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澳元兑美元走强至0.6500上方，脱离三个月低点，并受益于普遍疲软的美元，因令人失望的美国零售销售数据支撑了美联储降息的预期。美国1月份零售额环比下降-0.8%至7003亿美元，远低于预期的环比-0.2%。二手车销量环比下降-0.6%，至 5,679 亿美元，远低于预期的月度增长 0.1%。扣除汽油销售额环比下降-0.8%，至 6,479 亿美元。汽车以外的汽油销售额环比下降-0.5%，至 5,155 亿美元。截至1月份的三个月内，销售额与去年同期相比增长了3.1%。 不过，疲弱的国内就业数据也强化了对澳洲联储货币政策的鸽派观点。澳大利亚1月份失业率升至两年高位4.1%，而就业人数仅增加500人，分析师预计新增就业岗位3万个。预计澳大利亚央行今年将降息约 40 个基点，首次降息将在 8 月份进行。本周早些时候，澳洲联储行长米歇尔·布洛克表示，通胀不必放缓至 2.5%，央行才会考虑降低利率。不过，他强调，在持续通胀的情况下，央行仍对进一步加息的可能性持开放态度。 总体而言，目前澳大利亚经济因失业率上升超出市场预期而面临挫折。这种事态发展通常预示着经济疲软，并可能对澳元造成压力，因为投资者对失业率上升做出反应，从而削弱了货币的价值。相比之下，美国最新数据显示通胀率（CPI）为3.1%，超出市场预期。这些高于预期的通胀数据表明经济强劲，但也引发了人们对美联储维持利率不变以控制通胀的可能性的担忧。这样的决定将使美元走强，因为更高的利率往往会吸引外国资本，从而增加对货币的需求。 在外汇市场上，澳元兑美元从0.6269反弹至0.6870，此后跌幅突破FR61.8%水平，创下3个月低点0.6441。随着当前的复苏，澳元兑美元的日内偏差目前看起来是中性的，首先应该会看到一些盘整。然而，只要0.6623阻力位保持不变，前景仍将看跌。跌破0.6441将恢复跌势，并可能测试0.6337和0.6269支撑位。 4小时段，最近的阻力位在0.6542附近。突破该水平可能会测试 0.6609 - 0.6623 的阻力位范围。然而，如果0.6542的阻力位保持不变，即使出现小时背离偏差，也将再次出现进一步盘整和下跌。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu 市场分析师 – HF教育办公室 – 印尼 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

加拿大一月份的就业数据显示就业岗位创造量显着增加。就业人数增加37,300人，远超市场预期的15,000人。此外，12 月份的数字被上调至 12,300。此外，失业率下降至 5.7%，而 12 月份为 5.8%，市场预测为 5.7%。另一方面，上个月平均时薪同比下降5.7%至5.3%。 这些就业数据可能会受到加拿大央行的广泛审查。就业岗位的大幅增加表明劳动力市场健康，但工资增长放缓令人担忧。推动通胀的主要因素是工资增长，鉴于目前的下行趋势，加拿大央行可能会决定坚持谨慎态度，并将可能的降息至少推迟到年中。央行强调将通胀率与 2% 的目标挂钩，这一点从其对利率的承诺中可见一斑：“利率长期保持较高水平”。 另一方面，美联储仍然坚决反对3月份降息。尽管美联储官员承认通胀处于下降趋势，但他们仍保持谨慎态度，不会太快采取行动，因为对抗通胀的斗争远未结束。根据美联储的声明，市场对3月份降息的预期大幅下降，从12月份的70%以上降至目前的仅17%。 在外汇市场，加元走强并突破了1.3450水平，继续从2月初达到的1.3543水平反弹，因为强劲的国内就业报告为加拿大央行保持利率紧缩和继续控制通胀增加了余地。这加剧对加拿大经济的悲观情绪。加拿大央行仍然指出，高利率正在阻碍经济增长，而通胀仍然面临上升的风险。 从技术角度来看，美元兑加元目前盘中偏向仍保持中性，可能会出现更多盘整。只要守住 1.3357 支撑位，进一步上涨就略微有利。从好的方面来看，明确突破1.3543将恢复自1.3176的涨势。这也将重振已完成的自 1.3898 的整体下跌，并瞄准该阻力位。然而，如果强力突破1.3357支撑位，则表明自1.3176的反弹已完成，并以该低点为目标，以恢复自1.3898的跌势。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu 市场分析师 – HF教育办公室 – 印尼 风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。

