Larince Zhang

近期市况：汇市方面，美元指数在非农报告公布后呈先跌后涨之势，收于104.16；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线震荡走高，分别录得4.36%和4.20%。非美货币方面，欧元兑美元创10月15日以来高位后回吐涨幅，报1.0833；英镑兑美元小幅反弹，收于1.2919；美元兑日元恢复反弹，至152.96；澳元、纽元兑美元回调下跌，分别收于0.6558和0.5962；美元兑加元创2年新高，报1.3947；美元兑瑞郎强势反弹并创8月16日以来新高，收于0.8697【瑞士10月CPI与实际零售销售齐齐放缓】。贵金属市场延续回调。现货黄金震荡下跌至2736美元/盎司；现货白银连续三个交易日走低，报32.41美元/盎司。油市方面，美原油随着美元反弹而承压回落，收于69.22美元/桶。近期关键事件：美国非农远不及预期，美元盘后仍保持挺立。上周五，受飓风和波音罢工的打击之下，美国10月非农新增就业人口仅录得1.2万人，远不及市场预期11.3万人，而8月和9月的读数分别下修至7.8万人（此前15.9万人）和22.3万人（此前25.4万人）。经修正后，两个月份的非农新增就业人数总和较此前公布的数字减少了11.2万人。这是拜登政府迄今为止表现最为疲弱的就业报告。此外，失业率则保持不变在4.1%（700万人），符合市场预期，仍高于一年前的水平3.8%（640万人）。企业调查数据显示，医疗保健行业新增5.2万人；政府部门新增4.0万人；建筑业新增8000人；专业和商业服务则减少4.9万人；制造业下滑4.6万人；其它主要行业变化不大，包括休闲及旅游业、金融活动、信息、零售贸易、批发贸易、其它服务行业、运输和仓储、采矿业等。除此之外，劳动力参与率与就业人口比变化不大，分别是62.6%和60.0%——这些指标在过去一年亦变化不大。不仅于此，平均每周工时略高于市场预期，为34.3。平均每小时工资则同比增长至4.0%，而前值下修至3.9%；环比上月的读数为0.4%，高于市场预期和前值的0.3%（后者修正前为0.4%）。综上所述，尽管就业报告表现不尽理想，然而薪资数据反映了通胀上行压力依旧。这从某种程度上为美元提供支撑（其它助力还包括对美国选举和国际地缘局势不确定性所引发的避险情绪），美元指数短线跌破8日低点后强势反弹，收于104.16。对于下周即将召开的FOMC利率决议，市场仍普遍预期该央行将降息25个基点。主要品种走势分析：美元指数（美元指数日线图 来源：HFM）日线图显示美元指数企稳反弹，当前收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。欧元兑美元 (欧元兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示欧元兑美元遇阻回落，当前承压于1.0860阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。英镑兑美元(英镑兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示英镑兑美元小幅收涨，当前仍承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。美元兑日元 (美元兑日元日线图 来源：HFM)日线图显示美元兑日元反弹上涨，当前回测153关键阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。澳元兑美元(澳元兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前承压于0.6580阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。纽元兑美元 (纽元兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示纽元兑美元震荡走弱，当前承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。美元兑加元 (美元兑加元日线图 来源：HFM)日线图显示美元兑加元震荡走强，当前收于1.39支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。美元兑瑞郎 （美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前仍承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。黄金 (黄金日线图 来源：HFM)日线图显示金价震荡下挫，当前测试2735支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。白银(白银日线图 来源：HFM)日线图显示银价震荡下挫，当前承压于32.90阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。美原油  (美原油日线图 来源：HFM)日线图显示油价回调下挫，当前仍收于66.75支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。假日市场休市：日本文化日东京证券交易所休市。日内重点事件：无日内经济数据：时间 （GMT+8）关键数据潜在影响的货币对/大宗商品16：50法国10月制造业PMI终值欧元兑美元16：55德国10月制造业PMI终值17：00欧元区10月制造业PMI终值17：30欧元区11月Sentix投资者信心指数23：00美国9月工厂及耐用品订单月率美元货币对09：45（周二）中国10月财新服务业PMI澳元兑美元Larince Zhang市场分析师风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

