HFM 2023年5月2日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数受经济数据和避险情绪提振，日内上涨逾1.4%至101.85；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.57%而后者收于4.14%。

非美货币方面，欧元兑美元回调走低，收于1.0972；英镑兑美元遇阻回落，收于1.2494；美元兑日元创3月8日以来新高，报137.46；澳元兑美元反弹收涨于0.6629；纽元兑美元创7日高点后回落至0.6165；美元兑加元先涨后跌，收于1.3542；美元兑瑞郎反弹上涨，报0.8954。

在贵金属市场，现货黄金依旧承压于2000美元下方，报1982美元/盎司；现货白银短线创下4月14日以来新高，随后回吐涨幅至24.95美元/盎司。

油市方面，美原油略承压至75.63美元/桶。

近期关键事件：

美国经济数据表现尚好，美元指数盘后震荡走高。

昨日多个市场适逢劳动节休市，而日历也显得清淡。当日关键数据包括了美国4月制造业PMI。Markit报告当月的制造业PMI终值录得50.2，略低于市场预期和前值的50.4。无论如何，经历了连续5个月陷于收缩水平后，该数据终回涨至扩张水平。

晚些时候，ISM也公布了4月制造业PMI。该数据录得47.1，表现好于市场预期46.7和前值46.3。该数据仍长达6个月保持在枯荣线下方。子数据显示，除了库存指数下跌至46.3（创多年新低，此前47.5）之外，其它指标皆反弹：产出指数录得48.9（创去年11月以来新高，此前47.8）、物价支付指数录得53.2（创去年7月以来新高，此前49.2）、就业指数录得50.2（创今年1月以来新高，此前46.9）、新订单指数录得45.7（此前44.3，仍长达8个月陷于衰退水平）。

另外，美国营建支出在3月大幅改善，环比录得0.3%，超出市场预期0.1%，前值修正至-0.3%（此前-0.1%）。这也是自去年2月以来的最高水平。截至收盘，美元指数强势反弹至101.85，较4月低点（亦是1年以来新低）上涨了逾1.4%。目前，市场基本定价美联储将在本周利率决议加息25个基点。如若符合预期，则意味着联邦基金利率将升至16年高位，至4.75%-5.00%的区间。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前逼近102阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略恢复增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前仍收于1.09支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元遇阻回落，当前承压于1.2560阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元强势冲高，当前企稳于132.80支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅反弹，当前仍承压于0.6730阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅承压，当前仍收于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元跌势暂缓，当前仍承压于1.3580阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎反弹上行，当前仍持稳于0.8920支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价回调下挫，当前仍承压于2000关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价先涨后跌，当前仍承压于25.30阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱呈平行。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅承压于77阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

假日市场休市：劳动节

中国所有交易所、中国香港交易所休市一日。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布利率决议。

北京时间12：30，澳洲联储将公布至5月2日利率决定。上月，该央行宣布维持利率不变在3.6%。这是自去年5月收缩货币政策以来首次停止加息。随着近期澳大利亚CPI放缓，市场预计澳洲联储将在本次决议中继续按兵不动，但该央行也可能发出有关通胀水平仍高于目标的警告，因此距离结束加息周期仍为时尚早。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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