亚洲股市走高，随着科技股走强，恒生指数再次表现出色。中国刺激经济的希望也有所帮助，沪深300指数上涨0.9%。昨天华尔街收盘走强后，JPN225 指数反弹 1.8%。昨晚，联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要以及 9 月份政策会议和点阵图的结果基本符合预期。联邦公开市场委员会以及欧洲央行和英国央行可能处于峰值利率的预期继续维持债券买盘。由于避险需求和美联储鸽派预期的支撑，大多数国债收益率在过去五天中连续第四天上涨。在一份比预期更热的 PPI 报告打压前端之后，长端表现优于大盘，曲线趋平。德国国债在早盘交易中表现优于大盘，欧元区利差正在收窄。短期债券继续表现不佳，但德国和美国的两年期利率也有所下降。
美国CPI预测：预计整体和核心CPI分别上涨0.2%和0.3%,此前上涨0.6%和0.3%。 9 月份汽油 CPI 价格预计将上涨 1.4%。然而，我们预计，随着全球供应链瓶颈造成的干扰和乌克兰战争的平息，核心价格的上行压力将在 2024 年消散。预计 9 月份消费者物价指数 (CPI) 数据将从 8 月份的 3.7% 降至 3.5%，并低于 2022 年 6 月的 40 年高点 9.1%。我们预计核心同比增幅将从 4.3% 放缓至 4.1%，而 9 月份的增幅为 40 年高点 6.6%。尽管仍远高于 2% 的目标，但进一步放缓的迹象可能足以让委员会中除最强硬派之外的所有人都赞成下个月不改变利率，特别是考虑到 10 月初金融状况收紧。
- 由于美联储观点走软，美元指数进一步回落，但窄幅波动于 105.80 至 105.20 之间。
- 英国：8 月 GDP 环比增长 0.2%，而 7 月数据从最初报告的 -0.5% 下调至 -0.6%。贸易逆差扩大，除了服务业反弹之外，该报告仍然预示着经济疲软。如果以最新的调查为依据的话，九月份的情况看起来会更糟，因为服务业的反弹似乎并没有持续很长时间。 9 月份服务业 PMI 牢牢处于收缩区间，没有快速复苏的迹象。前景并不乐观。
- 股市：由于投资者评估以色列与哈马斯战争造成的敌对行动可能蔓延，华尔街股市在经历了一段波动的交易后，在收盘时出现了上涨。 US100 指数上涨 0.71%，US500 指数和 US30 指数分别上涨 0.43% 和 0.19%。 US500 中以防御形的板块表现优于大盘。
- 美国石油价格连续第三天下跌，关键阻力位为 83 美元。
今日: 美国通胀和失业救济申请
有趣的驱动者: 随着市场缩减美国加息预期以及美元回调，金价突破 1880 美元（20 日均线和斐波那契 50%）。中东地缘政治风险上升的避险需求也继续支撑贵金属。
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Andria Pichidi
市场分析师
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