本周主要宏观事件及对应品种：本周，市场将聚焦美国2024年总统大选，票选结果将从多方面影响着未来国内外的经济局势。此外，美联储、英国央行和澳洲联储将公布利率决议，而加拿大央行也将公布货币政策会议纪要。其中，鲍威尔主席、贝利行长以及布洛克主席将登场并发表讲话。经济数据方面，美国、欧元区、德国、法国及英国将公布PMI数据。此外，瑞士和加拿大将公布失业率。不仅于此，欧元区将公布PPI数据。最后，美国还将公布初请失业金人数、通胀率预期以及密歇根大学消费者信心指数，值得市场参与者关注。美国关键事件：美国2024年总统大选；美联储公布利率决议；鲍威尔主席发表讲话。周二（5/11）美国将举行2024年总统大选。全球投资者与市场参与者将聚焦候选人特朗普和哈里斯的最终得票结果。选举结果将对各个方面产生影响，包括政策变化、贸易与外交政策、经济刺激与支出以及市场行业。在选举期间，市场或将呈现频繁的波动，投资者务必严控风险并谨慎交易。周五（8/11）北京时间03：00，美联储将公布至11月8日利率决定。决议后半小时，鲍威尔主席也将召开货币政策新闻发布会。市场普遍预计该央行将在本次决议中降息25个基点，这主要源于美国通胀压力的减轻而就业市场仍保持韧性。对此，鲍威尔主席曾表示如若经济走势与预期大体一致，那么货币政策将逐步转向更为中性的立场，“不会急于迅速降息”。关键数据：PMI、初请失业金人数、通胀率预期、密歇根大学消费者信心周二（5/11），美国ISM将公布10月非制造业PMI。9月，该数据录得54.9，创7个月以来新高。周三（6/11），美国将公布10月标普全球服务业PMI终值。该数据在9月录得55.2。周四（7/11），美国将公布至11月2日当周初请失业金人数。截至10月26日当周，申请失业金救济人数录得21.6万人，低于市场预期23.0万人和前值的22.8万人（修正前为22.7万人）。周五（8/11），美国将公布11月一年期通胀率预期初值。该数据前值为2.9%。此外，美国还将公布11月密歇根大学消费者信心指数初值。10月，该数据录得68.9，去年同期为63.0。(美元指数周线图 来源：HFM)周线图显示美元指数涨势暂缓，当前仍企稳于102支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。指数走势和动能柱的变化稍显分歧。欧元区关键数据：PMI、PPI周一（4/11），欧元区、德国及法国将公布10月制造业PMI终值。9月，三个数据分别录得45.0、40.6和44.6。周三（6/11），欧元区、德国及法国将公布10月服务业PMI终值。9月，三个数据分别录得51.4、50.6和49.6。此外，欧元区也将公布9月PPI。8月，该数据同比下滑-2.3%，环比则录得0.6%。(欧元兑美元周线图 来源：HFM)周线图显示欧元兑美元小幅反弹，当前仍承压于1.0940阻力。 从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。英国关键事件：英国央行公布利率决议和会议纪要；贝利行长发表讲话。周四（7/11）北京时间20：00，英国央行将公布至11月7日利率决定和会议纪要。决议后半小时，贝利行长也将召开货币政策新闻发布会。随着英国财政大臣里夫斯公布预算案后（包括在未来五年内增加1420亿英镑的借款以推动大规模投资与公共服务发展，同时还大幅提高最低工资），市场普遍预计英国央行仍将于本次会议降息，但减少了对该央行12月连续降息的押注，概率仅为25%。掉期市场显示，英国央行未来一年的降息幅度约100个基点。关键数据：PMI周二（5/11），英国将公布10月服务业PMI终值。9月，该数据录得52.4，创3个月新低。(英镑兑美元周线图 来源：HFM)周线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前承压于1.3410阻力。 从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。日本(美元兑日元周线图 来源：HFM)周线图显示美元兑日元涨势暂缓，当前仍企稳于148.70支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。瑞士关键数据：失业率周二（5/11），瑞士将公布10月季调后失业率。9月，该数据录得2.6%，创近3年以来新高。(美元兑瑞郎周线图 来源：HFM)周线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前逼近0.8720阻力。 从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。澳大利亚关键事件：澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；布洛克主席发表讲话。周二（5/11）北京时间11：30，澳洲联储将公布至11月5日利率决定和货币政策声明。