HFM 2023年2月21日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数随着美国假日而波动有限，收于103.76；美国债券市场隔夜收市，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.82%而后者收于4.62%。

非美货币方面，欧元兑美元持平，报1.0684；英镑兑美元收涨于1.2036；美元兑日元动能放缓，当前徘徊于134水平；澳元、纽元兑美元企稳反弹，报0.6903和0.6251；美元兑加元温和下挫至1.3451；美元兑瑞郎延续回调至0.9228。

在贵金属市场，现货黄金持稳于1841美元/盎司；现货白银温和反弹至21.81美元/盎司。

油市方面，美原油终结过去5日连跌，收于77.34美元/桶。

近期关键事件：

假日结束市场回归，今日经济数据助推？

隔夜多个市场适逢美国总统日而波动有限。今日，这些市场将恢复正常运作，而多方与空方正磨拳擦掌，准备开启另一番拉扯。美股方面，USA500在过去两周接连收跌，这引发了参与者对美国股市涨势即将消退的担忧。这源于近期美国通胀呈现可能持续的迹象，并且多名美联储官员纷纷释放鹰派的言论，美国政策利率峰值极大可能高于此前的普遍预期。事实上，央行货币政策对经济的影响具有滞后性（一般为一年至两年），因此股市不太可能在美联储停止加息之前就达到低点。

另外，通胀可能持续的说法对黄金而言可能是件好消息。众所周知，黄金具备对冲通胀的性质，因此对通胀长期保持高位的担忧可能有助推动金价上涨。本月伊始，现货黄金经历了一波技术性回调，从峰值1960（去年4月19日以来新高）下挫至最低1819（去年12月30日以来新低），跌幅达7.8%。该资产价格目前徘徊于1840水平，这也是从去年3月高点延伸至同年9月低点的50.0%斐波那契回调水平。

今日欧盘时段，市场将率先迎来欧洲国家的2月PMI初值数据。市场基本预期欧元区、德国和法国制造业PMI表现好于上月，分别是49.3（现48.8）、47.8（现47.3）以及50.9（现50.5）；服务业PMI方面，预计三个数据分别录得51.0（现50.8）、51.0（现50.7）以及49.9（现49.4）。晚些时候，英国也将公布PMI数据。市场预计其制造业和服务业PMI分别录得47.4和49.2，好于前值47.0和48.7。其它数据还包括欧元区和德国2月ZEW经济景气指数。

美盘时段，加拿大也将公布1月CPI数据。市场预期同比去年录得6.1%，低于前值6.3%；环比上月，预计录得0.7%，高于前值-0.6%。核心CPI方面，该数据在12月的时候同比去年录得5.4%，环比上月录得-0.3%。最后，美国Markit也将公布2月PMI初值。制造业方面，预计录得47.3，高于前值46.9；服务业方面，预期录得47.5，同样好于前值46.8。如若符合预期，这将推动综合PMI至47.2，现46.8。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收低，当前仍企稳于102支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元持稳，当前仍承压于1.0750阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅收涨，当前仍承压于1.2140阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元持稳于132.80支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹回涨，当前测试0.6910阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨，当前仍承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅承压，当前回测1.3440支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下跌，当前承压于0.9280阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价持稳，当前测试1840阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前仍承压于22.70阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价小幅收涨于77支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 新西兰联储公布利率决议。

周三北京时间09：00，新西兰联储将公布至2月22日利率决定。新西兰自2021年10月以来至今共加息400个基点，至4.25%。这也是该央行有纪录以来的最大加息幅度，同时也将官方现金利率推至2008年以来的最高水平。该央行预计，通胀率有可能在年底放缓至5%，并在2025年底达到1%至3%的目标中值。经济预测方面，新西兰联储认为可能在今年第二季度开始收缩，并持续下滑至2024年第一季度。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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