HFM 2023年9月29日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数高位下挫，收于105.83；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.59%和5.06%（两者倒挂幅度自5月以来首次低于50个基点）。

非美货币方面，欧元兑美元触底反弹至1.0564【欧洲央行管委内格尔：“在必要时可能会有更多的加息；支持央行更快地缩表。”】；英镑兑美元自逾6个月低位反弹，收于1.2198；美元兑日元自2022年10月以来高位小幅回落，至149.30；澳元兑美元自10个月低位强势反弹，收于0.6426；纽元兑美元反弹上行至0.5960；美元兑加元回调走弱，报1.3486；美元兑瑞郎自6个月高位回落，收于0.9149。

贵金属市场表现不一。现货黄金续创逾半年新低，收于1864美元/盎司；现货白银震则终结过去3日连跌，报22.59美元/盎司。

油市方面，随着多头获利了结以及对长期高利率引发衰退的担忧，美原油创下去年8月以来新高后回落至91.74美元/桶。

近期关键事件：

欧元区经济前景乌云密布；美元指数开启回调之路？

昨日，欧元区9月工业景气指数录得-9.0，略好于市场预期-10.5和前值-10.3。2022年和2021年同期，该数据分别录得-0.4和14.1。另外，欧元区9月服务业景气指数温和增长至4.0，好于市场预期3.5和前值3.9。其9月经济景气指数则与前值保持一致，报93.3，仍好于市场预期92.5。最后，欧元区9月消费者信心指数终值亦与前值保持一致，在-17.8。另一方面，德国9月CPI初值同比录得4.5%，低于市场预期4.6%和前值6.1%；环比上月的读数则保持不变在0.3%，符合市场预期。欧元兑美元在数据公布后反弹并触及最高1.0557，尔后在美盘交易回落。

同日，美国公布了一系列经济数据。截至9月23日当周，该国初请失业金人数录得20.4万人，不及市场预期21.5万人，但略高于前值20.1万人。其四周均值则下跌6000人至21.1万人。截至9月16日当周，续请失业金人数则录得167.0万人，略不及市场预期167.5万人，但高于前值166.2万人。无论如何，当前申请失业金人数仍处于相对较低的水平，反映了劳动力市场依旧坚挺。

此外，美国公布了第二季度实际GDP年化季率终值。该数据录得2.1%，与市场预期保持一致，第一季度增长率上修至2.2%。报告显示，消费者支出增幅不及最初预期（0.8%对比1.7%）；非住宅与住宅投资分别上调至7.4%（此前6.1%）和-2.2%（此前-3.6%）；政府支出也增长了3.3%。美联储预计，今年美国经济增长为2.1%。另外，第二季度核心PCE物价指数年化季率终值则录得3.7%，与市场预期和前值保持一致。对经济增长预期不温不火以及消费者支出收缩令美元承压。截至收盘，美元指数下挫近0.6%至105.83，仍有望实现11周连涨。

主要品种走势分析：

美元指数

 
（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前承压于106.70阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元低位反弹，当前回测1.0580阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元企稳反弹，当前仍承压于1.2290阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅回调，当前仍收于148.70支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

 
(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元企稳反弹，当前承压于0.6460阻力.。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱则恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

 
(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨，当前回测0.5970阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

 
(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元回调走低，当前承压于1.3520阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎高位回调，当前承压于0.9230阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前承压于1895阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

 
(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价企稳反弹，当前收于22.30支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价遇阻回落，当前承压于93.40阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：中秋节

中秋节——中国所有交易所休市一日；中国香港休市一日；首尔证券交易所休市一日。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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