决议后1小时，布洛克主席也将召开货币政策新闻发布会。澳洲联储为立场倾向鹰派的主要央行，其在过去七次决议中接连按兵不动，将关键利率维持在4.35%。鉴于近期数据显示澳大利亚核心通胀率仍处于高位，市场基本预计澳洲联储继续维持其限制性政策，包括维持利率不变。(澳元兑美元周线图 来源：HFM)周线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前收于前低0.66。 从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。新西兰(纽元兑美元周线图 来源：HFM)周线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前测试0.5970支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。加拿大关键事件：加拿大央行公布货币政策会议纪要。周三（6/11）北京时间02：30，加拿大央行将公布货币政策会议纪要。最新纪要显示，住房通胀回暖或将超出预期，而经济可能存在下行风险。此外，需求疲软可能推迟对供应过剩的消化速度。除此之外，政策制定者对于薪资增长表示担忧，认为其有可能进一步推高服务通胀。关键数据：失业率周五（8/11），加拿大将公布10约失业率。9月，该数据录得6.5%，略低于前值6.6%。(美元兑加元周线图 来源：HFM)周线图显示美元兑加元震荡上涨，当前收于1.3860支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。黄金 (黄金周线图 来源：HFM)周线图显示金价先涨后跌，当前仍收于2680支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。白银 (白银周线图 来源：HFM)周线图显示银价高位回调，当前承压于33.90阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。美原油关键数据：API和EIA原油库存、石油钻井总数周三（6/11），美国API和EIA将公布至11月1日当周原油库存数据。截至10月25日当周，API和EIA原油库存录得减少57.3万桶和减少51.5万桶，市场预期为增加230.0万桶和增加230.0万桶。周六（9/11），美国将公布至11月8日当周石油钻井总数。截至11月1日当周，石油钻井总数录得479口，低于前值480口。(美原油周线图 来源：HFM)周线图显示油价小幅收涨于65.70支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱则温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。 具体关键数据及事件时间表 （GMT +8）：日期时间关键数据及事件4/11/2024（周一）全日日本文化日——东京证券交易所休市。16：50法国10月制造业PMI终值16：55德国10月制造业PMI终值17：00欧元区10月制造业PMI终值17：30欧元区11月Sentix投资者信心指数23：00美国9月工厂及耐用品订单月率  5/11/2024（周二）09：45中国10月财新服务业PMI11：30澳洲联储公布利率决议和货币政策声明。澳大利亚至11月5日利率决定12：30布洛克主席发表讲话。14：45瑞士10月季调后失业率17：30英国10月服务业PMI终值21：30美国9月贸易帐（亿美元）23：00美国10月ISM非制造业PMI待定美国2024年总统大选。  6/11/2024（周三）02：30加拿大央行公布货币政策会议纪要。05：30美国至11月1日当周API原油库存（万桶）16：50法国10月服务业PMI终值16：55德国10月服务业PMI终值17：00欧元区10月服务业PMI终值18：00欧元区9月PPI月率及年率22：45美国10月标普全球服务业PMI终值23：30美国至11月1日当周EIA原油库存（万桶）美国至11月1日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存（万桶）  7/11/2024（周四）15：00德国9月季调后工业产出月率德国9月季调后贸易帐（亿欧元）18：00欧元区9月零售销售月率及年率20：00英国央行公布利率决议和会议纪要。英国至11月7日央行利率决定20：30贝利行长发表讲话。21：30美国至11月2日当周初请失业金人数（万人）23：00美国9月批发销售月率  8/11/2024（周五）03：00美联储公布利率决议。美国至11月7日美联储利率决定03：30鲍威尔主席发表讲话。16：00瑞士10月消费者信心指数21：30加拿大10月失业率加拿大10月就业人数（万人）23：00美国11月一年期通胀率预期初值美国11月密歇根大学消费者信心指数初值  9/11/2024（周六）02：00美国至11月8日当周石油钻井总数（口）  Larince Zhang市场分析师风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

