Larince Zhang

近期市况： 汇市方面，美元指数先涨后跌，收于104.09；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线则温和上行，分别录得4.27%和4.13%。 非美货币方面，欧元兑美元低位反弹，报1.0813；英镑兑美元保持区间震荡，收于1.2968；美元兑日元创7月31日以来高位，报153.23；澳元兑美元续创逾2个月新低，收于0.6582；纽元兑美元持稳于0.5978；美元兑加元小幅收跌于1.3890；美元兑瑞郎创8月16日以来高位后回吐涨幅，至0.8649。 在贵金属市场，现货黄金维持在有纪录以来高位附近，报2742美元/盎司；现货白银保持在33.64美元/盎司。 油市方面，美原油随着地缘风险溢价降温而创下逾2年来最大单日跌幅，收于67.90美元/桶。 近期关键事件： 油价低开走弱；选举后日元下挫。 隔夜，美原油开盘即低开走弱，截至收盘，报67.90美元/桶。这主要源于以色列对伊朗有限的攻击（导弹和防空基地），其空袭目标并不包含关键的石油设施。然而，有者认为，本轮空袭就如以色列官方表示的“造成了伊朗重大的战略损害（指的是对方的防御能力和生产、发射导弹的能力）”，有可能这将为另一次袭击奠定基础，并且目标将是伊朗的核项目或石油基础设施。有分析还指出，近期油市或在11月5日美国总统大选之前保持区间震荡，因为大选结果将可能影响着以色列的下一步行动。 另一边厢，日本国会众议院选举遭遇黑天鹅——自民党及公明党两党组成的执政联盟未能达到过半数席位的233席（仅获215席），为2009年以来首次。票选结果反映了选民对早前贿金丑闻以及对相关人员处罚的避重就轻等做法的不满。石破茂需寻求其它政党加入联合政府的意愿，以协助自民党继续执政。然而，这也意味着各党派之间的合作谈判可能需耗时数周，政治不稳定性令日元兑美元暴跌至7月来最低水平；日经225指数低开于近一个月低位，随后强势反弹并收于38，615。投行巴克莱预计，如若自民党无法与除执政联盟伙伴公明党外的其他政党顺利组建政府，“日经225指数可能暴跌5%”。 政治不确定性和不稳定性或将影响央行决策。据外媒对经济学家的调查显示，多数受访者预计日本央行将在本周四的决议中按兵不动，“加息的可能性接近于零”。有者认为，下一任日本首相或将影响央行未来的政策方针：如若石破茂被迫辞职并被视为货币政策鸽派人物的高市早苗所取代，那么日本央行加息进程或将延缓，进而导致日元进一步疲弱。从技术面来看，美元兑日元触及153水平，为7月31日以来首次。该货币对于9月中旬一度创下去年7月以来新低，随后企稳并一路走高，收复7月11日至9月16日下跌行情中逾半跌幅。如若成功守着153水平，下一个阻力见于155以及157。 主要品种走势分析： 美元指数 （美元指数日线图 来源：HFM） 日线图显示美元指数回调下挫，当前仍企稳于103.60支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。 欧元兑美元 (欧元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前收于1.0760支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 英镑兑美元 (英镑兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示英镑兑美元保持区间震荡，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 美元兑日元 (美元兑日元日线图 来源：HFM) 日线图显示美元兑日元震荡上行，当前测试153关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 澳元兑美元 (澳元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示澳元兑美元震荡走弱，当前测试0.6580支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 纽元兑美元 (纽元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示纽元兑美元跌势暂缓，当前承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 美元兑加元 (美元兑加元日线图 来源：HFM) 日线图显示美元兑加元小幅承压于1.39关键阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 美元兑瑞郎 （美元兑瑞郎日线图 来源：HFM） 日线图显示美元兑瑞郎回调下跌，当前承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 黄金 (黄金日线图 来源：HFM) 日线图显示金价震荡上行，当前测试2735阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。 白银 (白银日线图 来源：HFM) 日线图显示银价持稳于32.90支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。 美原油 (美原油日线图 来源：HFM) 日线图显示油价低开走弱，当前测试66.75支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。 