HotForex 2021年10月18日全球市场分析

近期市况：

在外汇市场，美元指数保持疲软，日内收盘于93.89；另外，十年期债券收益率则反弹5个基点至1.57%；2年期国债收益率则突破0.4%水平，为去年3月以来首次。

非美货币方面，欧元兑美元涨势暂缓并仍然承压于1.16水平下方；英镑兑美元震荡走强逾70点并一度上穿3周高点，随后收于1.3741；美元兑日元扩大涨势至114水平；纽元兑美元录得3日连涨并略承压于15日高点下方，收于0.7070；澳元兑美元保持看涨，当前交投于1.24水平；美元兑加元持稳于前1日收盘价于1.2360；美元兑瑞郎先涨后跌，收于0.9225。

随着美债收益率反弹、市场对美联储提前收紧政策的预期升温，现货黄金从高位急速下挫逾30美元，随后收于1767美元/盎司；现货白银小幅收跌于5日高点上方，为23.28美元/盎司。

油市方面，能源价格飙升的问题尚未解决，而天然气期货价格已达到7年来的最高水平。受此因素推动，美原油亦上穿80心理水平至最高81.92美元/桶。

近期关键事件：

零售销售表现亮眼，制造业则显现疲软。

上周五，美国零售销售月率在9月的表现亮眼，为增长0.7%，高于市场预期的减少0.2%。此外，核心零售销售月率则录得增长0.8%，同样表现好于市场预期的增长0.5%。数据公布后，两个数据前值分别上调至0.9%（此前为0.7%）和2.0%（此前为1.8%）。

从美国人口普查局公布的数据来看，除了健康和个人护理、电子和电器销售录得下滑以外，其它生意种类皆录得不同幅度的增长。其中，体育用品、乐器和书店表现最为强劲，为环比增长3.7%；杂货店环比增长2.0%；加油站、杂货店零售商同为环比增长1.8%；食品和饮料类环比增长0.7%；非商品零售店环比增长0.6%；汽车及零部件经销商环比增长0.5%；餐饮服务和饮酒场所环比增长0.3%；家具和家居商店环比增长0.2%；建筑材料、园林设备及耗材经销商环比增长0.1%。从以上数据可以看出，人们对服务类需求随着疫情反弹而受到抑制，进而转向商品。

该数据的良好表现也可能为美联储提前收紧货币政策提供一定的支撑。近日，利率掉期显示了市场普遍预期美联储将在明年6月加息约12个基点、9月加息25个基点，并且也在后年2月之前第二次加息。值得注意的是，对商品需求升温也可能加剧当前供应链危机。交通部长皮特·布蒂吉格就此表示，供应链问题可能延续至明年。

无论如何，美国就业问题仍有待改善。数据显示，该国10月纽约联储制造业指数录得下滑超出预期至19.8，此前为34.3。其就业指数、新订单指数和物价获得指数皆下跌至17.1（此前为20.5）、24.3（此前为33.7）和43.5（此前为47.8）。截至上月，美国就业参与率为61.6%，目前仍有约430万人民因各种原因而未回到工作岗位上，多个行业的职位空缺已难以应付消费者高涨的需求。据了解，多数婴儿潮一代在多年的牛市投资中盈利颇丰，从而选择提前退休或自行创业；低收入领域的员工因高额的失业补贴、甚至“嫌弃”工作收入微薄而拒绝回到岗位上；一些人因为感染病毒而没法工作；另外一些（尤其是女性）随着托儿机构难找且费用高昂而选择自己在家照顾孩子。这些综合情况迫使雇主提高时薪以留住现有员工，最终消费者也将承担部分通胀。有分析也指出，劳动力短缺也可能长久性改变企业的运营模式，更多的雇主将可能寻求可以节省劳动力（自动性）的技术。如此一来，倘若趋势结构已形成，重复性的低收入工作将被取代，相关行业的人士也将面临长期失业的风险。

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主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HotForex）

日线图显示美元指数回调下挫，当前仍承压于94.15阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示欧元兑美元涨势趋缓，当前测试1.1600阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化略显分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示英镑兑美元强势冲高，当前欲测试突破1.3740阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HotForex)

日线图显示美元兑日元多头动能加剧，当前欲测试突破114.00阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱略呈收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示澳元兑美元持续上行，当前企稳于0.7380支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HotForex)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前逼近0.7120阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。 

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HotForex)

日线图显示美元兑加元震荡下行，当前承压于1.2400阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HotForex）

日线图显示美元兑瑞郎先涨后跌，当前承压于前期楔形通道支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HotForex)

日线图显示金价空头承压，当前收于前低1775。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HotForex)

日线图显示银价小幅下挫，当前仍承压于23.80阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱逐渐放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HotForex)

日线图显示油价震荡走高，当前企稳于79.85支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱平稳运行。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内宏观焦点：

1. 澳洲联储公布10月货币政策会议纪要。

周二北京时间08：30，澳洲联储将布10月货币政策会议纪要。澳洲联储的政策立场倾向鸽派。上月，该央行维持利率在0.1%不变。购债方面，该央行亦削减了规模至40亿澳元/周（此前为50亿澳元/周），预计将持续至明年2月中旬。鉴于变种病毒仍将推迟经济复苏，澳洲联储亦表示，加息条件可能最早要到2024年方能实现。

日内重点事件：

Larince Zhang

市场分析师

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