HFM 2024年11月15日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数一度站上107关口，报106.77。在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线分别收于4.45%和4.36%。

非美货币方面，欧元兑美元触及去年10月低点，收于1.0530；英镑兑美元创7月初旬以来新低，报1.2663；美元兑日元持续走强至156上方，创7月23日以来新高；澳元、纽元兑美元持续走弱，分别收于0.6449和0.5844（后者创去年10月以来新低）；美元兑加元续创2020年5月以来新高，报1.4051；美元兑瑞郎收于0.89关口，为7月24日以来首次。

贵金属市场表现不一。现货黄金连续五个交易日走弱并创9月12日以来新低，报2565美元/盎司；现货白银则先跌后涨，收于30.42美元/盎司。

油市方面，燃料库存减少抵消了对供应过剩和美元走强引起的需求担忧。美原油延续反弹，报68.53美元/桶。

近期关键事件：

澳洲失业率不变；鲍威尔助攻美元。

澳大利亚10月失业率经季调后录得4.1%，为连续第三个月保持不变。报告显示，失业人数增加了8300人，至三个月高点62.58万人。全职就业人口大幅放缓至0.97万人，此前为5.16万人；兼职就业人口亦从前值1.25万人下滑至0.62万人。该国就业参与率从67.2%微跌至67.1%。此外，所有工作岗位每月的工作时间增加了300万小时（0.1%），至19.72亿小时。总体来看，澳大利亚失业率仍远低于大流行期间所见峰值5.2%，这被解读为该国劳动力市场并不算太糟，促使业内人士普遍预期澳洲联储短期内不太可能降息。

欧盘交易时段，欧元区第三季度GDP经修正后同比增长0.9%，为去年第一季度以来表现最佳；环比上季，该数据亦录得两年来最大增幅，为0，4%，与初步估计相符。在劳动力市场，欧元区第三季度季调后就业人数初值同比增长至1.0%（此前0.8%），而环比则持稳于0.4%。然而，工业产出表现令人失望，其年率从前值0.1%下滑至-2.8%（今年迄今，仅8月份录得增长，但也只是微小的0.1%）；其月率亦从前值1.8%大幅放缓至-2%（为1月以来最大跌幅），超出市场预期-1.4%。

另一边厢，截至11月9日当周，美国初请失业金人数录得21.7万人，低于市场预期22.3万人和前值22.1万人。其四周均值亦从22.725万人下降至22.1万人，创5月中旬以来新低。截至11月2日当周，续请失业金人数录得187.3万人，低于市场预期188.0万人和前值189.2万人。总体来看，数据表现反映了美国劳动力市场仍然坚挺。另外，美国10月PPI同比录得2.4%（为6月以来最快增速），超出市场预期2.3%和前值1.8%；环比上月的读数为0.2%，符合市场预期，前值为0%。除此之外，鲍威尔主席在稍后的讲话中表示，近期美国经济表现“非常好”，因此不必急于降息——这句话为美元指数提供更多的上行空间，截至收盘，报106.77。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡走高，当前测试106.70阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱持续放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

 
(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前承压于1.0640阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前承压于1.28关键阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 
(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前企稳于153关键支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下行，当前承压于0.65阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

 
(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前测试0.5850支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

 
(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前企稳于1.39关键支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

 
（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前收于前高0.8870。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 
(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前承压于2600关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则略呈收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价低位反弹，当前企稳于29.60支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

 
(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上涨，当前收于66.80支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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