日内重点事件：无 日内经济数据： 时间 （GMT+8） 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品 15：00 德国11月Gfk消费者信心指数 欧元兑美元 17：30 英国9月央行抵押贷款许可（万件） 英镑兑美元 21：00 美国8月FHFA房价指数月率     美元货币对 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数月率及年率 22：00 美国9月JOLTs职位空缺（万人） 美国10月谘商会消费者信心指数 04：30（周三） 美国至10月25日当周API原油库存（万桶） 美原油 08：30（周三） 澳大利亚第三季度CPI季率及年率 澳元兑美元 澳大利亚9月加权CPI年率 Larince Zhang 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

微软是一家积极从事软件、服务、设备和解决方案开发和支持的美国跨国科技集团，将于10月30日（周三）收盘后公布2025财年第一季度财务业绩。按市值计算，该公司目前位列全球第三大最有价值企业（3.18 万亿美元），仅次于苹果和英伟达。 微软销售收入（十亿美元）。来源：Statista 微软的收入来自三个主要部门。第一个部分是生产力和业务流程，包括 Office Commercial、Office Consumer、LinkedIn 和动态业务解决方案等产品和服务。第二个部分是智能云，包括各种服务器产品和云服务，以及企业服务。第三部分是更多个人计算，涉及Windows、设备、游戏、搜索和新闻广告。 总体而言，微软上一季度的销售收入达到 647 亿美元，比 2024 财年第三季度小幅增长 4.5%，比去年同期增长超过 15%。该公司的季度收入在过去十二年里翻了两番。根据过去的数据，季度收入的最大增幅超过 60 亿美元，出现在 2010 年第一季度至第二季度之间。 智能云：销售收入和营业收入。来源： Microsoft 上一季度，智能云业务继续为公司销售收入贡献最大，达 285.2 亿美元（同比增长 18.9%）。另一方面，营业收入同比增长超过 22%，达到 128.6 亿美元。这一业绩主要是由 Azure 和其他云服务响应基于消费的服务的增长而贡献的。 总体而言，尽管因容量限制而导致近几个季度Azure的增长受限，但由于微软在人工智能基础设施方面的大量投资、人工智能相关云服务需求的预期增长、优化压力的缓解等因素的提振，市场情绪仍然乐观。分析师预计Azure 未来几个季度的增长率将达到 35%。 生产力和业务流程：销售收入和营业收入。来源：Microsoft 另一方面，生产力和业务流程部门报告收入为 203.2 亿美元，较去年同期增长 11.1%，这得益于办公商业、消费和动态产品以及...

近期市况： 汇市方面，美元指数保持坚挺，报104.11；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线温和上行，分别录得4.24%和4.11%。 非美货币方面，欧元兑美元震荡下挫，报1.0795；英镑兑美元略回落至1.2960；美元兑日元回涨上行，报152.29；澳元、纽元兑美元创逾两个月新低，分别收于0.6603和0.5976；美元兑加元续创8月5日以来新高并连续四周收涨，报1.3891；美元兑瑞郎徘徊于0.8667。 在贵金属市场，现货黄金维持在有纪录以来高位附近，报2747美元/盎司；现货白银持稳于33.67美元/盎司。 油市方面，美原油恢复反弹至71.57美元/桶。 近期关键事件： 日央行加息前景蒙阴？美元指数恢复坚挺。 回顾上周五，日本10月东京CPI同比录得1.8%，符合市场预期，前值略下调至2.1%（此前2.2%）。当前读数低于1971年至2024年有纪录以来的平均值2.39%。环比上月的读数则为0.7%，创去年10月以来最大增幅，9月时还一度创下去年2月以来的低位。此外，核心CPI年率连续第二个月放缓，报1.8%，创4月以来最小增速。 总体来看，日本通胀缓和以及政治不确定性为日本央行进一步加息的前景蒙上阴影。早些时候，该央行委员安达征尔警告称，央行政策需避免发生大幅变化，因为全球经济前景和国内工资增长不确定性犹存，“必须以非常温和的速度加息”。本周四，日本央行将公布利率决议和展望报告。市场普遍预期该央行将按兵不动。综合以上因素，加上近期美国数据强劲、美联储对降息保持谨慎态度且对特朗普将胜选为下一任美国总统的押注增加，日元兑美元或面临进一步下行的风险。有策略师预计，该货币对或在未来几周跌至155或160低点，而后者为日本官方可能进行干预的中值水平。 美盘交易时段，美国9月耐用品订单环比录得下滑-0.8%，略好于市场预期的下滑-1.0%，而前值下修至-0.8%（此前0%）。子数据显示，扣除国防的耐用品订单环比录得下滑-1.1%，前值大幅下修至-1.3%（此前-0.2%）；扣除运输的耐用品订单环比录得0.4%，好于市场预期-0.1%，前值略上修至0.6%（此前0.5%）；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比录得0.5%，好于市场预期0.1%和前值0.3%。此外，美国10月密歇根大学消费者信心指数终值上涨至70.5（创4月以来新高），高于市场预期69.0和前值68.9。