Michalis Efthymiou

经济学家预计通胀率将从3.2%升至3.4%，但月度涨幅将低于上月。 道琼斯指数迎来 2024 年最糟糕的一周，但股市因积极的就业数据而反弹。 美国经济新增就业人数30.3万人，失业率降至3.8%。 由于投资者等待通胀确认和明确的利率路径，美元的价格走势“参差不齐”。 USA500 - 债券收益率上涨50点或给美股带来压力！ USA500 指数可能是受本周盈利数据影响最大的指数。这是由于该指数对银行股的敞口。从技术上讲，USA500 的价格仍在形成更低的低点和更低的高点，这表明有下行趋势。然而，修正波依然强劲，表明需求依然存在。目前，价格交易低于动量指标和振荡指标的“中性”。因此，目前价格出现微弱的“卖出”信号。然而，如果价格跌破 5,197.16 美元，指标可能会发出更强的看跌信号。 为了进一步了解未来可能的价格走势，投资者还将监测全球投资者情绪。亚洲股市目前小幅走低，但欧洲现货尚未开盘。如果亚洲和欧洲股市双双下跌，可能会支撑低风险偏好，这对USA500 指数不利。 周五的就业数据让投资者放心，美国经济仍然强劲并且对当前货币政策具有弹性。 非农 数据较市场预期高出 43%，平均薪资较上月涨幅更大。一方面，数据是积极的，因为它表明需求将保持高位，公司盈利也将保持高位。但另一方面，如果通胀也上升，美联储就不太可能调整利率。 因此，周三的消费者价格指数将是关键。如果通胀率高于 3.4%，股市可能会面临巨大压力，因为美联储可能会变得更加鹰派。这一点从今天债券收益率的上涨就已经可以看出。美国10年期国债收益率上涨0.050%，这给股市带来了压力。如果通胀数据符合预期，则发布的数据将是中性的。此外，分析师预计核心通胀率将从 3.8% 降至 3.7%。 欧元兑美元 - 欧洲央行将指示下一步降息！ 欧元正在经历“混乱”价格走势，具体取决于货币对。兑美元汇率横盘整理，关键价位为1.08426。欧元和美元本周可能会出现波动。欧元因欧洲央行利率决定和新闻发布会而上涨。美元因消费者和生产者通货膨胀而贬值。 一些经济学家认为，欧洲央行可能认为降息还为时过早，但普遍认为欧洲央行降息的时间已经很近了。因此，投资者将密切关注行长周四在新闻发布会上的言论。欧盟通胀率已降至2.4%，是七国集团中最低的。除此之外，许多欧盟经济体已经经历了长期停滞，因此将热衷于刺激经济增长。另一方面，美元将主要由 CPI 和...

全球股市因复活节星期五（耶稣受难日）休市。纳斯达克继续横盘整理，其他指数再次上涨。 S&P500 指数创历史新高，但纳斯达克指数仍面临特斯拉、Meta 和苹果的压力。 欧元兑所有主要货币（包括美元、欧元和日元）继续走低。 英镑是今天上午亚洲时段表现最好的货币。然而，投资者主要关注今天的核心个人消费支出价格指数。 英镑兑美元 – 英镑走高但会持续多久？ 英镑兑美元略高于当日开盘价，主要是由于英镑的强劲表现。目前，英镑兑所有主要货币都在升值。然而，美元指数也上涨了 0.10%，因此这里存在轻微的冲突。如果投资者希望避免这种冲突，欧元兑美元是更好的选择。这是因为，欧元兑整个货币市场的贬值避免了“拉锯战”的局面。 英镑兑美元的交易价格略低于 2 个月的平均价格，RSI 交易价格为 49.10。因此，交易所的价格处于“中性”水平，既不表示买入也不表示卖出。今天下午的核心 PCE 价格指数可能会触发当天的价格走势和未来信号。 分析师预计核心PCE价格指数将为0.3%，略低于上月，但全年数据仍将维持在2.85%。 PCE 率与通胀率不同，美联储的目标是 1.5% 至 2.00% 之间。因此，即使年率如分析师预期保持在2.85%，对美联储来说也太高了。如果加息，即使只是小幅上涨，美元也可能再次恢复看涨势头，股市可能面临压力。这包括 S&P500。 投资者关注英国2023年第四季度国内生产总值(GDP)数据的公布：季度数据下降0.3%，过去12个月下降0.2%。这证实了浅度衰退的状态和刺激的必要性。这些数据，加上劳动力市场降温和通胀稳步下降，增加了英国央行很快开始降息的可能性。在最近一次会议上，英格兰银行代表没有看到任何成员投票支持加息。 USA500 –...

