HFM 2023年12月1日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数强势反弹，至103.39；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.32%和4.70%。

非美货币方面，欧元兑美元扩大跌势，报1.0885；英镑兑美元承压回落，收于1.2622；美元兑日元企稳反弹并终结过去4日连跌，报148.18；澳元兑美元承压回落，收于0.6603【中国PMI表现疲软拖累了其贸易伙伴，如澳大利亚】；纽元兑美元持稳于前1日收盘价，报0.6152；美元兑加元震荡下跌，收于1.3560；美元兑瑞郎一度跌破0.87，随后反弹至0.8751【瑞士10月实际零售销售同比录得下滑-0.1%，前值亦下修至-1.2%（此前-0.6%）】。

贵金属市场表现不一。现货黄金从逾6个月新高小幅回落，报2036美元/盎司；现货白银触及7月高位，收于25.23美元/盎司。

油市方面，尽管欧佩克+宣布减产近220万桶/日，但以自愿为原则的约束性引起投资者忧虑。截至收盘，美原油回落至75.50美元/桶。

近期关键事件：

欧洲通胀疲软；美元延续反弹。

昨日，欧元区成员国CPI基本放缓，在11月同比录得2.4%，低于市场预期2.7%并且创下2021年7月以来最小增幅。环比上月的读数亦下滑-0.5%，为7月以来首次，且2020年1月以来低位。核心CPI也有所改善，同比录得4.2%（连续8个月放缓），此前5.0%。该数据创下2020年4月以来最小增速；环比上月，该数据自今年1月以来首次录得下滑，为-0.4%。另外，欧元区失业率录得6.5%，与前值保持一致，总体仍处于相对低位的水平。数据公布后，欧元兑美元进一步下挫，近期顶点确认在1.1017。

美国方面，截至11月25日当周，初请失业金人数录得21.8万人，低于市场预期22.0万人，前值则上修2000人至21.1万人。其四周均值下跌至22.0万人，前值上修500人至22.05万人。截至11月18日当周，续请失业金人数则反弹至192.7万人，创下2年新高，前值上修1000人至184.1万人。无论如何，当前申请失业金人数仍处于相对低位水平，反映了劳动力市场依旧保持韧性。

此外，美国10月核心PCE物价指数同比录得3.46%（为2021年5月以来最小增幅），低于市场预期3.5%和前值3.7%。环比上月的读数为0.2%，符合市场预期，前值0.3%。数据表现反映了价格增速进一步疲软，但鉴于仍高于央行的目标水平，美联储仍将保持限制性货币政策。个人收支出放缓，但这并不影响美元多头的热情。此外，芝加哥PMI亮眼的表现也为该货币提供了支撑（55.8，创去年6月以来新高，也是今年迄今第一个月份站上50.0水平上方）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡上涨，当前收于前高103。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收敛。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元空头承压，当前逼近1.0860支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元高位回落，当前承压于1.2750阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元触底反弹，当前仍承压于148.70阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元回调下挫，当前测试0.6580支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元持稳于0.61支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前仍收于1.3520支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎企稳反弹，当前收于0.8715支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价小幅回调，当前仍企稳于2015支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上行，当前测试25.30阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价遇阻下挫，当前承压于77.80阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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