该国一年期通胀率预期终值显示2.7%，低于市场预期和前值的2.9%。 主要品种走势分析： 美元指数 （美元指数日线图 来源：HFM） 日线图显示美元指数恢复上行，当前收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。 欧元兑美元 (欧元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前仍收于1.0760支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 英镑兑美元 (英镑兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 美元兑日元 (美元兑日元日线图 来源：HFM) 日线图显示美元兑日元恢复上行，当前仍承压于153关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 澳元兑美元 (澳元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示澳元兑美元震荡走弱，当前承压于0.6660阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 纽元兑美元 (纽元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 美元兑加元 (美元兑加元日线图 来源：HFM) 日线图显示美元兑加元震荡上行，当前测试1.39关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 美元兑瑞郎 （美元兑瑞郎日线图 来源：HFM） 日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前企稳于0.8560支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 黄金 (黄金日线图 来源：HFM) 日线图显示金价震荡上行，当前测试2735阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。 白银 (白银日线图 来源：HFM) 日线图显示银价持稳于32.90支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化稍显分歧。 美原油 (美原油日线图 来源：HFM) 日线图显示油价亚盘低开走弱，当前承压于72.80阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱则温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。 日内重点事件： 麦克勒姆行长发表讲话。 周二北京时间01：00，加拿大央行行长麦克勒姆将参加一个会议的炉边谈话。麦克勒姆在货币政策的立场倾向鸽派。他曾指出，对于通胀方面的进展感到满意，“预计进一步下调利率是合理的”，目前关注确保经济平稳着陆。 日内经济数据： 时间 （GMT+8） 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品 22：30 美国10月达拉斯联储商业活动指数 美元货币对 07：30（周二） 日本9月失业率 欧元兑美元 Larince Zhang 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

本周主要宏观事件及对应品种： 本周，日本央行将公布利率决议和前景展望报告，而植田和男行长将发表讲话。此外，投资者将关注英国财政大臣里夫斯提交的预算报告。不仅于此，加拿大央行行长麦克勒姆也将发表讲话。 经济数据方面，欧元区、德国、法国、澳大利亚以及瑞士将公布CPI数据。此外，美国、欧元区、法国及加拿大将公布GDP数据。除此之外，美国、欧元区、德国及日本将公布失业率。最后，美国还将公布一系列数据，包括：JOLTs职位空缺、ADP、个人消费支出、核心PCE、初请失业金人数、PMI以及最关键的非农就业人数，值得市场参与者重点关注。 美国 关键数据：JOLTs职位空缺、ADP、GDP、个人消费支出、核心PCE、初请失业金人数、PMI、非农就业人口、失业率 周二（29/10），美国将公布9月JOLTs职位空缺。8月，该数据录得804万人，高于前值767.3万人。 周三（30/10），美国将公布“小非农”——10月ADP就业人数。9月，该数据录得14.3万人，此前8月为9.9万人（穿去年9月以来最小增幅）。此外，美国还将公布第三季度GDP年化季率初值。该数据在第二季度中录得2.8%，去年同期为2.4%。不仅于此，美国还将公布第三季度实际个人消费支出以及核心PCE物价指数年化季率初值，两者在上一季度中分别录得2.3%（为连续第二个季度放缓）和2.9%。 周四（31/10），美国将公布至10月26日当周初请失业金人数。截至10月19日当周，申请失业金救济人数录得22.7万人，低于市场预期和前值的24.2万人（后者修正前为24.1万人）。 周五（1/11），美国ISM将公布10月制造业PMI。9月，该数据录得47.2（为连续第六个月处于衰退水平）。此外，美国还将公布10月季调后非农就业人口。该数据在9月录得25.4万人，创四个月新高。不仅于此，美国还将公布10月失业率。该数据的9月读数为4.1%，为连续第二个月下跌。 (美元指数周线图 来源：HFM) 周线图显示美元指数震荡上行，当前企稳于102支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。 欧元区 关键数据：GDP、失业率、CPI 周三（30/10），欧元区和法国将公布第三季度GDP初值。在第二季度中，前者年率和季率分别录得0.6%和0.2%；后者同比录得1.0%，环比则录得0.2%。此外，德国将公布10月季调后失业率。9月，该数据录得6.0%，为连续三个月保持不变。不仅于此，德国还将公布10月CPI初值。上月，该数据同比录得1.6%（创2021年2月以来最小增速），环比录得下滑-0.1%（为去年11月以来首次录得下跌）。 周四（31/10），欧元区和法国将公布10月CPI数据。9月，前者年率和月率分别录得1.8%（创2021年4月以来最小增速）和下滑-0.1%（为连续第二个月录得下跌）；后者同比录得1.1%（创2021年2月以来最小增速），环比则录得下跌-1.2%（同为连续第二个月录得下滑）。此外，欧元区还将公布9月失业率。8月，该数据录得6.4%，与前值保持一致。 (欧元兑美元周线图 来源：HFM) 周线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.0940阻力。 从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 英国 关键事件：财政大臣里夫斯提交预算报告。 周三（30/10） 北京时间20：30，英国财政大臣里夫斯将提交预算报告。英国政府正面临借款攀高的压力，9月份数据显示公共借款达166亿英镑，较去年同期超出了21亿英镑。截至9月末的本财政年度内，公共借款已经达796亿英镑，较上个财年同期超出了12亿英镑，并且高出政府预算责任办公室的预计约66亿英镑。诸多因素如气候变化、人口老龄化皆导致英国财政进一步恶化，有者预计，该国国债恐在未来50年内增长近两倍。 (英镑兑美元周线图 来源：HFM) 周线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前承压于1.3410阻力。 从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 日本 关键事件：日本央行公布利率决议和前景展望报告；植田和男行长发表讲话。 周四（31/10） 北京时间11：00，日本央行将公布至10月31日利率决定，而植田和男行长将于北京时间14：30召开货币政策新闻发布会。据彭博援引知情人士消息，日本央行官员认为物价大幅超出央行季度预测的风险很小，因此“无需迅速采取行动”，而植田和男行长早前也强调了“有必花时间审视美国经济的不确定性和市场波动带来的影响”——这意味着该央行将大概率在本次的会议中维持利率不变在0.25%。 关键数据：失业率 周二（29/10），日本将公布9月失业率。8月，该数据录得2.5%。 (美元兑日元周线图 来源：HFM) 周线图显示美元兑日元震荡上行，当前企稳于148.70支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 瑞士 关键数据：CPI 周五（1/11），瑞士将公布10月CPI数据。9月，该数据同比录得0.8%（创2021年7月以来最小增速），环比则录得下滑-0.3%。 (美元兑瑞郎周线图 来源：HFM) 周线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前逼近0.8720阻力。 从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 澳大利亚 关键数据：CPI 周三（30/10），澳大利亚将公布第三季度CPI数据。在第二季度中，该数据同比录得3.8%，环比录得1.0%。 (澳元兑美元周线图 来源：HFM) 周线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前测试0.66关键支撑。 从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 新西兰 (纽元兑美元周线图 来源：HFM) 周线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前测试0.5970支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 加拿大 关键事件：麦克勒姆行长发表讲话。 周二（29/10） 北京时间01：00，加拿大央行行长麦克勒姆将参加一个会议的炉边谈话。麦克勒姆在货币政策的立场倾向鸽派。他曾指出，对于通胀方面的进展感到满意，“预计进一步下调利率是合理的”，目前关注确保经济平稳着陆。 关键数据：GDP 周四（31/10），加拿大将公布8月GDP数据。7月，该数据同比录得1.5%（创去年5月以来新高），环比录得0.2%。 (美元兑加元周线图 来源：HFM) 周线图显示美元兑加元震荡上涨，当前收于前高1.3860。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 黄金 (黄金周线图 来源：HFM) 周线图显示金价震荡上行，当前收于2680支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。 