近期市况：汇市方面，美元指数在非农前夕创7个交易日低位，收于103.74；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别录得4.27%和4.18%。非美货币方面，欧元兑美元创10月16日以来新高，报1.0881【欧元区10月CPI恢复反弹，年率与月率初值分别为2%和0.3%，此前1.7%和下滑-0.1%】；英镑兑美元创8月中旬以来新低，收于1.2892；美元兑日元自3个月高位回落并测试152水平；澳元、纽元兑美元温和反弹，分别收于0.6579和0.5976；美元兑加元企稳上涨并续创8月5日以来新高，收于1.3929，；美元兑瑞郎跌破上周低点，报0.8635。在贵金属市场，现货黄金随着数据显示美国抗通胀或未结束而从创纪录高位（2789.99美元）回落，至2744美元/盎司；现货白银则创10月18日以来低位，报32.62美元/盎司。油市方面，继消息指出伊朗准备向以色列展开报复行动后，美原油延续涨势并站上70美元关口。近期关键事件：日本央行维持利率不变；非农前夕美元持续疲软。隔夜，日本央行在决议中宣布维持关键利率不变在2008年以来高位水平，即0.25%，符合市场预期。声明显示，政策决定者重申在实现通胀前景时加息的意图，但也对未来的高度不确定性（包括海外发展和市场波动可能对日本经济和通胀前景的影响）表示警惕。此外，工资和价格上行风险以及日元面临新的下行压力或促使日本央行“不能等待太久”。早些时候，继日本执政联盟失去多数席位后，日元兑美元跌至7月以来的最低水平，这一度引发日本当局发出可能对外汇市场采取干预的警告。经济预测方面，日本央行预计今、明、后年的实际GDP增速预期中期将分别录得0.6%、1.1%和1.0%，7月份时的预期则为0.6%、1.0%以及1.0%。此外，核心通胀率预计在年底为2.5%，然后在明年和后年进一步放缓至1.9%左右。另外，美盘交易时段，美国10月挑战者企业裁员人数从上月的7.2821万人下滑至5.5597万人，仍较去年同期高出1.8761万人。今年迄今，美国企业已裁员人数达66.4839万人（科技行业裁员人数领先于所有行业，为12.0470万人），较去年同期高出3.7%。数据表现反映了在等待选举结果以及之后潜在的监管和市场环境时，当地企业普遍保持观望状态。此外，截至10月26日当周，美国初请失业金人数连续第三周录得下滑，为21.6万人，低于市场预期23.0万人。其四周均值下滑2000人至23.65万人，终结了过去三周连涨。不仅于此，续请失业金人数从189.7万人降至186.2万人，低于市场预期188.5万人。以上数据反映了美国劳动力市场依旧保持韧性。另外，9月核心PCE物价指数同比保持不变在2.7%，环比则反弹至0.3%（此前0.1%），然而个人支出并未受到负面影响，环比上升至0.5%（此前0.2%），超出市场预期0.4%。数据公布后，市场仍押注美联储在下周决议降息25个基点，而12月再次降息25个基点的可能性为70%（但也不排除随着数据变化而按下暂停键的可能性）。主要品种走势分析：美元指数（美元指数日线图 来源：HFM）日线图显示美元指数回调下挫，当前逼近103.60支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。欧元兑美元 (欧元兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前收于前高1.0860。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。英镑兑美元(英镑兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示英镑兑美元震荡走弱，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。美元兑日元 (美元兑日元日线图 来源：HFM)日线图显示美元兑日元遇阻回落，当前承压于153关键阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。澳元兑美元(澳元兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示澳元兑美元低位反弹，当前测试0.6580阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。纽元兑美元 (纽元兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示纽元兑美元小幅反弹，当前仍承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。美元兑加元 (美元兑加元日线图 来源：HFM)日线图显示美元兑加元震荡走强，当前收于前高1.39。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。美元兑瑞郎 （美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。黄金 (黄金日线图 来源：HFM)日线图显示金价回调下挫，当前测试2735支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。白银(白银日线图 来源：HFM)日线图显示银价强势下挫，当前收于前低32.90。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。美原油  (美原油日线图 来源：HFM)日线图显示油价震荡上涨，当前企稳于66.75支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。日内重点事件：无日内经济数据：时间 （GMT+8）关键数据潜在影响的货币对/大宗商品15：30瑞士10月CPI月率及年率美元兑瑞郎17：30英国10月制造业PMI英镑兑美元20：30美国10月季调后非农就业人口（万人）   美元货币对美国10月失业率美国10月平均每小时工资月率及年率21：45美国10月标普全球制造业PMI终值22：00美国10月ISM制造业PMI美国9月营建支出月率01：00（周六）美国至11月1日当周石油钻井总数（口）美原油Larince Zhang市场分析师风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

