HFM 2022年9月5日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在非农数据公布后先跌后涨，当前仍处于逾20年高点附近，报109.55；美国10年期和2年期国债收益率有所下跌并保持倒挂，前者录得3.20%而后者则收于3.40%。

非美货币方面，欧元兑美元突破平价失败，收于0.9950；英镑兑美元录得5日连跌至1.15水平（大流行爆发初期以来的低位水平）；美元兑日元保持在24年高点附近，小幅收跌于140.14；纽元、澳元兑美元企稳反弹，报0.6107和0.6808；美元兑加元回调下挫，收于1.3125；美元兑瑞郎终结过去5日连涨并小幅收跌于0.9806。

在贵金属市场。现货黄金随着债券收益率回落而反弹至1711美元/盎司；现货白银亦小幅反弹，逼近18美元/盎司。

油市方面，美原油先涨后跌，收于87.10美元/桶。

近期关键事件：

非农表现符合预期，美元指数保持屹立。

上周五，美国8月季调后非农就业人口录得31.5万人，略高于市场预期的30.0万人。该数据表现亦为2021年4月以来的最小增幅。数据公布后，7月和6月就业人数分别下修2000人和10.5万人，至52.6万人和29.3万人。过去12个月中，非农就业人数增加了580万人，超出2020年2月大流行前的水平约24.0万人。另一方面，私人非农就业人数录得30.8万人，略超出市场预期的30.0万人，前值上修至47.7万人（此前47.1万人）。

依据劳工局公布的报告细节来看，有显著就业增长的行业包括专业和商业服务（增加6.8万人；过去12个月增加110万人）、医疗（增加4.8万人；过去12个月增加41.2万人）以及零售（增加4.4万人；过去12个月增加42.2万人）。其它行业如制造业、金融业和批发贸易行业分别录得增加2.2万人、1.7万人和1.5万人，过去一年这些行业分别增加46.1万人、20.0万人和19.7万人。另外，休闲和酒店行业仅增加3.1万人，总体仍较2020年2月的水平低7.2%（或120万人）。采矿业仅增加6000人，而建筑业、运输和仓储业、信息业、其它服务部门以及政府部门的就业情况基本没有变化。

另外，美国失业率时隔五个月录得上升，至3.7%，超出市场预期的3.5%。其中，U6失业率回涨至7%，此前6.7%。尽管失业率上涨，市场解读这仍然是乐观的，因为看到劳动参与率上涨（62.4%，此前62.1%以及预期62.2%），这意味着更多人想要回到劳动力市场，从而缓解工资增速的压力。数据显示，平均每小时工资月率录得0.3%，略低于市场预期的0.4%和前值0.5%；年率方面，该数据与前值保持一致，为5.2%，而市场预期为5.3%。

值得注意的是，非农就业数据已连续第五个月表现好于预期，反映了在大环境倾向悲观的情况下，其表现尚不算糟糕，甚至显现了一定程度的韧性——这也可能意味着美联储紧收货币政策的决心不会动摇。截至收盘，FedWatch显示，美联储加息75个基点的概率为57.0%，1日前为75%而1周前为61.0%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数保持涨势，当前逼近110关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱恢复增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元遇阻回调，当前承压于1.00关键阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，红色动能柱逐渐收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前逼近1.1450支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元涨势暂缓，当前测试140关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元遇阻回落，当前仍承压于0.6850阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元低位反弹，当前回测前低0.61。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元回调下跌，当前仍收于1.31关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅收跌，当前承压于0.9860阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱略呈收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价企稳反弹，当前回测1720阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅反弹，当前仍承压于18.30阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价跌势暂缓，当前仍收于84.00支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。 

假日市场休市：劳动节

纽约、多伦多证券交易所休市一日；ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日01：30结束；CME旗下贵金属、美国原油和外汇合约交易提前于北京时间次日01：00结束。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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