白银 (白银周线图 来源：HFM) 周线图显示银价涨势暂缓，当前测试33.90阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。 美原油 关键数据：API和EIA原油库存、石油钻井总数 周三（30/10），美国API和EIA将公布至10月25日当周原油库存数据。截至10月18日当周，API和EIA原油库存录得增加164.3万桶和增加547.4万桶，市场预期为增加11.8万桶和增加27.0万桶。 周六（2/11），美国将公布至11月1日当周石油钻井总数。截至10月25日当周，石油钻井总数录得480口，低于前值482口。 (美原油周线图 来源：HFM) 周线图显示油价反弹上涨，当前仍收于65.70支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。 具体关键数据及事件时间表 （GMT +8）： 日期 时间 关键数据及事件 28/10/2024（周一） 22：30 美国10月达拉斯联储商业活动指数 29/10/2024（周二） 01：00 麦克勒姆行长发表讲话。 07：30 日本9月失业率 15：00 德国11月Gfk消费者信心指数 17：30 英国9月央行抵押贷款许可（万件） 21：00 美国8月FHFA房价指数月率 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数月率及年率 22：00 美国9月JOLTs职位空缺（万人） 美国10月谘商会消费者信心指数 30/10/2024（周三） 04：30 美国至10月25日当周API原油库存（万桶） 08：30 澳大利亚第三季度CPI季率及年率 澳大利亚9月加权CPI年率 14：30 法国第三季度GDP季率及年率初值 16：00 瑞士10月KOF经济领先指标 16：55 德国10月季调后失业率 德国10月季调后失业人数（万人） 17：00 德国第三季度GDP季率及年率初值 瑞士10月ZEW投资者信心指数 18：00 欧元区第三季度GDP季率及年率初值 欧元区10月工业、服务业及经济景气指数 欧元区10月消费者信心指数终值 20：15 美国10月ADP就业人数（万人） 20：30 英国财政大臣里夫斯提交预算报告。 美国第三季度实际GDP年化季率初值 美国第三季度实际个人消费支出季率初值 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值 21：00 德国10月CPI月率及年率初值 22：00 美国9月成屋签约销售指数月率及年率 22：30 美国至10月25日当周EIA原油库存（万桶） 美国至10月25日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存（万桶） 美国至10月25日当周EIA战略石油储备库存（万桶） 31/10/2024（周四） 09：30 中国10月官方制造业PMI 11：00 日本央行公布利率决议和前景展望报告。 日本至10月31日央行目标利率 14：30 植田和男行长发表讲话。 15：45 法国10月CPI月率及年率终值 18：00 欧元区10月CPI月率及年率初值 欧元区9月失业率 20：30 加拿大8月GDP月率及年率 美国至10月26日当周初请失业金人数（万人） 美国9月核心PCE物价指数月率及年率 美国9月个人支出月率 美国第三季度劳工成本指数季率 21：45 美国10月芝加哥PMI 1/11/2024（周五） 09：45 中国10月财新制造业PMI 15：30 瑞士10月CPI月率及年率 17：30 英国10月制造业PMI 20：30 美国10月季调后非农就业人口（万人） 美国10月失业率 美国10月平均每小时工资月率及年率 21：45 美国10月标普全球制造业PMI终值 22：00 美国10月ISM制造业PMI 美国9月营建支出月率 2/11/2024（周六） 01：00 美国至11月1日当周石油钻井总数（口） Larince Zhang 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

近期市况： 汇市方面，美元指数从7月30日以来高位承压，报103.86；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别录得4.21%和4.08%。 非美货币方面，欧元兑美元从逾3个月低位强势反弹，收于1.0822；英镑兑美元自8月16日以来低位反弹，至1.2972；美元兑日元从近3个月高位回落，报151.80；澳元、纽元兑美元跌势暂缓，分别收于0.6638和0.6007；美元兑加元续创8月5日以来新高，报1.3851；美元兑瑞郎徘徊于0.8652。 在贵金属市场，现货黄金恢复反弹，报2736美元/盎司；现货白银持稳于于33.64美元/盎司。 油市方面，随着美国和以色列将试图重启加沙停火磋商后，美原油回落至70.22美元/桶。 近期关键事件： 欧元区经济增长蒙阴；美元指数承压走低。 隔夜，欧元区、德国及法国10月制造业PMI初值分别录得45.9、42.6和44.5，前两者表现好于预期和前值，法国制造业则不及市场预期44.9和前值44.6。服务业方面，三个数据分别录得51.2、51.4和48.3，其中仅德国表现好于预期和上月读数。综合PMI初值方面，欧元区略上升至49.7（此前49.6），但略低于市场预期49.8；德国上升至48.4，好于市场预期47.6和前值47.5；法国则从48.6意外下跌至47.3，市场预期为49.0。 