随着委员会对通胀持续向 2% 目标迈进的信心增强而整体劳动力市场一直疲软，美联储上周出乎意料地将关键隔夜借款利率下调 50 个基点。这种激进的举措在历史上并不常见，自90年代以来仅发生过3次，即2001年1月（科技泡沫）、2007年9月（金融危机）和2020年3月（大流行）。
点阵图显示，央行将在今年年底前两次降息（总计 50 个基点），同时继续在 2025 年和 2026 年降低基准利率，总计分别是 100 个基点和 50个基点。预计总体降息幅度将达到 250 个基点，使利率达到 2.75% – 3.00%。另一方面，美联储主席鲍威尔强调，这一决定是“对当前劳动力市场环境的正常反应”，目前中性利率仍显着高于疫情前水平，从而为未来利率路径的各种可能性打开了大门。。
美国股市中，生产者制造业是本周涨幅最大的板块，上涨 5.26%。在该行业的公司中，卡特彼勒是第二大市值公司（仅次于通用电气航空航天公司），市值超过 1,780 亿美元，本周收盘涨幅超过 7%。卡特彼勒公司被誉为世界上最大的建筑、采矿和其他工程设备制造商。
卡特彼勒：收入和利润（扣除税收和费用后）。来源：Tipranks
卡特彼勒股票近期的相对强度 (RS) 评级超过 70。RS 评级为 80 或更高通常表明该股票已处于良好状态，可以开始其最大涨幅。上周，该公司推出了动态能量传输 (DET)，这是一种适用于电池电动和柴电采矿设备的动态能量传输解决方案，除了在提高坡度运行速度时为机器电池充电外，还可以提高运行效率和机器正常运行时间。
上一季度，卡特彼勒公司公布的收入为 167 亿美元，由于销量下降和经销商库存减少，同比下降 -4%。受销量不佳、重组成本上升以及销售、行政管理 (SG&A)/研发费用的拖累，营业利润同比下降 -5% 至 35 亿美元。每股利润同比下降 3% 至 5.48 美元。但调整后，营业利润和每股利润分别增长2%和8%，达到37亿美元和5.99美元。展望未来，管理层预计销售收入较2024年上半年略高，但营业利润率较低。该公司将于10月29日公布2024年第三季度的财务业绩。
技术分析:
#Caterpillar, 日线图: 2024 年下半年，该公司股价处于盘整状态。今年 4 月初，其 ATH 为 381.83 美元，这也是值得关注的最近阻力位。突破该点可能会使多头继续测试 404 美元，即 FE 61.8% 的水平。另一方面，最近的支撑位为 344.50 美元（从 2023 年 10 月的低点延伸至 ATH的FR 23.6%），其次是动态支撑 100 日移动平均线和 321 美元（FR 38.2%）。 MACD指标仍徘徊在积极区域。
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Larince Zhang
市场分析师
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