经济指标与央行:
- 德国GfK消费者信心意外下降。尽管通胀已经放缓且劳动力市场看起来仍然强劲，但它已达到 2023 年 3 月以来的最低水平，这表明企业和收入预期急剧恶化。
- 英国 GfK 消费者信心改善幅度超出预期。抵押贷款利率下降和通胀下降显然有助于稳定市场情绪。12 月份的零售销售数据以及 1 月份的 CBI 零售调查相当惨淡，虽然与总体消费之间只有虚假关系，但该数据继续表明国内需求存在下行风险。
- 美国：由于市场认为经济的“完美通货紧缩”完好无损，联邦基金期货走强。隐含联邦基金反映 3 月份降息 -25 个基点的比例略低于 50-50，其中 6 月份反映的宽松幅度约为 -60 个基点，而 12 月合约则指向年底 -140 个基点。
- 耶伦表示，强劲的美国GDP不会引发“通胀担忧”。
- 欧洲央行：政策维持不变。虽然拉加德并没有真正透露太多信息，但拒绝承诺在今年上半年保持利率不变，或排除四月份降息的可能性，足以引发人们对央行提前采取行动的猜测。
市场走势:
- 尽管 GER40 (DAX) 表现不佳，但欧洲期货小幅走高，因为市场继续从拉加德昨天的言论中解读出鸽派信号。
- 科技股在美国盘前交易中承压后，亚洲股市出现回调，恒生指数下跌 -1.5%。然而，恒生指数和沪深 300 指数仍有望实现每周稳健上涨，有迹象表明官员们确实正在加强对资本市场和整体经济的支持措施。
- 日本通胀减速支撑 10 年期日本国债利率下降 -2.1 个基点，JPN225（日经指数）下跌 1%，至 35,874.82 。
金融市场表现:
- 美元指数突破103.50，而欧元则承压。欧洲央行决议后欧元兑美元跌至 1.0812。
- 由于持续的地缘政治紧张局势、美国原油库存下降以及主要原油进口国中国政府进一步刺激的前景，美国石油突破 76 美元水平和两个月高点，有望创下 10 月份以来的最大单周涨幅。
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Andria Pichidi
市场分析师
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