近期市况：汇市方面，美元指数在数据公布后呈先涨后跌之势，收于103.96；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线恢复上行，分别录得4.29%和4.18%。非美货币方面，欧元兑美元随着欧元区GDP表现良好而延续反弹，至1.0856；英镑兑美元回调下挫，收于1.2962；美元兑日元持稳于3个月高位，报153.35；澳元、纽元兑美元小幅反弹，分别收于0.6571和0.5974；美元兑加元续创8月5日以来新高后回调至1.39；美元兑瑞郎保持在8月16日以来高位区间，报0.8662。在贵金属市场，现货黄金连续第二日创下历史新高（2789.89美元）；现货白银则失守34美元关口，报33.75美元/盎司。美国库存意外下滑以及有关欧佩克+可能推迟石油增产计划的消息提振了油市。美原油收复周内颓势，至68.96美元/桶。近期关键事件：美国小非农表现靓丽，美元盘后仍承压走低。澳大利亚第三季度CPI同比放缓至3.5年以来低位，报2.8%，市场预期和前值分别为2.9%和3.8%；环比上季，该数据亦从1.0%放缓至0.2%，创2020年第二季度以来新低。经加权后CPI同比从上月的2.7%放缓至2.1%，为连续第四个月疲软。报告显示，随着电力和燃料价格因能源法案救济基金回扣的持续影响而下降，商品通胀大幅放缓至1.4%（此前3.2%）；服务通胀则保持在高位，为4.6%（此前4.5%）。总体来看，澳大利亚通胀已回落到央行2%至3%的目标，然而，鉴于服务业通胀粘性犹存，市场参与者基本预计澳洲联储在明年之前不会降息。另一方面，美国“小非农”——ADP就业人数在10月录得23.3万人，创去年7月以来最高，远超市场预期11.4万人，前值亦上修1.6万人至15.9万人。报告显示，服务生产部门新增了21.1万人，其中教育/医疗服务新增人数最多，达5.3万人；贸易/运输/公用事业新增5.1万人；休闲/酒店新增3.7万人；专业/商业服务新增3.1万人；信息行业新增0.7万人。此外，建筑业新增3.7万人、采矿业新增0.4万人，而制造业则减少了-0.4万人。简而言之，报告显示了美国就业增长依然强劲，且丝毫未受到早前飓风恢复的影响。与此同时，美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.8%，低于市场预期和前值的3.0%。在核心PCE物价指数环比放缓至2.2%（此前2.8%）后，实际个人消费支出环比增长了3.7%，创去年第一季度以来新高；政府支出亦增长了5.0%，远高于前值3.1%；贸易逆差有所收窄，出口与进口分别为8.9%（此前1%）和11.2%（此前7.6%）；固定与住宅投资则表现不甚理想，分别为1.3%（此前2.3%）和下滑-4.0%（此前0.2%）。数据公布后，美元指数承压下挫，截至收盘，报103.96。主要品种走势分析：美元指数（美元指数日线图 来源：HFM）日线图显示美元指数回调下挫，当前仍收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。欧元兑美元 (欧元兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前测试1.0860阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。英镑兑美元(英镑兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示英镑兑美元回调下跌，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。美元兑日元 (美元兑日元日线图 来源：HFM)日线图显示美元兑日元波幅有限，当前持续测试153关键阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。澳元兑美元(澳元兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示澳元兑美元低位反弹，当前回测0.6580阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。纽元兑美元(纽元兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示纽元兑美元小幅反弹，当前仍承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。美元兑加元 (美元兑加元日线图 来源：HFM)日线图显示美元兑加元先涨后跌，当前回测1.39关键支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。