HFM 2022年8月31日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数保持在高位，报108.70（与前1日收盘价一致）；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得3.11%而后者则收于3.46%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅收涨，报1.0013【多名欧洲央行官员在昨日释放强鹰信号】；英镑兑美元续创年内新低，收于1.1652；美元兑日元维持涨势，收于138.77【日本央行行长黑田东彦重申有必要维持宽松货币政策】；纽元、澳元兑美元空头承压，分别收于0.6127和0.6852；美元兑加元扩大涨势并触及1.31关口，为7月15日以来首次；美元兑瑞郎延续涨势并创7月19日以来新高，收于0.9740。

贵金属市场承压下跌。现货黄金下滑近1%至1724美元/盎司；现货白银录得逾2.5%的跌幅并逼近今年以来低点，报18.37美元/盎司。

油市方面，随着消息传出伊拉克决定取消全国宵禁后，美原油急速下挫约6%至92.16美元/桶，基本回吐前1日涨幅。

近期关键事件：

欧洲央行管委立场强硬；官员讲话后美元坚挺。

欧洲市场交易时段，欧元区8月经济景气指数录得下滑至97.6，表现不及市场预期的98.0。数据公布后，其前值小幅下修至98.9（此前99.0）。此外，工业景气指数亦表现不理想，仅录得1.2，低于市场预期的1.5和前值3.4（修正前3.5）。不仅于此，欧元区服务业经济指数也同样下滑至8.7，前值从10.7下修至10.4。以上数据反映了当前欧元区悲观的经济前景。

晚些时候，德国公布的8月CPI月率初值录得0.3%，符合市场预期，前值为0.9%。然而，其年率初值仍录得增长7.9%，超出市场预期的7.8%和前值7.5%。经调和后的CPI月率初值和年率初值分别录得0.4%和8.8%。鉴于通胀前景未能改善，昨日多名欧洲央行管委如内格尔、诺特、穆勒以及瓦斯勒释放强烈的鹰派言论。他们不排除提前加息的可能性，而诺特和穆勒甚至强调不排除在近期内加息75个基点。汇市方面，欧元因这些官员的鹰派言论而得到提振，当前持稳于平价水平上方。

美盘时段，美国房地产持续受加息的影响，6月FHFA房价指数月率和年率分别下滑至0.1%和16.2%，低于前值的1.3%（修正前1.4%）和18.3%。此外，6月S&P/CS20座大城市房价指数年率亦下滑至18.65%，低于市场预期的19.50%和前值20.50%。另一方面，8月谘商会消费者信心指数则增长至103.2，超出市场预期的97.9，但前值从95.7下修至95.3。劳动力市场方面，JOLTs职位空缺在7月录得1123.9万人，超出市场预期的1047.5万人和前值1104万人（修正前1069.8万人）。

另外，美联储官员巴尔金、威廉姆斯和博斯蒂克也发表了讲话。其中，威廉姆斯的立场最为鹰派。他指出，通胀需要多年才能恢复至2%的目标水平，暗示了央行不会轻易地在明年降息。巴尔金的立场相似，强调降低通胀为央行的优先考虑，但最终加息的规模将取决于数据。最后，博斯蒂克表示，应该“很长一段时间”保持高利率，但也指出通胀数据放缓可能给了央行放缓加息的理由。截至收盘，美元指数维持在高位水平，日内一度再次触及109；欧元兑美元小幅收涨，当前企稳于平价水平。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数持稳于107.90支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势和动能柱的变化稍有分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上行，当前略收于前高1.00。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前略收于前低1.1690。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前收于137.30支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元承压下跌，当前测试0.6850支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前收于0.61关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元强势上涨，当前测试1.31关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前企稳于0.9660支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前测试1720支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱略恢复增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前测试18.30支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱逐渐收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价空头承压，当前收于前低93.65。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。 

日内重点事件：

1. 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。

北京时间20：00，2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将就美国经济前景发表讲话。梅斯特对于央行在对抗通胀的道路上异常坚定。她认为美联储需要加息直至利率达到4%以上才是合适的，并且在放松政策前需看到通胀连续几个月下滑。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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