HFM 2024年1月22日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数终结过去6日连涨，现回测103水平；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.13%和4.39%。

非美货币方面，欧元兑美元震荡上行，收于1.0896；英镑兑美元先跌后涨，报1.2701；美元兑日元创11月28日以来新高，尔后回落至148.06；澳元兑美元震荡上行，收于0.6596；纽元兑美元持稳于0.6114；美元兑加元空头承压，报1.3427；美元兑瑞郎续创12月18日以来新高，随后回吐涨幅并收于0.8676。

在贵金属市场，现货黄金反弹上行至2029美元/盎司；现货白银保持疲软，报22.57美元/盎司。

油市方面，美原油承压回落至73.32美元/桶。

近期关键事件：

日本通胀增速放缓；美元终结六日反弹。

上周五，日本12月不包括生鲜食品的核心CPI同比增长从2.5%放缓至2.3%，符合市场预期。该国全国PMI亦同比放缓至2.6%，此前2.8%；环比上月的读数为下滑-0.1%，前值为下滑-0.2%。日本内务部指出，电力与天然气价格走低（同比下滑近21%）、加工食品价格涨幅放缓促使通胀持续降温。下周二，日本央行将召开利率决议。经济学家预计，该央行仍将维持负利率政策不变。无论如何，3月份结束的年度薪资谈判是值得关注的事项之一。调查显示，日本家庭正受到工资增长滞后与生活成本高涨的影响，实际收入已连续20个月下降。对此，如若企业扩大涨薪幅度，不排除通胀再次回升的可能性。

英国方面，其12月季调后零售销售表现疲软。同比去年，该数据录得下滑-2.4%，低于市场预期1.1%和前值0.2%(修正前为0.1%）。纵观2023年，除了11月小幅增长0.1%之外，其它月份皆呈现负数。环比上月的读数为下滑-3.2%，远不及市场预期的下滑-0.5%和前值1.4%（修正前为1.3%）。此外，核心零售销售同比下滑-2.1%（创2021年12月以来新低），而环比下滑-3.3%，两者前值分别修正至0.5%（此前0.3%）和1.5%（此前1.3%）。数据公布后，英镑继而承压，兑美元一度跌至1.2665，随后收于1.2701。

最后，美国1月密歇根大学消费者信心指数初值从69.7跳涨至78.8，创2021年7月以来新高。另一方面，1月一年期通胀率预期从3.1%放缓至2.9%，为2020年12月以来首次跌破3.0%。此外，12月成屋销售总数年化从382万户跌至378万户。后两者的疲软表现抵消了密歇根大学消费者信心指数所带来的利好，美元指数终结过去6日连涨至103。自12月末触底反弹以来，该指数共上涨了逾2.7%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前企稳于102关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上涨，当前收于1.0860支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅收跌，当前承压于1.2720阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下挫，当前收于前高148。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上行，当前收于前高0.6580。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元持稳于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下挫，当前承压于1.35阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎涨势暂缓，当前逼近0.8715阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前测试2030阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价遇阻回落，当前承压于22.70阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前仍收于72.80支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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