美元兑瑞郎 （美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）日线图显示美元兑瑞郎保持区间震荡，当前承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。黄金 (黄金日线图 来源：HFM)日线图显示金价震荡上行，当前企稳于2735支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。金价走势和动能柱的变化呈分歧。白银(白银日线图 来源：HFM)日线图显示银价承压回落，当前仍收于32.90支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。美原油  (美原油日线图 来源：HFM)日线图显示油价反弹上行，当前企稳于66.75支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。日内重点事件：日本央行公布利率决议和前景展望报告；植田和男行长发表讲话。北京时间11：00，日本央行将公布至10月31日利率决定，而植田和男行长将于北京时间14：30召开货币政策新闻发布会。据彭博援引知情人士消息，日本央行官员认为物价大幅超出央行季度预测的风险很小，因此“无需迅速采取行动”，而植田和男行长早前也强调了“有必花时间审视美国经济的不确定性和市场波动带来的影响”——这意味着该央行将大概率在本次的会议中维持利率不变在0.25%。日内经济数据：时间 （GMT+8）关键数据潜在影响的货币对/大宗商品11：00日本至10月31日央行目标利率美元兑日元15：45法国10月CPI月率及年率终值 欧元兑美元18：00欧元区10月CPI月率及年率初值欧元区9月失业率20：30加拿大8月GDP月率及年率美元兑加元美国至10月26日当周初请失业金人数（万人） 美元货币对美国9月核心PCE物价指数月率及年率美国9月个人支出月率美国第三季度劳工成本指数季率21：45美国10月芝加哥PMI09：45（周五）中国10月财新制造业PMI澳元兑美元Larince Zhang市场分析师风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

近期市况：汇市方面，美元指数回调下挫，收于104.10；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线温和承压，分别录得4.25%和4.10%。非美货币方面，欧元兑美元先跌后涨，报1.0814；英镑兑美元反弹上行，收于1.3007；美元兑日元持稳于3个月高位，报153.34；澳元兑美元续创逾2个月新低，收于0.6557；纽元兑美元震荡下跌，至0.5968；美元兑加元续创8月5日以来新高，收于1.3912；美元兑瑞郎保持在8月16日以来高位区间，报0.8670。在贵金属市场，“特朗普2.0”的前景促发避险情绪，现货黄金创历史新高2774.69美元/盎司；现货白银亦强势拉升至34.41美元/盎司。油市方面，随着消息指出以色列正试图寻求外交途径解决黎巴嫩战争问题后，美原油延续跌势，收于67.38美元/桶。近期关键事件：比特币突破七万大关；关键数据前美元疲软。隔夜亚盘时段，比特币强势冲高并突破70，000美元，为六月以来首次。今年迄今，比特币涨幅逾60%，这主要得益于近期市场对美联储降息押注的调整、大量ETF资金流入（约31亿美元）以及市场对美国大选潜在结果的猜测。市场持续为特朗普选举胜利定价，该共和党候选人曾誓言让美国成为全球加密货币之都，这促发了“特朗普交易”，当前逼近3月所见的有记录以来高点，即73，847美元。另一方面，日本9月失业率录得2.4%，略低于市场预期和前值的2.5%。报告显示，失业人数减少了4.0万人，至168.0万人，为20个月以来新低；就业人数则减少了9.0万人，至6782.0万人，创今年1月以来新低。劳动力减少了12.0万人，至6949.0万人。此外，未经季节调整的劳动力参与率同比升至63.5%；就业与申请比率亦升至1.24，略高于预期和前值的1.23。美盘交易时段，美国9月JOLTs职位空缺录得744.3万人，低于市场预期800.0万人和前值804.0万人。报告显示，医疗保健和社会援助领域的职位空缺减少了-17.8万人；不包括教育的州与地方政府减少-7.9万人；联邦政府减少-2.8万人；金融和保险业则增加8.5万人。此外，雇佣人数和离职总数变化不大，分别为560万人和520万人。总体来看，职位空缺数据意外下滑反映了美国就业市场疲软。另外，10月谘商会消费者信心指数从98.7增长至108.7，创今年1月以来新高。截至收盘，美元指数依然承压回落，报104.10。主要品种走势分析：美元指数（美元指数日线图 来源：HFM）日线图显示美元指数回调下挫，当前仍企稳于103.60支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。欧元兑美元 (欧元兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示欧元兑美元持稳于1.0760支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。