技术分析

日本央行行长植田和男避免暗示日本央行下个月是否加息，日元走软 美元兑日元周一上涨 0.20%。周一经济消息显示日本 9 月核心机械订单意外环比下降 -0.7%，低于预期的环比+1.5%，导致日元走软。由于投资者对日本央行行长植田和男的言论做出反应，日元进一步下跌。该日本央行行长重申，如果经济按预期发展，他们将逐步加息，但没有就未来加息的时间给出指导。植田和男还表示，他们正在关注各种风险，包括美国经济的风险。 在国债收益率回吐早盘涨幅并转低之后，日元从周一的最低水平反弹，这对日元来说是一个积极因素。周五，日本财务大臣加藤胜信表示，如果日元贬值过快，可能会进行干预，日元汇率上涨超过 1%。这一警告发出之际，由于日本央行加息计划的不确定性日益增加，日元跌至近四个月低点。 尽管如此，市场情绪目前支撑日元，因为投资者在全球经济前景不确定的情况下寻求避险资产。由于预期美联储将维持利率不变，甚至在 2024 年 12 月下旬降息，美元失去了一些吸引力。围绕美国预算谈判的不确定性也导致了对美元信心的下降。与此同时，尽管面临日本央行宽松政策的压力，但日元仍受益于日本市场的相对稳定及其作为避险资产的传统作用。 从技术角度来看，美元兑日元的盘中偏差目前保持中性。只要 153.86 阻力位转为支撑位守住，就会再次上涨。突破155.34将从139.57恢复反弹至临时顶部156.73。不过，强势突破153.86以及短期上升通道将确认短期顶部。在这种情况下，日内偏向将重回下行，寻求151.26支撑位，甚至进一步至139.57至156.73回调位的38.2%回撤位150.18。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu 市场分析师 – HF教育办公室 – 印尼 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

周四，受国际能源署报告的压力，原油价格稳定在每桶 68.5 美元左右。 IEA警告称，到2025年，石油市场的过剩量可能会超过100万桶/日，特别是如果欧佩克+继续实施增产计划的话。这种潜在的供应过剩是由于对中国石油的需求疲软而发生的。 国际能源署（IEA）在最新月报中上调了2024年全球石油需求增长预测，同时因经济放缓对消费的影响小幅下调了2025年的预测。 2025 年的增长预测从 998,000 桶/日小幅下调至 990,000 桶/日。与去年近 200 万桶/日的增长相比，这标志着显着放缓，因为大流行后需求激增减弱，而清洁能源运输技术的快速采用继续抑制石油消费增长。 与此同时，中国的消费已连续六个月萎缩，预计今年仅比2023年的水平增长10%。与此同时，美元飙升至两年高点，使得石油对全球买家来说更加昂贵。此外，美国、巴西和加拿大产量的增加也导致了供应过剩。 尽管存在中东紧张局势等地缘政治担忧，但自 10 月初以来，油价已下跌 11%。交易员现在关注下个月的欧佩克+会议，会上有关增产的决定可能会影响市场未来的走势。 从技术角度来看，USOIL正处于盘整阶段。关键支撑位于 65.00 美元范围附近，阻力位于 72.50 美元范围附近。在测试了表明潜在反弹的区间底部后，价格形成了匹诺曹柱形态，有可能测试 70.00 美元或进一步升至 72.50 美元。目前RSI仍低于中线，反弹验证尚未出现，动能仍很弱。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu...

“特朗普贸易”提振了美元和美股，但特朗普的政策可能对全球资产产生不太有利的影响。特朗普提高关税的计划预计将对全球经济产生负面影响，尤其是中国等出口国。 亚洲与欧洲时段: 比特币暴涨！在特朗普贸易的推动下，比特币再次突破 9 万美元。得益于对美国专用 ETF 的强劲需求、美联储降息以及特朗普的加密友好议程，比特币在 2024 年上涨了约 110%。 加密货币市值已超过大流行时代的峰值，达到 3.1 万亿美元。根据 Deribit 交易所的数据，交易员押注比特币到年底将达到 10 万美元。 周一，芝商所比特币和排名第二的以太坊期货的未平仓合约创下历史新高，这表明美国机构投资者的参与度不断提高。 由于交易员评估当选总统唐纳德·特朗普的政策议程和潜在内阁选择的影响，亚洲股市与欧洲和美国股票期货一起下跌。由于担心特朗普的减税提议可能会加剧通胀，美国国债收益率上升，MSCI指数连续第三天下跌。 还有报道称，特朗普正在考虑让两名曾批评中国的人在其政府中担任重要职务。 德国 HICP 通胀回升以及高于预期的英国工资增长抑制了宽松预期，德国 DAX 指数和富时 100...

