Ady

澳元兑美元，周线图 美元指数周二下跌-0.23%，创下一周新低。昨天，股市上涨以及亚特兰大联储主席博斯蒂克的言论强化了美联储将暂停加息的猜测，抑制了对美元流动性的需求。尽管如此，中东持续动荡增加了美元的避险需求，美元跌幅有限。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他认为没有必要再次加息，并且认为目前的政策利率处于足够限制的位置，足以将通胀率降至2%。 与此同时，由于中国需求的变化，澳元最近比任何其他货币都经历了更多的疲软和波动。 九月份，澳元期货的交易者兴趣创下历史新高。澳大利亚出口大量黄金、铁矿石和煤炭等商品，因此其货币与这些商品的需求和价格呈正相关是有道理的。 澳元兑美元疲软也反映了美国利率的发展，这强化了美联储可能在更长时间内维持较高利率的观点。随着统计数据的变化，美联储的言论也发生了变化，他们在 9 月 20 日的会议上将 2024 年联邦基金利率的点阵图预测从 4.6% 更改为 5.1%。显而易见的结论是，市场支持美联储，更重要的是支持允许利率保持在高位的软着陆理念。 与此同时，澳大利亚央行在 10 月份会议上决定将利率维持在 4.1%。澳元期货市场价格仍非常接近2020年初疫情爆发前的最低点。这表明市场参与者认为这可能是未来几个月价格上涨周期恢复之前的一个暂停。 澳洲联储助理行长克里斯·肯特表示，虽然之前货币紧缩的影响尚未完全显现，但进一步紧缩可能是为了控制通胀。他强调，当前政策开始限制需求增长，这是缓解通胀的重要一步。然而，由于通货膨胀仍然居高不下，他表示需要采取额外措施。 从技术角度来看，澳元兑美元的前景没有太大变化，尽管过去 8 天交投清淡，但空头的主导地位仍可能持续存在。此时盘中偏差保持中性，只要价格交易低于 0.6457，支撑价格偏差可能会回到下行趋势，FE100% 预测为 0.6199，接近去年低点 0.7156 – 0.6457 和 0.6898 回调。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu 市场分析师 – HF教育办公室...

在周一的交易中，美元指数几乎没有变化。以色列向哈马斯宣战后，美元周一获得避险需求支撑，但股市从早盘跌势中回升并走高，美元回吐大部分涨幅，减少了美元的流动性需求。此外，美联储副主席杰斐逊和达拉斯联储主席洛根的鸽派言论打压了美元，他们表示近期长期国债收益率的飙升可能意味着美联储再次加息的必要性降低。 劳动力市场收紧的新证据强化了美联储将延续鹰派立场的猜测，10 月份美国 10 年期国债收益率飙升至 4.8% 以上，创 16 年来新高。 9 月份非农就业人数增加 33.6 万人，创八个月来最大增幅，远高于预期的 17 万人增幅。结果进一步证明美国经济在高通胀环境和美联储激进的紧缩周期中仍保持弹性，也强化了这样的共识：自2008年经济衰退以来中性利率已大幅走高，并巩固了长期债券收益率的走高。押注美联储在正常情况下不会大幅降息，引发全球长期国债抛售，10年期国债收益率本周飙升近30个基点，30年期国债收益率超过5%这是自 2007 年 8 月以来的首次。由于哥伦布日假期，债券市场周一休市。 昨天金价走高，因为买家试图挽回在连续 9 根阴线造成的部分重大损失，这将金价从 1,900 多美元中段推低至 1,800 多美元。买家恢复这些涨幅的能力对于黄金的近期前景至关重要。 尽管金价由于避险情绪而一直上涨，但动量指标并不完全有利于当前的上行走势。...

ADP就业数据报告降低了美联储今年晚些时候加息的可能性后，美元走软。这暂时有利于日元，尽管现在下结论还为时过早，因为整个 10 月份仍然有重要的经济数据，这些数据将成为日本央行的重要参考指标。尽管如此，日元兑美元汇率仍升至 149.00 以上，从 11 个月低点进一步攀升。本周早些时候，日元也上涨了 1.7%，至 147.28，交易员将其归因于潜在的政府干预，但随后又回吐了大部分涨幅。与此同时，日本央行最新的货币市场数据显示，该行并未进行任何日元买入操作，上周二日元兑美元汇率跌至150.00。尽管如此，市场仍在消化周二的干预传闻，并试图评估日本当局下一步可能采取的措施。 据路透社报道，日本央行可能只会在整个纽约时段检查利率，通常处理干预的机构大量抛售美元兑日元作为回应。日本财务大臣铃木俊一最近警告说，他正在仔细监控货币走势。 8 月份的通胀数据证实了其他地区的通胀下滑，可能使日本央行的工作变得复杂化。最新的季度短观大体乐观，零售额继续令人惊讶的增长。为了确保通胀加速，日本央行对工资持续上涨抱有极大信心。自四月上任以来，植田和男就明确表示工资和收入对于退出当前宽松货币政策的重要性。 技术分析 美元兑日元——目前盘中偏向仍为中性，横盘交易看起来更有可能占上风。下行方面，跌破147.28将导致下行趋势进一步回调。然而，在强力突破 144.44 支撑位之前，并没有确认看跌趋势反转。仍有利于再次反弹突破 150.15，重新测试 151.94 高点。 与此同时，欧元兑日元也表现出类似的趋势。价格于8月30日达到159.75的峰值，这是自2007年2月22日以来的最高水平。随着市场消化周二干预的传言，目前价格徘徊在156.50区域附近。一系列利好数据可能会让卖家瞄准较低的欧元兑日元汇率，但最终，日本当局持续干预市场的威胁将在很大程度上决定市场的反应函数。自 6 月底以来，欧元兑美元的疲软使得欧元兑日元交叉货币对一直处于盘整状态。重要支撑位151.39将是决定性的水平，因为跌破该水平将确认修正波的开始。 昨天的欧元区经济数据影响不大。积极的一面是，9 月份欧元区标准普尔综合 PMI 从初报的 47.1 上调 +0.1 至 47.2。相比之下，8 月份零售额环比下降-1.2%，弱于预期的-0.5%，为...

