HFM 2024年9月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数遭遇空头抛售并创去年7月以来新低，收于100.32；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线承压下跌，分别录得3.62%和3.55%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元创6个交易日新高，报1.1131和1.3215；美元兑日元创去年7月以来新低，随后略反弹至140.59；澳元、纽元兑美元震荡走强，分别收于0.6751和0.62；美元兑加元小幅收跌于1.3586；美元兑瑞郎震荡下挫，，收于0.8446。

降息前景持续提振贵金属市场。现货黄金续创有纪录以来新高2589.54美元，随后收于2582美元/盎司；现货白银创2个月新高，尔后回落至30.69美元/盎司。

油市方面，美原油自延续反弹至70美元水平上方。

近期关键事件：

需求增加推动金价屹立，市场屏息期待利率决议。

对美联储降息的预期、对经济衰退的担忧、地缘政治暴力和紧张局势增强了贵金属的吸引力，这尤其促使全球市场对全天候风险对冲工具——黄金的需求。截至上周市场收盘，有数据显示高杠杆黄金期权合约的交易量上涨了80%。

有分析师指出，“降息预期尚未被完全消化，金价在未来几周或面临上涨压力加剧，投资者在更长的时间内对该贵金属的需求增加”。本周四，市场参与者将重点关注美联储利率决议。对该央行的降息预期基本已板上钉钉，而降息幅度将会在很大程度上影响投资者对经济的看法，并且为市场设定今年剩余时间的基调。

如若本次利率决议或新低的点阵图预测令人失望，那么这将引发多个市场的剧烈波动。如若降息25个基点被视为正常操作，那么降息50个基点将带来剧烈的负面反应——这可能反映了美联储掌握的数据比预期还要糟糕，甚至已经落后于经济周期。总体来说，美联储实施宽松货币政策将大概率在明年将基准利率推向中性或更低的水平，美元也因而面临周期性下跌的风险。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡走弱，当前收于前低100.70。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当收于前高1.11。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前收于前高1.3120。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡下跌，当前测试141关键支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走强，当前逼近0.6760阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上行，当前收于前高0.6170。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅承压于1.3590阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前承压于0.8560阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价涨势暂缓，当前收于2470支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，白色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价涨势暂缓，当前仍企稳于29.60支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹上行，当前企稳于66.80支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：中秋节

中国沪深及北交所、国内期货交易所休市；中国台湾交易所休市；首尔证券交易所休市。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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