- 美国通胀再次以比之前预期更快的速度攀升。通胀率升至3.5%，创6个月新高，核心通胀保持不变。
- CME 的 FedWatch 工具将 2024 年 6 月加息的可能性从 56% 降低至 18%。根据 FedWatch 工具，最高可能性是 2024 年 9 月降息。
- 美元指数升至五个月高位，而美国和欧洲股市走低。
- 随着欧洲央行今天的利率决定临近，欧元兑所有货币在今天上午的交易中都在下跌。
USA30 – 美元、收益率和通胀给美股带来压力！
道琼斯指数收盘下跌 1.28%，主要是在美国通胀数据公布后上涨。道琼斯指数周三表现最差，目前处于 2 月 14 日以来的最低水平。
过去两周资产一直在下降，这不仅仅是昨天消费者价格指数的结果。尽管如此，CPI 数据可能会因以下三个原因给股市带来压力。首先，投资者可能会将资金转移到其他仍将保持高收益的资产。第二个原因是消费者需求下降和经济紧张的风险加大。最后，美元和债券收益率上涨可能会降低对美国股票的总体需求。
道琼斯 30 只股票中，只有 8 只保值，其余 23 只成分股贬值。唯一大幅上涨的股票是沃尔玛，众所周知，该股票是防御性股票，通常受益于较高的利率。家得宝、英特尔和高盛跌幅最大。
今天上午，债券收益率和美元汇率小幅走低，但仍显着高于前一天。如果两者全天继续上涨，股票的压力将继续加大，尽管价格有折扣，但它们的吸引力可能会减弱。如果交易者仅考虑最新的通胀数据，则美元升值和收益率上升的可能性最高，但尽管如此，技术分析仍将是关键。
今天下午通胀仍将是主要影响因素。美国将公布生产者通胀数据，分析师预计通胀率也将上升。年度 PPI 预计为 2.2%，如果排除食品和能源，则为 2.3%。如果通胀确实如预期上升甚至更高，通胀企稳的可能性就会下降。因此，US30 仍面临压力。
欧元兑日元 – 欧洲央行做出艰难决定！
欧元兑日元已连续三天下跌，但仍高于本月低点。欧元的价值将很大程度上取决于美元和欧洲央行的利率决定和新闻发布会。尽管如此，到目前为止，欧元兑所有货币的价值都在下降。另一方面，日元的表现“好坏参半”。
如果投资者想知道欧洲央行今天是否会降息，根据调查，可能性不大。彭博社对 62 名顶尖经济学家的调查显示，只有 1 名经济学家相信欧洲央行会按下按钮。然而，大多数经济学家确实相信他们将首先降息，这对欧元不利。
6 月份降息的可能性为 80%，低于 CPI 发布前的 100%。下降的原因是欧洲央行不想承担平价风险，但与此同时，长期较高的利率将导致长期没有经济增长的地区面临经济衰退的风险。
Michalis Efthymiou
市场分析师
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