在周三的会议上，加拿大央行按照预期将隔夜利率维持在 5.00%。如前所述，加央行仍然对通胀前景的风险感到担忧，特别是与潜在通胀持续存在相关的风险。该央行将持续监控工资增长、企业定价实践、通胀预测和内部经济供需平衡。 根据加央行的评估，经济将进入停滞期，一季度GDP增速可能维持在接近于零的水平。然而，由于海外需求的增长有助于支出复苏，以及出口和商业投资的预期回升，预计到年中增长将逐渐加强。 与 10 月份的预测一致，加央行预计 2024 年 GDP 增长 0.8%。展望未来，该行预计增长 2.4%，较为强劲。年末通胀率为3.4%，但主要担心的是通胀。住房支出仍然是通胀超出目标的主要因素。央行预计，今年上半年通胀率将维持在3%左右。此后，这一数字将进一步下降，并在2025年达到2%的目标。 尽管 2024 年 GDP 预测基本乐观，但加拿大央行仍对持续通胀感到担忧。这与 12 月份记录的数据一致，凸显了央行对可能通胀的长期性质的担忧。尽管加息实际上被认为已经完成，但除非通胀继续改善，否则不太可能降低利率。 加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆违背了市场对即将降息的预期。他对通胀风险可能比以前更大表示担忧，并表示当前争论的焦点是他们应该维持当前5%的政策利率多久。 从技术角度来看，尽管隔夜强劲复苏，美元兑加元仍维持在1.3540下方，原油价格上涨使加元作为商品货币受益。盘中偏向保持中性，可能会出现更多盘整。然而，只要守住小支撑位 1.3342，就有望进一步反弹。从1.3898开始的下跌应该以1.3716结束。突破下降趋势线和阻力位 1.3540 可以瞄准 1.3617 (FR61.8%) 价格水平。 1.3413 次要支撑位将试图阻止跌势，然后触及下行支撑位 1.3342。 与此同时，USOIL原油价格继续上涨。由于市场基本面支持看涨前景，油价本周有望上涨约 5%。官方数据显示，美国原油库存上周暴跌920万桶，超出市场预期，创下8月以来最大幅度降幅。 数据还显示，美国第四季度经济增长快于预期，而中国宣布下个月将下调银行存款准备金率，并誓言稳定资本市场。供应方面，本周中东地缘政治紧张局势加剧，美英军队对也门武装组织目标发动更多袭击，增加了该产油区的供应风险。 在周五交易（1 月...

由于美元以及美国国债收益率持续走强，金价承压，跌至一个月低点2001.72美元/盎司。近期，美联储强硬言论引发美元升值，降低了对即将降息的预期，从而提振了美国国债收益率和美元。 美联储主席克里斯托弗·沃勒对快速降息以保持低通胀的谨慎态度进一步支撑了接近一个月来最高水平的美元指数。 10年期国债收益率同步上涨。市场对及时降息的可能性相当悲观，这将令金价承压。由于美元走强，此次降息的影响被推迟，使得金价难以继续上涨。 亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克在周四的声明中表示，由于通胀意外上升，他预计央行将在 2024 年第三季度而不是第四季度降息。 "博斯蒂克在《亚特兰大商业纪事报 2024 年经济展望》活动会上指出：“因为我依赖数据，所以我将通胀和经济活动的意外进展纳入了我的预测，从而将联邦基金利率正常化的预计时间从第四季度延长到了今年第三季度。”。 然而，博斯蒂克进一步警告，不要在“不可预测的环境中采取“果断货币政策的做法”……我认为，在开始政策正常化进程之前，我们应该让事态继续发展，”他补充道。 尽管存在这些困难，但地缘政治担忧使金价保持在 2000 美元大关之上作为制衡因素。尽管全球局势持续紧张，银行大宗商品购买量创历史新高，但贵金属的前景依然光明。全球地缘政治紧张局势正在加剧，但银行仍在积累空前数量的黄金。 市场对美元走强的反应以及美联储对降息的谨慎立场凸显了复杂的动态，尽管当前的环境给黄金带来了阻力。投资者的经营环境是经济决策的结果需要时间才能实现的环境。黄金的持久力体现在其在强势货币和动荡的市场氛围下保持其价值的能力。 简而言之，黄金的动态环境是由美元走强、地缘政治紧张局势和央行操作等多种因素相互作用创造的。希望在不断变化的市场环境中利用贵金属潜力的投资者需要关注关键阻力位，并了解在解决这些困难时对经济线索的微妙反应。 从技术角度来看，月线图上，平均峰值价格位于2075.00美元的价格区间。忽略 2144.88 美元的 ATH，年度价格水平将成为空头据点，将挑战多头在其之上建立新的防御。在几个月度峰值价格形态中，2020年8月的高波蜡烛、2022年3月的流星蜡烛和2023年4月至5月的外部pin bar催生了价格下跌。 2023 年 12 月高波蜡烛（1972.93-2144.88）的出现暂时掩盖了 2024 年 1 月的下跌。 黄金价格动态取决于美国利率市场，但地缘政治因素也有很大影响。从好的方面来看，如果突破 2032.83 美元，则将注意力转向 2,050 美元。超过该水平可能会为交易者创造一个不同的阶段来追逐...

