HFM 2023年7月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数自去年4月以来低位略收涨至99.61；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线温和反弹但保持倒挂，前者录得3.83%而后者收于4.77%。

非美货币方面，欧元兑美元涨势暂缓，当前仍交投于1.12关口；英镑兑美元自去年4月以来高位温和承压至1.3091；美元兑日元自2个月低位反弹，收于138.73；澳元兑美元自1个月峰值附近下跌逾0.8%，收于0.6836；纽元兑美元续创逾5个月新高后回落至0.6367；美元兑加元触底反弹逾120点，至1.3212；美元兑瑞郎终结6日连跌并收于0.8618。

在贵金属市场，现货黄金小幅下跌至1955美元/盎司；现货白银持稳在24.88美元/盎司。

油市方面，美原油自4月26日以来高点下挫2.8%，报75.13美元/桶。

近期关键事件：

美元小幅反弹，多头翻盘艰难。

上周五，美国6月进口物价指数同比去年录得-6.1%（创2020年4月以来最大降幅），符合市场预期。环比上月，该指数录得-0.2%，低于市场预期-0.1%，前值从-0.6%修正至-0.4%。另外，该国7月一年期通胀率预期略微升至3.4%（前值3.3%），超出市场预期3.1%。无论如何，该读数仍低于去年同期的5.2%（去年平均值在5%左右）。五至十年通胀率预期从3.0%微升至3.1%，略高于去年同期的2.9%。

稍早，美国6月CPI同比去年录得3.0%，创2021年3月以来最小增幅，而核心CPI同比去年录得4.8%，为2021年10月以来最小增幅。尽管市场对于美联储在7月26日的决议中加息25个基点的预期不变，然而对于该央行在今年是否将二次加息的预期已弱化，甚至加大了对2024年大幅降息的押注。最后，7月密歇根大学消费者信心指数初值从64.4大幅上升至72.6，超出市场预期65.5。这也是该指数自2021年12月以来首次站上70，并创2年新高。

本周二，市场将关注美国6月零售销售。夏季旺季或许对消费者支出产生积极效用，预计该数据环比增长0.5%，5月为0.3%。如若数据表现符合预期，这将远超去年同期的表现（-0.3%）。美国还将公布房屋相关的数据（新屋开工、营建许可总数、成屋销售）。除此之外，欧元区、英国、加拿大以及日本将公布CPI数据。相较于其它货币，英镑的上行空间或许更大，因为今年英国CPI仍未显现好转迹象，核心CPI也未见顶。与多个央行政策相悖的是日本央行。投资者将关注本周的日本核心CPI数据。如若该数据出现超预期的上行意外，这不排除投资者对央行可能改变政策路径的猜测。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数低位反弹，当前仍承压于100.60阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱略呈收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前测试1.1220阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅下滑，当前仍企稳于1.2750支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱略呈收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元企稳反弹，当前仍承压于140关键阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元高位回落，当前仍收于0.6760至0.6820支撑区域。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下挫，当前仍企稳于0.6260支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹走强，当前仍承压于1.3340阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，红色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎低位反弹，当前仍承压于0.8715阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱略呈收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震回调下跌，当前承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前收于24关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱持续放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前承压于77.65至79.65阻力区域。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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