一个值得纪念的十一月。到月底，市场到处占据头条。虽然联邦公开市场委员会 (FOMC) 仍然是焦点，但在本月发生一些重大变动后的重新定位以及年底的定位是主要驱动力。根据联邦基金期货，联邦公开市场委员会已达到利率峰值，下一步行动是降息，目前已完全定价为 5 月份。
经济指标和中央银行：
- PCE：数据好坏参半，但总体反映了 FOMC 通胀目标的进展，并让市场相信降息正在路途中——核心 PCE 同比从之前的 3.7% 降至 3.5%，但仍远高于 2％ 的目标水平。美国待售房屋销售下降。
- OPEC+宣布再减产100万桶。代表们表示，削减金额将由成员单独宣布。预计沙特阿拉伯将继续自愿减产100万桶。
市场走势:
- 40 年来最好的月份！美国国债因联邦公开市场委员会 (FOMC) 的预期而上涨。但鲍威尔主席今天发表评论之前的获利回吐消除了一些泡沫。该曲线从周一的-50 个基点陡峭至-36 个基点。
- 股市：华尔街涨跌互现。 US30 指数上涨 8.9%，US100 指数上涨 10.7%。据彭博社报道，本月 US30 指数上涨 8.8%，为 1980 年以来第二好的 11 月涨幅。
- 标准普尔指数，11 个板块中有 10 个板块本月上涨。
- 亚洲股市隔夜承压，恒生指数表现不佳，尽管中国财新制造业 PMI 好于预期，再次突破 50 大关。
金融市场表现:
- 在欧洲和中国数据弱于预期后，美元指数收于 103.40，从前两天的跌势中恢复至 102.36。
- 欧元兑美元跌破1.09，表明两个月涨势可能出现逆转，但1.0830-1.0860仍然是关键支撑区域。
- 美元兑日元反弹至148.30，美元兑加元进一步跌入1年期三角形，直接支撑位为1.35，而英镑兑美元尽管美元升值，仍稳定在1.26上方。
- 由于收益率上升和避险交易的减弱，金价下跌约-0.4%，至 2036 美元区域。
- 在 OPEC+ 宣布进一步减产后，美国石油飙升 2.2% 至 79.60 美元，随后暴跌 2.9% 至 75.59 美元。
- 关键推动者：欧元兑瑞郎下跌 1.26%。下一个支撑位：0.95、0.9440 和 0.9375。
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Andria Pichidi
市场分析师
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