英镑兑美元(英镑兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示英镑兑美元反弹上行，当前仍承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。美元兑日元 (美元兑日元日线图 来源：HFM)日线图显示美元兑日元震荡上行，当前持续测试153关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。澳元兑美元(澳元兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示澳元兑美元震荡走弱，当前承压于前低0.6580。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。纽元兑美元(纽元兑美元日线图 来源：HFM)日线图显示纽元兑美元震荡走弱，当前承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。美元兑加元 (美元兑加元日线图 来源：HFM)日线图显示美元兑加元震荡走强，当前收于前高1.39。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。美元兑瑞郎 （美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）日线图显示美元兑瑞郎保持区间震荡，当前承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，白色动能柱持续收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。黄金 (黄金日线图 来源：HFM)日线图显示金价震荡上行，当前企稳于前高2735。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略恢复增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。白银(白银日线图 来源：HFM)日线图显示银价震荡上涨，当前企稳于32.90支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。美原油  (美原油日线图 来源：HFM)日线图显示油价震荡下跌，当前测试66.75支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。日内重点事件：英国财政大臣里夫斯提交预算报告。北京时间20：30，英国财政大臣里夫斯将提交预算报告。英国政府正面临借款攀高的压力，9月份数据显示公共借款达166亿英镑，较去年同期超出了21亿英镑。截至9月末的本财政年度内，公共借款已经达796亿英镑，较上个财年同期超出了12亿英镑，并且高出政府预算责任办公室的预计约66亿英镑。诸多因素如气候变化、人口老龄化皆导致英国财政进一步恶化，有者预计，该国国债恐在未来50年内增长近两倍。日内经济数据：时间 （GMT+8）关键数据潜在影响的货币对/大宗商品14：30法国第三季度GDP季率及年率初值欧元兑美元16：00瑞士10月KOF经济领先指标美元兑瑞郎16：55德国10月季调后失业率 欧元兑美元德国10月季调后失业人数（万人）17：00德国第三季度GDP季率及年率初值瑞士10月ZEW投资者信心指数美元兑瑞郎18：00欧元区第三季度GDP季率及年率初值 欧元兑美元欧元区10月工业、服务业及经济景气指数欧元区10月消费者信心指数终值20：15美国10月ADP就业人数（万人）  美元货币对20：30美国第三季度实际GDP年化季率初值美国第三季度实际个人消费支出季率初值美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值21：00德国10月CPI月率及年率初值欧元兑美元22：00美国9月成屋签约销售指数月率及年率美元货币对22：30美国至10月25日当周EIA原油库存（万桶）美国至10月25日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存（万桶） 美原油美国至10月25日当周EIA战略石油储备库存（万桶）09：30（周三）中国10月官方制造业PMI澳元兑美元Larince Zhang市场分析师风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

近期市况： 汇市方面，美元指数先涨后跌，收于104.09；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线则温和上行，分别录得4.27%和4.13%。 非美货币方面，欧元兑美元低位反弹，报1.0813；英镑兑美元保持区间震荡，收于1.2968；美元兑日元创7月31日以来高位，报153.23；澳元兑美元续创逾2个月新低，收于0.6582；纽元兑美元持稳于0.5978；美元兑加元小幅收跌于1.3890；美元兑瑞郎创8月16日以来高位后回吐涨幅，至0.8649。 在贵金属市场，现货黄金维持在有纪录以来高位附近，报2742美元/盎司；现货白银保持在33.64美元/盎司。 油市方面，美原油随着地缘风险溢价降温而创下逾2年来最大单日跌幅，收于67.90美元/桶。 近期关键事件： 油价低开走弱；选举后日元下挫。 隔夜，美原油开盘即低开走弱，截至收盘，报67.90美元/桶。这主要源于以色列对伊朗有限的攻击（导弹和防空基地），其空袭目标并不包含关键的石油设施。