HFM 2024年10月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数维持在8月8日以来高位附近，收于102.99；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线温和下跌，分别录得4.04%和3.95%。

非美货币方面，欧元兑美元持续走弱并逼近2个月低位，收于1.0888；英镑兑美元温和反弹，至1.3072；美元兑日元自8月1日以来高位回调，报149.18；澳元、纽元兑美元承压下跌，收于0.6702和0.6082；美元兑加元续创逾2个月新高后回吐涨幅，至1.3773；美元兑瑞郎自8月19日以来高位小幅回落，收于0.8614。

在贵金属市场，现货黄金因美债收益率回落而恢复上行，收于2662美元/盎司；现货白银亦回涨至31.46美元/盎司。

需求前景疲软以及伊朗供应受扰的担忧减缓持续施压油市。美原油一度跌破70美元，随后略反弹至70.92美元/桶。

近期关键事件：

英国ILO失业率下挫；加拿大CPI持续走弱。

英国8月三个月ILO失业率降至1月以来低位水平，报4.0%，符合市场预期。与此同时，就业人数激增37.3万人（创有记录以来的最大增幅），至3337万人——这主要受到全职与兼职员工增长的推动；失业人数则减少14.1万人至139万人，创下七个月新低。9月，该国失业率略从8月的4.7%升至4.71%，而失业金申请人数增长了2.79万人，此前2.37万人。另外，剔除红利的8月三个月平均工资同比放缓至4.9%（此前5.1%），符合市场预期。

可支配收入或许随着工资增长放缓而减少，通胀压力因消费者支出受到抑制而进一步缓解。然而，失业率下跌即意味着劳动力市场趋紧，这可能会成为驱动通胀反弹的因素。今日，市场将聚焦英国9月CPI报告。预计该数据将从2.2%降至1.9%。如若数据表现符合预期，低通胀水平或将引发市场对英国央行在第四季度中多次降息的猜测。截至收盘，英镑兑美元保持区间震荡，报1.3072。

美盘交易时段，加拿大9月CPI创2021年2月以来最小增速，为1.6%（连续第二次低于加拿大央行的目标，即2%），低于市场预期1.9%；环比上月，该数据录得下滑-0.4%，创2022年12月以来新低。此外，不包括食品、能源、抵押贷款利息成本等八个最不稳定组成部分的核心CPI较去年3.5年低点（1.5%）略升至1.6%；环比上月的读数为0%，前值为下滑-0.1%。

报告显示，整体通胀放缓主要由汽油价格大幅下跌-10.7%所推动的，加上第三季度经济增长预期疲弱，这引发了市场对下周加拿大央行在利率决议中下调50个基点的预期。美元兑加元在数据公布后一度触及1.38水平，为8月6日以来首次，但随后因美国纽约联储制造业指数表现疲软（-11.9（创5个月新低），远不及市场预期3.85和前值11.5）而回吐涨幅，至1.3773。从宏观方面来看，市场定价美联储将在接下来的决议中采取更小幅度的降息以及特朗普将成为下一任美国总统——这从中为美元多头提供了助力。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数温和上行，当前企稳于102.10支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.0960阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅反弹，当前仍承压于1.3120阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下跌，当前仍企稳于146.50支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前承压于0.6760阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前承压于0.6090阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前承压于1.3830阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅下挫，当前仍企稳于0.8560支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前测试2660阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上行，当前回测31.50阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于72.80阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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