HFM 2023年8月8日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数先涨后跌，报101.84；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得4.09%而后者收于4.78%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅收跌，目前仍持稳在1.10关口；英镑兑美元震荡上行，至1.2782；美元兑日元恢复反弹至142.45；澳元、纽元兑美元分别测试0.6580和0.61水平；美元兑加元涨势缓和，收于1.3368；美元兑瑞郎小幅收涨，报0.8727。

贵金属市场再次承压。现货黄金下挫约10美元至1936美元/盎司；现货白银创7月11日以来新低，收于23.09美元/盎司。

俄罗斯邮轮遇袭后（占欧佩克+15%至20%的日销量），美原油一度涨至83.24美元，随后回落至82.36美元/桶。

近期关键事件：

日央行会议摘要呈现分歧；美国主要股指再次挺立。

昨日，日本央行内部在所发布的7月货币政策会议意见摘要中产生分歧：有成员认为实现持续性的2%通胀目标指日可待，而有些认为“尚未看到实现通胀目标的迹象”。7月下旬，日本央行意外放松对国债收益率的控制，将10年期收益率上限提高超过0.5%，至1.0%。尽管如此，该央行行长植田和男迅速安抚市场，表示这并不是为了推进政策正常化，并强调距离退出当前政策框架仍然还有很长的路要走。

今年迄今，日元兑美元已累积录得逾10%的跌幅。然而，有者认为，随着美联储结束激进的货币紧缩政策，加上日本经济前景逐渐恢复，日元或在近期找到支撑。他们认为，如若美联储按照预期行事，日元兑美元有望在今年年底前升至130。日元在120至130的区间对于当地政府来说的“相当安心”的。在这个区域中，当局采取干预措施的可能性较低。

另一方面，美国三大主要股指周一开盘即反弹走高。今年迄今，标普500指数已录得近20%的涨幅。加拿大皇家银行策略师对于美股长期趋势抱持乐观的看法。自1929年大萧条以来，美股经历了两次长期牛市——一次在20世纪50至60年代，另一次则在80至90年代，两者总回报率在2300%左右。因此，如若历史重演，这意味着标普500指数可能涨至最高14000点（现4520点）。

隔夜，美联储官员威廉姆斯、博斯蒂克和鲍曼发表了讲话。威廉姆斯和博斯蒂克基调转变鸽派，前者表示不排除在明年年初降低利率的可能性，后者则表示9月没必要加息，并维持限制性水平直至明年下半年。另外，鲍曼则维持鹰派立场，认为需要进一步加息以将通胀降至目标水平。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收涨，当前仍承压于102阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅收跌，当前仍企稳于1.09关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上行，当前收于前高1.2750。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元反弹收涨，当前企稳于140支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元低位反弹，当前持续测试0.6580阻力.。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上行，当前测试0.61阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前收于1.3340支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅收涨于0.8715支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下行，当前仍承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前承压于23.80阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价高位回调，当前仍企稳于79.65支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话。

北京时间20：15，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克将就美国经济前景发表讲话。哈克在最新的讲话中表示支持加息至5%以上，然后维持在该水平一段时间。他亦认为利率水平已经达到或非常接近限制性区域，“美联储将很快结束加息”。

2. 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。

北京时间20：30，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金将就“应对美国紧迫的经济挑战”发表讲话。巴尔金实属强鹰派——他在上月表示，当前通胀增速依然过快，警告称过早放宽政策将可能导致通胀再度走高。

3. EIA公布月报。

周三北京时间00：00，EIA将公布月度短期能源展望报告。上月，该组织预计今年全球原油需求增速为176万桶/日，高于此前预期的159万桶/日；2024年，预计全球原油需求增速为164万桶/日，此前预期为170万桶/日。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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