HFM 2023年11月6日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在周五数据公布后遭遇空头大幅抛售并创9月20日以来新低，收于104.87；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线震荡下跌并保持倒挂，报4.58%和4.85%。

非美货币方面，欧元兑美元创9月14日以来新高，收于1.0730；英镑兑美元创9月20日以来新高，报1.2375；美元兑日元持续从1年高位回落，收于149.31；澳元兑美元创2个月新高，收于0.6507；纽元兑美元创10月12日以来新高，报0.5996；美元兑加元进一步下挫至1.3652，基本回吐上周涨幅；美元兑瑞郎跌破0.90关口并创6日新低，收于0.8985。

在贵金属市场，现货黄金在非农数据后一度飙涨至2000美元上方，随后略回落至1992美元/盎司；现货白银企稳反弹，报23.18美元/盎司。

油市方面，美原油回吐前1日涨幅，收于80.75美元/桶。

近期关键事件：

美国劳动力急速放缓！市场齐齐做空美元。

上周五，美国10月季调后非农就业人口不及市场预期，仅录得15.0万人，创6月以来最小增幅并且低于过去12个月的平均增幅（25.8万人）。数据公布后，9月份和8月份的新增就业人数分别下修至29.7万人（此前33.6万人）和16.5万人（此前22.7万人），合计较修正前低10.1万人。值得注意的是，非农数据在过去8个月皆遭到大幅下调，反映了就业市场的疲软，并且趋势极大可能还将延续下去。

按照企业调查数据显示，医疗保健行业新增岗位最多，达5.8万；政府就业人数增加5.1万；建筑业增加2.3万个岗位；休闲和酒店业、社会救助以及政府行业新增人数皆为1.9万；制造业因罢工问题而减少了3.5万个岗位；信息行业减少9000个岗位；专业和商业服务、运输和仓储几乎没有变化。此外，失业率从3.8%上升至3.9%，为去年1月以来的最高水平，此前市场预期保持不变。

其它分项也出现了缓和，即就业参与率（62.7%，此前62.8%）、平均每周工时（34.3，此前34.4）、平均每小时工资（同比4.1%，此前4.2%；环比0.2%，此前0.3%）以及私人非农就业人数（9.9万人，前值修正至24.6万人）。不仅于此，晚些时候公布的Markit和ISM数据也出现了疲软。前者服务业PMI终值为50.6，此前50.9；后者非制造业PMI录得51.8，此前53.6。数据公布后，市场更坚信美联储下月不太可能采取行动，加息周期可能已经达到尾声。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数空头承压，当前测试104.90支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元强势冲高，当前逼近1.0760阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元强势上涨，当前收于前高1.2290。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元高位回落，当前逼近148.70支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走强，当前收于前高0.6460。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元强势上涨，当前收于前高0.5970。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元空头承压，当前测试1.3650支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前测试0.8990支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅反弹，当前收于1975支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价企稳反弹，当前收于22.30支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略恢复增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前仍承压于86.50阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

风险免责声明：本网站的内容仅作为一般性的营销交流用途，仅供参考并不构成独立的投资研究。本网站的任何内容均不包含或不应被视为用于买卖任何金融工具的投资建议。本网站提供的信息均来自信誉良好的金融资源，内容中任何包含过去表现指标的信息均不能或可靠地指示未来的表现。所有用户应了解任何有关杠杆产品的投资都具有一定程度的不确定性。这种性质的投资都涉及高风险而所有用户应对此承担全部责任。我们不承担用户对于本网站提供的信息进行的任何投资所造成的任何损失。未经我们事先的书面许可，本网站的任何内容都不得私自转载或复制。