英国9月PMI显着改善后，英镑兑欧元和美元小幅上涨，表明经济表现并不如预期那么糟糕。 9月份标准普尔全球服务业PMI从最初预期的47.2上修至49.3，表明经济避免了大幅下滑，8月份的49.5读数保持稳定。 综合 PMI 调整了服务业、建筑业和制造业 PMI，以更准确地反映整体经济情况，该指数从第一次预估的 46.8 上调至 48.5。因此，鉴于该数字仍低于50，该数据表明英国经济出现温和收缩。不过，改善值得注意，因为MPC早些时候已经看到了该报告，相信之前的估计反映了更严重的下降是英国央行9月份决定维持利率不变的一个主要因素。 该初步估计的发布表明英镑的快速减速是由于英镑此前多周跌势的延续。因此，今天的意外上涨可以被认为是有利于该货币的。 与此同时，在外汇市场，英镑兑澳元在数据公布后回吐了部分 9 月份的跌幅。从技术角度来看，9月份的下跌已经形成了月度看跌吞没模式，这可能是即将到来的走势逆转的迹象。今年迄今为止，该交叉货币对已上涨超过 8%，并在 8 月份创下了 3 年高点 1.9970。最佳表现仍出现在 2023 年第一季度至第二季度，而第三季度该货币对下跌超过-0.5%，至 9 月收于 1.8927。 目前价格交投于1.9100关口上方，从下跌的1.9970峰值形成小幅修正浪，也低于50日指数移动均线。上行方面，自1.8857反弹可能会测试50%回撤位1.9413，而下行方面，跌破1.8850支撑位和200日均线可能会确认短期下行趋势的开始，以测试1.8500。总体而言，当前趋势仍处于看涨通道内。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu 市场分析师 – HF教育办公室 – 印尼 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

美元兑日元在周一交易中显着走高，上涨+0.27%，延续近期的上涨趋势，并逐渐接近150的心理水平。JPN225同时反弹，夺回32000关口。投资者对乐观的季度短观调查结果的热情反应掩盖了不太令人鼓舞的制造业 PMI 数据，这可能是整体风险偏好情绪的原因。 周一国债收益率上升对日元不利，而日本央行宣布本周5 至 10 年期债券额外购买的计划也削弱了日元。日本第三季度短观大型制造业商业状况好于预期，以及10年期日本国债收益率升至0.78%的十年高点后，日元跌势得到遏制，强化了日元利差。 日本已经进行了很多口头干预，但随着市场参与者似乎对此越来越不感兴趣，其有效性似乎正在下降。美元兑日元当前上涨趋势的可持续性将在非农就业数据公布后进行评估，这将对美元构成一些严峻的挑战。 尽管美元兑日元从127.20的上涨看起来仍然强劲，但仍然可以被视为自151.93以来的修正模式的第二阶段。阻力位 151.93，随后突破之前的支撑位 145.06，将是第三种形态开始的第一个迹象。然而，持续突破151.93将确认长期上升趋势的恢复。 美元兑日元今日亚洲时段继续上涨，突破149.69阻力位，日内偏向上行。当前从 127.20 开始的上涨可能会重新测试下一个高点 151.93。下行方面，需要突破148.51支撑位才能表明短期见顶。否则，前景仍然看涨。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu 市场分析师 – HF教育办公室 – 印尼 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

上周金价在突破当前下行通道支撑后加速下跌。上一次金价交易至如此低点是在六个月前，当时美国地区银行危机引发买家涌入，推动金价脱离 1809 美元附近的支撑位。上周，黄金过去两年最大单周跌幅约为-4%。价格跌破 1884 美元支撑位，然后跌至 1835 美元下方。这似乎表明多头在买入区域放弃捍卫了。此后可能会出现新低和波动加剧。 在美元走强和国债收益率上升的压力下，金价延续弱势，跌幅超过1%，跌至最低水平。 在美联储 9 月政策会议上强硬暂停后，投资者对美国长期加息的前景感到担忧。较高的利率增加了持有无收益黄金的机会成本，从而降低了其吸引力。与此同时，上周公布的数据显示，美联储青睐的核心PCE价格指数8月份涨幅低于预期，而美国经济第二季度保持了2.1%的相当稳健的增长速度。投资者现在期待本周重要的美国就业数据以获取进一步指引。 尽管如此，短期内黄金处于超卖状态，如果交易量得到满足且抛售兴趣受到抑制，则可能出现修正性反弹。在日线图上，RSI振荡指标已降至19。该指标上次录得如此低水平是在2018年6月和8月，当时黄金增长的下滑趋势在随后几年出现了逆转。当时金价下跌约-15%，然后出现反转，而目前金价已下跌超过-12%，且尚未出现反转的强烈迹象。 现在情况不同了，但与周线图相比，RSI 仍有很大的超卖空间。而周线的超卖仅在 2013 年中期的历史性下跌期间出现。 下一个支撑位为 1809/1804 美元，这是今年的低点，预计持续下跌至 FE100% 1801 美元（从 2079 至 1893 和 1987 的下跌）。在关键的美国劳动力数据公布之前，步伐可能会放缓，并且近期可能会出现大幅下跌后的部分获利回吐，只要价格低于 1884 美元，整体看跌倾向就会保持不变。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu 市场分析师...