瑞士法郎交易价格约为 0.8800 美元；随着交易员评估美国大选对全球经济和政治格局的影响，兑美元进一步走弱。投资者仍对特朗普政府的新政策保持警惕，这可能会产生通胀影响。与此同时，美联储降息25个基点是今年第二次降息，主席杰罗姆·鲍威尔表示对未来货币政策持谨慎态度。 瑞士CPI数据弱于预期，引发了人们对瑞士央行可能选择在12月会议上进一步降息50个基点以防止通胀跌破0-2%目标区间的预期。瑞士通胀率意外放缓至三年多来的最低水平，10 月份降至 0.6%。 瑞士央行副行长安托万·马丁对未来货币政策表示谨慎立场。他强调，从现在到下一个决定，情况可能会发生变化，导致当前的沟通无效。这种做法意味着瑞士央行“绝对不承诺”特定的政策路径。 在谈到瑞士法郎的表现时，马丁指出，瑞士法郎今年的发展并不令人意外。他解释说，由于瑞士与其他国家之间的通胀差异，瑞士央行预计瑞士法郎名义上将随着时间的推移出现结构性升值。不过，他指出，按实际价值计算，排除通胀影响，升值有限。 从技术面来看，美元兑瑞郎继续升势，突破0.8747阻力位，日内偏向回归上行。当前从0.8373开始的上行可能会瞄准0.9223回调至0.8373的61.8%回撤位0.8899。跌破 0.8700 次要支撑位将使盘中偏向再次转为中性。然而，只要0.8614支撑位保持不变，前景仍将看涨，以防出现回调。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu  市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。  

市场认为英国央行将加快降息步伐，这将削弱英镑，而澳元似乎将受益于澳洲联储的长期高利率政策。 英国央行行长安德鲁·贝利的声明基本上遵循了最近公开声明中熟悉的主题。不过，他承认对英国央行过去在应对金融稳定风险方面的自满态度感到遗憾，这为他一贯的语气增添了一些细微差别。 随着本周的多次露面，有线电视交易者将密切关注贝利的演讲，以寻找任何重复出现的主题或信号。他的下一次露面定于周三下午，随后周四将发布英国采购经理人指数（PMI）数据。市场预计英国经济活动将小幅放缓，10 月份服务业 PMI 预计将从 9 月份的 52.4 降至 52.2。 就业方面，截至8月份的三个月内，英国失业率降至4.0%，低于上一季度的4.1%，超出预期。同期，就业岗位从 265,000 个增加到 373,000 个，而平均收入与预期相符。然而，特别令人担忧的是 9 月份的索赔人数增至 27,900 人，远高于上个月估计的 20,200 人和 23,700 人。 外汇市场上，英国通胀下降幅度超出预期，加强了英国央行进一步降息的理由，英镑兑美元大幅跌至1.3以下，为8月19日以来的最低水平。年通胀率放缓至1.7%，为2021年4月以来的最低水平，低于1.9%的预测。核心通胀率从3.6%降至3.2%，服务业通胀率降至4.9%，为2022年5月以来最低。同时，工资增长继续放缓并创两年新低，表明经济中的工资压力有所缓解。 投资者目前预计英国央行将在年底前降息 45 个基点，高于通胀报告前的 37...

华尔街周三收低，道琼斯指数下跌-0.96%。麦当劳（-5.14%）、3M（-2.98%）和亚马逊（-2.72%）造成了亏损。涨幅最大的是 Verizon (3.18%)、强生 (J&J) (1.47%) 和沃尔玛 (1.41%)。纳斯达克100跌-1.60%，Arm领跌，跌幅-6.67%。标准普尔 500 指数下跌-0.92%，Enphase 下跌-14.94%。 盘中，英伟达（-2.8%）、苹果（-2.1%）和高通（-3.8%）等科技巨头也受压。特斯拉财报收盘下跌 (-1.98%)，投资者关注销售稳定的迹象和人工智能转型的进展。 特斯拉公司周三宣布，2024财年第三季度总营收为251亿美元，同比增长8%，略低于分析师预期。与此同时，稀释后每股收益高于分析师预期，较去年同期增长 17%，为 0.62 美元。净利润同比增长 17%，达到 21 亿美元。 今天较高的债券收益率给股市带来压力，10 年期国债收益率升至 2.5 个月新高（4.25%）。此外，一些负面的企业消息也打压了股价，麦当劳的四分之一磅三明治引发了严重的大肠杆菌爆发，导致几个州的数十人患病，麦当劳股价下跌超过-5%。此外，波音公司报告第三季度调整后自由现金流为负值，范围超出预期，股价下跌超过-3%。可口可乐在报告第三季度单位箱销量意外下降-1%后，股价下跌超过-2%。 从积极的一面来看，德州仪器 (Texas Instruments) 和 Teledyne Technologies...