然而，有者认为，本轮空袭就如以色列官方表示的“造成了伊朗重大的战略损害（指的是对方的防御能力和生产、发射导弹的能力）”，有可能这将为另一次袭击奠定基础，并且目标将是伊朗的核项目或石油基础设施。有分析还指出，近期油市或在11月5日美国总统大选之前保持区间震荡，因为大选结果将可能影响着以色列的下一步行动。 另一边厢，日本国会众议院选举遭遇黑天鹅——自民党及公明党两党组成的执政联盟未能达到过半数席位的233席（仅获215席），为2009年以来首次。票选结果反映了选民对早前贿金丑闻以及对相关人员处罚的避重就轻等做法的不满。石破茂需寻求其它政党加入联合政府的意愿，以协助自民党继续执政。然而，这也意味着各党派之间的合作谈判可能需耗时数周，政治不稳定性令日元兑美元暴跌至7月来最低水平；日经225指数低开于近一个月低位，随后强势反弹并收于38，615。投行巴克莱预计，如若自民党无法与除执政联盟伙伴公明党外的其他政党顺利组建政府，“日经225指数可能暴跌5%”。 政治不确定性和不稳定性或将影响央行决策。据外媒对经济学家的调查显示，多数受访者预计日本央行将在本周四的决议中按兵不动，“加息的可能性接近于零”。有者认为，下一任日本首相或将影响央行未来的政策方针：如若石破茂被迫辞职并被视为货币政策鸽派人物的高市早苗所取代，那么日本央行加息进程或将延缓，进而导致日元进一步疲弱。从技术面来看，美元兑日元触及153水平，为7月31日以来首次。该货币对于9月中旬一度创下去年7月以来新低，随后企稳并一路走高，收复7月11日至9月16日下跌行情中逾半跌幅。如若成功守着153水平，下一个阻力见于155以及157。 主要品种走势分析： 美元指数 （美元指数日线图 来源：HFM） 日线图显示美元指数回调下挫，当前仍企稳于103.60支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。 欧元兑美元 (欧元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前收于1.0760支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 英镑兑美元 (英镑兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示英镑兑美元保持区间震荡，当前承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 美元兑日元 (美元兑日元日线图 来源：HFM) 日线图显示美元兑日元震荡上行，当前测试153关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。 澳元兑美元 (澳元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示澳元兑美元震荡走弱，当前测试0.6580支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 纽元兑美元 (纽元兑美元日线图 来源：HFM) 日线图显示纽元兑美元跌势暂缓，当前承压于0.6020阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 美元兑加元 (美元兑加元日线图 来源：HFM) 日线图显示美元兑加元小幅承压于1.39关键阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 美元兑瑞郎 （美元兑瑞郎日线图 来源：HFM） 日线图显示美元兑瑞郎回调下跌，当前承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 黄金 (黄金日线图 来源：HFM) 日线图显示金价震荡上行，当前测试2735阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。 白银 (白银日线图 来源：HFM) 日线图显示银价持稳于32.90支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。 美原油 (美原油日线图 来源：HFM) 日线图显示油价低开走弱，当前测试66.75支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。 日内重点事件：无 日内经济数据： 时间 （GMT+8） 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品 15：00 德国11月Gfk消费者信心指数 欧元兑美元 17：30 英国9月央行抵押贷款许可（万件） 英镑兑美元 21：00 美国8月FHFA房价指数月率     美元货币对 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数月率及年率 22：00 美国9月JOLTs职位空缺（万人） 美国10月谘商会消费者信心指数 04：30（周三） 美国至10月25日当周API原油库存（万桶） 美原油 08：30（周三） 澳大利亚第三季度CPI季率及年率 澳元兑美元 澳大利亚9月加权CPI年率 Larince Zhang 市场分析师 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。