今天凌晨，美联储理事表示“不要急于降息”，“未来几个月的数据”至关重要。 美元指数升至1个月高点。美元的价值将主要基于今天的经济增长、消费者信心和待售房屋销售数据。 美元和指数交易者正在密切关注明天的核心 PCE 价格指数，分析师预计该指数将为 0.3%。通胀数据上升可能会给股市带来压力并支撑美元。 周三，NVIDIA 和 Netflix 股票的大幅下跌给纳斯达克带来了压力。不过，买家在交易后期入场以推高整体价格。 欧元兑美元 美联储成员的最新言论支撑了美元。美联储成员之间的前瞻性指引不一致。主席建议美联储不需要太多证据就可以放心降息。然而，美联储理事沃勒则建议不要着急，他希望在决定下一步行动之前看到几个月的数据。因此，即将公布的通胀和就业数据仍然至关重要，甚至可能进一步推迟加息。经济学家预计，美联储今年将降息3次，但第一次降息的时间不太确定，可能会根据即将公布的数据而改变。 对于交易者来说，一个积极因素是欧元兑美元汇率没有出现货币冲突。美元兑大多数货币上涨 0.12%，而欧元则下跌。欧元兑英镑和加元下跌 0.06%，兑日元下跌 0.16%。昨天，意大利央行行长西波隆表示，当局有信心通胀率将在 2025 年中期恢复到 2.0% 的目标。他也支持降低利率，并将以此作为调整货币政策的基础。欧元普遍承压，因为投资者认为，如果美联储决定推迟调整，欧洲央行将难以避免降息。 美元将受到四大经济数据发布的影响。美国最终 GDP、每周失业救济金申请、待售房屋销售和消费者信心指数。如果这些数据高于预期且每周申请失业救济人数下降，美元可能会得到进一步支撑。不过，投资者应注意，主要发布的数据将是明天的核心 PCE 价格指数。交易员预计欧洲不会有重大消息，随着欧洲市场因复活节休市，明天波动水平可能会下降。 技术分析目前显示持续下降趋势。价格交投于 RSI 中性线下方和 75...

美国耐用品订单数据高于预期，从-6.1%上升至1.4%。核心商品订单也有所增长，略高于 0.4% 的预期。 当天前三个交易日中最弱的货币仍然是瑞郎。这主要是由于央行决定降息 0.25%，将政策利率降至 12 个月低点。 USA100 仍处于“中性”水平，没有收到买入/卖出信号。什么会引发波动？ Fedwatch 工具表明 2024 年 5 月不再可能降息。 美元兑瑞郎——瑞士法郎为周二表现最差的货币！ 美元在当天的前两个交易日中没有明确的方向。然而，瑞郎是当天表现最差的货币，这为该资产带来了明确的方向。美元兑瑞郎正在形成连续第三周的看涨价格走势。汇率价格交易于回归通道上方和主要价格情绪线上方。这两个因素都表明买家控制着市场，考虑到瑞士央行刚刚降息，这是有道理的。然而，人们还担心振荡指标“定价过高”，并且最新的推动浪在形成回调之前与之前的波浪相匹配。因此，技术分析表明美元将出现回调，但仍受到美元多头的控制。   瑞士央行决定将借贷成本降低 25 个基点，而分析师预计利率将保持在 1.75%，这可能会影响美元走强。随附的声明指出，通货膨胀率几个月来都没有超过 2.0% 的目标水平，专家预计这些动态不会发生变化。此外，部门分析师将2025年底消费者价格指数的预测从之前的1.9%修正为1.4%。据报道，投资者预计年底前至少还会有两次降息。 另一方面，美元指数尽管低于当日开盘价，但在过去三个小时内一直在获得看涨势头。耐用品订单数据支撑美元，但其他数据不太乐观。其中包括低于预期的消费者信心指数。根据 75 柱均线和 15...

2024 年 2 月，美国新增就业岗位 275,000 个，超出预期 80,000 个。 美国平均薪资增速放缓至2022年3月以来的最低增速。美国失业率在三个月没有变化后回升至3.9%。 日本经济学家建议日本央行可能选择在月底的会议上加息。 美国股市无法维持并守住涨势。股票交易员谨慎关注本周公布的消费者物价指数 (CPI) 。 美元兑日元 – 日本经济没有衰退，日本央行何时加息？ 美国新的就业数据最初导致美元下跌，随后又向上修正。抛售美元的第一反应主要是由于数据显示六月份降息。工资增长降至监管机构更满意的水平，失业率升至3.9%。此前经济学家建议失业率需要达到 4-4.5% 才能降低通胀。根据 FedWatch 工具，58% 的交易者认为美联储将在 6 月降息，25% 的交易者认为可能在...

随着经济问题开始显现，新西兰联储采取了更为温和的基调。 纽元兑所有货币均下跌。纽元兑英镑下跌 0.83%，兑美元下跌超过 1.00%。 由于经济数据疲软，投资者采取更加谨慎的态度，美元指数上涨 0.20%。 美国耐用品订单下降超过 6.00%，为 2020 年 5 月以来最大降幅。 纽元兑美元 纽元在今天上午的亚洲时段经历了最高水平的波动。纽元兑美元可以看到最低的点差和最强劲的价格走势。纽元暴跌后，该汇率正处于自 2 月 16 日以来的最低水平。在过去 12 小时内，纽元兑美元下跌 1.11%，主要是由于新西兰联储及其行长采取的鸽派语气。 如果我们看看全球交易量最大的 10 种货币，新西兰是通胀最高、经济增长最弱的国家。新西兰联储采取的鸽派基调让当地人松了一口气，并可以支持经济。然而，对于货币来说，这只会增加更大的压力。经济疲软主要体现在新西兰就业部门，失业率从3.2%上升至4.00%。除此之外，国内生产总值增长率目前为-0.6%。 新西兰联储将利率维持在5.50%不变，但投资者主要担心的是其后的言论。行长奥尔先生在新闻发布会上表示，“大家一致认为官方利率是足够的”。因此，由于数据疲软，经济继续缺乏吸引力，并且不再可能再次加息。因此，需求暂时大幅下降。 另一方面，由于周一经济数据不佳，美元需求略有上升。疲软的数据引发市场风险偏好下降，支撑美元。考虑到某些数据相对疲弱，投资者现在担心美国GDP数据是否真的会如预期增长3.3%。耐用品订单下降 6.1%，核心耐用品下降-0.3%，消费者信心指数下降而不是保持不变，为 114.8。在剩下的交易日中，价格将继续受到新西兰联储评论的影响，但也将取决于今天下午美国的...