以上数据反映了欧元区经济增长前景蒙阴，市场对于欧洲央行在12月会议降息25个基点和50个基点的押注基本势均力敌。事实上，欧洲央行内部决策者对于下一次降息幅度存在意见分歧。因此，下周公布的欧元区通胀数据或成为决策者决定12月降息幅度的关键要素之一。上月，欧元区通胀自2021年以来首次放缓至2%目标水平下方，但有分析指出该指标在未来几个月仍存在上行的风险。数据公布后，欧元兑美元震荡上涨，当前企稳于1.08关口。 另外，截至10月19日当周，美国初请失业金人数录得22.7万人，低于市场预期24.2万人和前值24.1万人。其四周均值增长2250人，至23.85万人，创8月初旬以来新高。此外，续请失业金人数亦从186.7万人增长至189.7万人，创2月下旬以来新高。除此之外，美国还公布了10月标普全球PMI初值。其制造业和服务业PMI分别增长至47.8（此前47.3）和55.3（此前55.2），好于市场预期的47.5和55.0。截至收盘，美元指数仍承压下挫，至103.86，显示部分市场参与者恢复观望模式。 主要品种走势分析： 美元指数 （美元指数日线图 来源：HFM） 日线图显示美元指数回调下跌，当前仍收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。 欧元兑美元 (欧元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示欧元兑美元企稳反弹，当前收于1.0760支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 英镑兑美元 (英镑兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示英镑兑美元反弹上涨，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 美元兑日元 (美元兑日元日线图 来源：HFM) 日线图显示美元兑日元遇阻回落，当前承压于153关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 澳元兑美元 (澳元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示澳元兑美元小幅收涨，当前仍承压于0.6660阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 纽元兑美元 (纽元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示纽元兑美元小幅收涨，当前仍承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 美元兑加元 (美元兑加元日线图 来源：HFM) 日线图显示美元兑加元震荡上行，当前收于前高1.3830。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 美元兑瑞郎 （美元兑瑞郎日线图 来源：HFM） 日线图显示美元兑瑞郎保持区间震荡，当前企稳于0.8560支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 黄金 (黄金日线图 来源：HFM) 日线图显示金价反弹上行，当前回测2735阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。 白银 (白银日线图 来源：HFM) 日线图显示银价回调下挫，当前承压于34.90阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。 美原油 (美原油日线图 来源：HFM) 日线图显示油价回调下挫，当前承压于72.80阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。 日内重点事件：无 日内经济数据： 时间 （GMT+8） 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品 16：00 德国10月IFO商业景气指数 欧元兑美元 20：30 加拿大8月零售销售月率 美元兑加元 美国9月耐用品订单月率   美元货币兑 22：00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 美国10月一年期通胀率预期终值 01：00（周六） 美国至10月25日当周石油钻井总数（口） 美原油 Larince Zhang 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