周四（1 月 18 日）交易时段，华尔街收盘大幅上涨，最新失业救济申请数据公布后，该数据显示该国失业救济金需求降至 2022 年 9 月以来的最低点。 美国每周初请失业金人数意外下降-16,000 人，至 187,000 人的 16 个月低点，表明劳动力市场强于预期的 205,000 人。 美国 12 月新屋开工量环比下降 -4.3% 至 146 万套，强于预期的 142.5...

周五（15/12）黄金和白银价格小幅收低。美元走强打压了金属价格。此外，纽约联储主席威廉姆斯的鹰派言论削弱了金价，因为他拒绝了有关美联储三月份降息的猜测。 从数据来看，美国上周首次申请失业救济人数为20.2万人，而预估为22万人。之前的数字从 22万人 修正为 22.1万人。截至12月2日当周的持续申请失业救济人数为187.6万人，预期为188.7万人，此前申请失业救济人数从186.1万人修正为185.6万人。美国11月零售额环比增长0.3%，预期为下降0.1%，此前数据由下降0.1%修正为下降0.2%。核心零售额月环比增长 0.2%，而预期为下降 0.1%，前值由增长 0.1% 修正为持平。 周五（12月15日）现货黄金小幅下跌，目前交投于2019美元附近。前一天降息预期的交易因公布的数据而下跌。美国零售销售和首次申请失业救济数据强于预期，表明就业市场和消费者支出仍保持弹性。 尽管鲍威尔之前的声明发出了信号，但对明年美联储大幅降息的预期略有减弱。受此影响，昨日金价止跌回升，宽幅震荡。上周初，金价因利多消息而上涨，但消息驱动的趋势是短暂且间歇性的。目前，2019-2047区间多空力量相对均衡。短期来看，降息预期得到修正。但从中长期来看，交易员将关注利率何时降息以及降息幅度。一旦全球央行发出明确的降息信号，黄金将有更明确的方向。 上周XAUUSD价格飙升至2047，随后震荡下行，跌至2015附近低点。未能突破2051阻力位，表明看涨情绪不够强烈。接下来金价可能会在 2009 至 2047 的区间内波动。然而，跌破2009阻力位将带来下跌，测试1972年的近期低点，并进一步从2144至1972和2047回撤至FE61.8%的预测1941。 与此同时，美国11月制造业生产、美国12月标准普尔制造业PMI和日本自分银行12月制造业PMI报告均弱于预期，因工业金属需求担忧，白银价格承压。周五较低的全球债券收益率是支撑贵金属的因素。 XAGUSD价格上周创下7个月新高25.89，但此后已下跌-13%，创下低点22.48，随后短暂反弹止损。目前，价格看起来相当中性。从上行方向来看，突破 24.27 可能会测试 FR 61.8% 水平附近的24.66 。虽然下行，但持续走势开启了测试近期低点的可能性。 铜期货上涨至每磅 3.8 美元，接近 12 月 1 日触及的 3.92 美元的四个月高点，追随其他基本金属的涨幅，因美联储的鸽派预测给美元带来压力并支撑工业活动前景。央行成员增加了明年预计的降息次数，同时下调了通胀指标，增加了人们对较低借贷成本能够支持制造业活动的希望。此外，美元疲软增加了国外对以美元计价的基本金属的需求，从而也推高了其价格。 供应担忧也支持了这一趋势，因为巴拿马计划关闭其第一量子钴矿，从而停止世界主要供应来源的生产。然而，在本周一系列政策会议之后，由于缺乏刺激政策公告，中国的需求预期有限，限制了上涨空间。 铜价仍处于200 EMA周期均线上方短期上行通道，目前趋于中性。向上移动可能会测试3.92阻力位，而向下移动可能会测试3.74支撑位。 点击这里以浏览我们的经济日历 Ady Phangestu 市场分析师...