怪物饮料（Monster Beverage）是一家成立于1990年的美国饮料公司，从事能量饮料和浓缩液的开发、营销、销售和分销。其标志性能量饮料包括 Monster Energy、Relentless、Reign 和 Burn。
美国的能量饮料品牌认知度、品牌知名度和品牌消费。来源：Statista
总体而言，Monster Beverage 是美国能量饮料行业中品牌认知度、知名度和消费量的领先者之一。
全球能量饮料复合年增长率。来源：Straits Research
研究表明，能量饮料在青少年、年轻人、游戏玩家、健身爱好者和运动员中越来越受欢迎，因为这些饮料是功能性饮料，可以增强能量水平、精神警觉性和体能表现。
2023年，能量饮料占据93%的市场份额。去年其市场规模达988亿美元。根据 Straits Research 的数据，到 2032 年，市场规模可能会达到 2058.8 亿美元，这九年期间的复合年增长率为 8.5%。
怪物饮料：损益表演变（季度数据）。来源：Market Screener
怪物饮料最新季度营收为 18.8 亿美元，较去年同期增长 1.3%，但低于市场普遍预期 1.6%。净利润也同比下降超过-18%，至 3.709 亿美元。 EBITDA 和每股盈利 也显着低于分析师的预期，分别为 4.998 亿美元和 0.38 美元。此外，尽管市盈率较高，但大多数分析师仍对该股给予“买入”评级，理由是对该公司有能力应对困难的行业环境中的挑战并在日益激烈的竞争中保持优势的能力充满信心。
从基本面来看，该公司过去十二个月的收入仍然符合分析师的中期观点，而强劲的毛利率表明其有能力在竞争激烈的市场中保持定价能力。随着资产负债表中现金储备的增加，它具有更大程度的财务灵活性。除此之外，最近宣布大举回购股票也可能增强投资者对该公司未来前景的信心。
技术分析:
#MonsterBeverag, 日线图: 该公司股价最后收盘高于支撑位 54 美元（从今年 3 月份高点延伸至今年 8 月份低点的FR 61.8% ）。该资产在上升通道内交易。最近的阻力位为 57 美元（FR 78.6%），其次是通道的顶线。另一方面，跌破上述支撑位可能意味着技术修正，下一个目标为 52 美元（FR 50.0%），该目标与通道底线相交，随后是 100 日移动平均线动态支撑位。
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Larince Zhang
市场分析师
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