近期市况： 汇市方面，随着市场调降对美联储降息幅度与速度的预期，美元指数涨势汹汹并创7月30日以来新高，报104.24；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线持续上行，分别录得4.25%和4.09%。 非美货币方面，欧元兑美元创逾3个月低位，收于1.0779；英镑兑美元创8月16日以来新低，至1.2917；美元兑日元创7月31日以来新高，报152.66；澳元、纽元兑美元创逾2个月新低，分别收于0.6633和0.5997；美元兑加元创8月5日以来新高，尔后回调至1.3832；美元兑瑞郎徘徊于0.8655。 在贵金属市场，现货黄金创历史新高（2758.36美元）后回吐涨幅，至2715美元/盎司；现货白银从2012年10月以来高位承压回落，收于33.66美元/盎司。 油市方面，美原油因库存增幅超出预期而小幅承压，报70.92美元/桶。 近期关键事件： 加央行降息加速；黄金部分获利回吐。 在连续三次降息25个基点后，加拿大央行隔夜在决议中加快降息步伐，将关键利率下调50个基点至3.75%。该决定基本符合市场预期，同时也反映了如若经济按预期发展，该央行仍将继续削减其关键利率。在加拿大，9月通胀率增速降至1.6%，为三年来首次低于2%的目标水平。其它促使央行放松政策的因素还包括劳动力市场以及消费疲软（失业率逾两年来首次升至6.5%以上）。 声明显示，委员会的工作已从“降低通胀”转向“维持通胀目标附近”。他们预计，直至2026年，通胀率将维持在2%的目标附近；官员们还指出整体经济将继续在供给过剩的情况下运行，预计今明两年的经济增长将分别为1.2%和2.1%（与此前预期保持一致），而2026年经济增长略下调至2.3%（此前为2.4%）。在外汇市场，美元兑加元在决议后进一步上涨并创8月5日以来新高，截至收盘，报1.3832。 另一边厢，现货黄金随着多头获利了结而承压，日内创下历史新高2758.36美元后急速下挫，至2715美元/盎司。对全球利率下降的速度将比此前预期来得慢的前景促使近期多国债券暴跌，这从某种程度上亦限制了贵金属的涨幅。此外，特朗普胜选概率不断上升亦削弱了投资者对美联储在明年继续降息的预期，甚至不排除该央行在明年上半年处于观望状态的可能性。从技术层面来看，金价日线收跌，近乎回吐周内涨幅，但长期看涨趋势未破，近期支撑见于2670美元附近。 主要品种走势分析： 美元指数 （美元指数日线图 来源：HFM） 日线图显示美元指数震荡上涨，当前收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。 欧元兑美元 (欧元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示欧元兑美元震荡下跌，当前测试1.0760支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 英镑兑美元 (英镑兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱恢复放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 美元兑日元 (美元兑日元日线图 来源：HFM) 日线图显示美元兑日元震荡上行，当前测试153关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 澳元兑美元 (澳元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示澳元兑美元震荡下行，当前收于前低0.6660。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 纽元兑美元 (纽元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前收于前低0.6020。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 美元兑加元 (美元兑加元日线图 来源：HFM) 日线图显示美元兑加元震荡上行，当前测试1.3830阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 美元兑瑞郎 （美元兑瑞郎日线图 来源：HFM） 日线图显示美元兑瑞郎保持区间震荡，当前企稳于0.8560支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 黄金 (黄金日线图 来源：HFM) 日线图显示金价回调下挫，当前承压于2735阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。 白银 (白银日线图 来源：HFM) 日线图显示银价遇阻回落，当前承压于34.90阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。 美原油 (美原油日线图 来源：HFM) 日线图显示油价小幅下挫，当前承压于72.80阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。 日内重点事件：无 日内经济数据： 时间 （GMT+8） 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品 15：15 法国10月制造业及服务业PMI初值 欧元兑美元 15：30 德国10月制造业及服务业PMI初值 16：00 欧元区10月制造业及服务业PMI初值 16：30 英国10月制造业及服务业PMI 英镑兑美元 20：30 美国至10月19日当周初请失业金人数（万人）   美元货币兑 21：45 美国10月标普全球制造业及服务业PMI初值 22：00 美国9月新屋销售总数年化（万户） 07：01（周五） 英国10月Gfk消费者信心指数 英镑兑美元 Larince Zhang 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。