继去年最后三个月的小幅下滑之后，商业活动出现好转”。商业和服务信心正在改善，新订单总量增幅为...
英镑随通胀意外飙升，英国央行承压
英镑兑美元, 1小时图
英国通胀在英国央行之前飙升。数据远高于预期，整体 CPI 从上月的 10.1% 升至 10.4%，比预期的 9.8% 高出 0.6%。政策制定者最担心的是核心通胀率从 5.8% 跃升至 6.2% 。 RPI 对于工资谈判和通胀挂钩政府债券的利息支付仍然很重要，现在高达 13.8%。
PPI 产出价格通胀放缓幅度超过预期，但仍处于 12.1% 的极高水平，表明价格将进一步上涨。
明天的数据可能会迫使英国央行采取行动，而且现在看来比数据公布前更有把握再次加息。尽管如此，英国央行已经进行了一系列令人印象深刻的加息，而且金融市场仍然紧张，这一事实支持了对加息步伐放缓的预期。预期明天加息 25 个基点，声明比数据公布前更为谨慎。 首相苏纳客也将面临越来越大的压力，因为英国的生活成本危机随着春天的到来而加剧。
2 月份的详细信息显示，餐馆和咖啡馆、食品和服装的价格大幅上涨。这随后被娱乐和文化商品及服务（尤其是汽车燃料）的下行贡献部分抵消。从核心角度来看，食品价格通胀继续飙升令人担忧。
英镑因数据而上涨，英镑从 1.2220 触及 1.2270，欧元兑英镑从 0.8800 跌至 0.8771，英镑兑日元从...
新兴市场货币 19.0000左右
美元指数，日线图
美元指数在昨日因美国银行业问题拖累全球股市走低而修正后企稳。周三的鲍威尔后 105.85 2023 年高点现已被非农前的持有形态 104.70 取代。在日本央行维持利率不变且即将离任的行长黑田东彦暗示现在退出超宽松政策设置为时尚早后，日元表现不佳。这一决定并不令人意外，但市场一直猜测黑田东彦可能会在移交给上田之前最后出人意料。美元兑日元升至 137.00 ，但美元兑欧元下跌，兑英镑和瑞郎下跌更甚。后者受益于风险偏好减弱，而英镑则受益于年初 GDP 出人意料的强劲反弹，这加剧了人们对英国央行将继续加息的猜测。欧元兑美元略低于 1.0600 关口，英镑略低于 1.2000。
在其他方面，新兴市场货币也在关注关键水平，因为趋势看起来已确定，美元兑土耳其里拉升至 19.0000，美元兑南非兰特交易于 18.3340，拒绝了最初反弹至 19.0000 区域，美元兑比索已从本周低于 18.0000 的测试中在为期 3 天的强劲反弹至18.5950。
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Stuart Cowell
首席市场分析师
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美元占主导地位——200 日移动平均线开始发挥作用
英镑兑美元, 日线图
市场定价为英国央行 5% 的峰值利率。市场定价表明，交易员预计银行利率将在 11 月前达到 5%。这是继货币政策委员会成员曼恩和鲍威尔昨天发表鹰派言论后进一步走高的走势¹。如果美联储再次对通胀采取更积极的态度，它也会让欧洲央行采取更多行动，正如曼恩昨天强调的那样，这也可能增加英镑的压力，进而进一步增加通胀风险。
美联储和鲍威尔发表了摇摆不定的言论，就像他在杰克逊霍尔发表的评论一样，指出紧缩的步伐可能会加快。市场感到惊讶，我们看到债券和股票立即出现看跌反应，美国国债收益率飙升，华尔街暴跌。另一方面，美元指数走强。关于在 3 月 22 日上调至半个基点的加息步伐的决定尚未完成。鲍威尔强调，这在很大程度上取决于周五非农就业数据的“整体性”，以及 3 月 14 日发布的 CPI。
该前景与隐含联邦基金期货的上移一致。他们因鲍威尔的开场白而跳涨，现在反映出 3 月加息 50 个基点至 5.125% 中间利率的可能性约为 75%，而在作证前这一可能性仅为 25% 左右。 5 月份利率为 5.25% 至 5.5% 的风险约为 90%，而此前为...
美国 CPI – 好坏参半，证明粘性和美联储仍然“长期保持高位”
美国 1 月份整体 CPI 上涨 0.5%，核心 CPI 上涨 0.4%，均符合预期。这是继 12 月分别上涨 0.1% 和 0.4% 之后。
对于主要数据，1 月份与 10 月份并列为 6 月份以来的最高水平。 12 个月的年率增速从 6.5% 下滑至 6.4% 。它已从 6 月份的 9.1% 连续七个月放缓。
核心年率从 5.7% 下滑至...
周中市场概览 – 1 月第 2 周
在本周鲍威尔主席的讲话和美国 CPI 数据公布之前，美元继续回落
美元
在美联储主席杰罗姆鲍威尔发表重要讲话后，美元发现在周中7 个月低点反弹。该讲话未能激发看涨动力，主要是因为它对美联储下一步的利率决策立场没有任何明确的方向。从评论中得出的主要结论主要集中在美联储过去一年为对抗顽固的创纪录高通胀而采取的举措的补充和加倍下注。进入本周剩余时间，美国通胀数据将成为关注焦点，投资者正在屏息等待，因为经济衰退迫在眉睫的主题一直存在，美联储无法倾向于看跌偏见，这让潜在的多头在未来保持乐观。周四关键CPI公布，这将给美元短线带来方向性推动。预计12月CPI上涨0.3%，最终数字将影响美联储下一次加息的幅度。
技术分析 (D1)
就市场结构而言，价格已经到了一个重要的关头，并停留在关键的103.01附近，这是之前形成的高低点。然而，需要注意的细微差别是，价格正以下行通道的形式以修正性质接近该区域，这可能会成为潜在的反转形态。如果多头能够捍卫这一区域，那么从长远来看，这种说法仍可能保持看涨，但如果该区域被空方推翻，则情况恰恰相反。
欧元
欧元保留了自 12 月底以来的一些势头和乐观情绪，连续第四个交易日上涨。然而，在周四美国 CPI 数据形式的关键经济数据发布之前，交易员采取的谨慎态度似乎可能会限制进一步上行势头。虽然通胀风险仍然是首要议程，但欧洲央行董事会成员 Villeroy 和 Holzman 的评论可能会带来一些看涨的动力，他们基本上主张延续央行最近的鹰派立场，这将看到收紧周期的延长。展望未来，美元走势将强烈影响欧洲共同货币的方向性倾向、当前能源危机的影响以及欧洲央行与美联储之间的分歧。
技术分析 (D1)
在市场结构方面，价格已经使自 2022 年 5 月中旬以来形成的长期下降趋势失效，并在结构的冲动性破坏中这样做。从那以后，多头一直在推动价格，创造更高的高点和更高的低点。当前价格已从 1.0700 区域的关键水平反弹，如果空头保卫，价格可能会反转。相反，如果多头能够承受压力，价格可能会突破该水平。
英镑
英镑本周开始从 3 周高点回落，目前位于关键支撑位 1.2100 上方。推动这种繁荣的因素可归因于周四美国关键 CPI...
