近期市况:
汇市方面,美元指数跌至4日低点后收复颓势,至104.78;美国债券市场方面,10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂,报4.36%和5.09%。
非美货币方面,欧元兑美元先涨后跌,至1.0678;英镑兑美元保持承压于逾3个月低位,报1.2390;美元兑日元于高位窄幅震荡,报147.83;澳元兑美元持稳于0.64中位水平【澳洲联储会议纪要显示,该央行决定连续第三次维持利率不变,但也为未来加息持开放的立场】;纽元兑美元震荡上行,收于0.5934;美元兑加元创8月10日以来新低,随后回涨至1.3447;美元兑瑞郎徘徊在逾2个月高位,报0.8976。
在贵金属市场,现货黄金和现货白银小幅承压,分别收于1930美元/盎司和23.15美元/盎司。
随着美元反弹和油市多头部分获利了结,美原油上涨至11月7日高点后强势下挫,收于89.25美元/桶。
近期关键事件:
加拿大通胀延续反弹;FOMC前多头仍青睐美元。
隔夜,欧元区8月CPI年率终值录得5.2%(创去年1月以来新低),略低于市场预期和前值的5.3%;环比上月,该数据从0.6%小幅回落至0.5%。此外,核心CPI年率及月率终值保持不变,分别是6.2%和0.3%。报告显示,价格上行压力主要来自于服务成本(5.5%,此前5.6%)、食品与烟酒(9.7%,此前10.8%)以及非能源工业品(4.7%,此前5.0%)。无论如何,欧洲央行近日上调了今明两年的通胀预测,分别是5.6%和3.2%。早些时候,欧洲央行上调三大利率达25个基点,创逾20年新高记录。然而,考虑到欧元区经济增长前景不甚乐观,该央行也暗示了加息周期可能接近尾声。
美盘交易时段,加拿大也公布了8月CPI。同比去年,该数据录得4.0%,高于市场预期3.8%和前值3.3%。这是该数据连续第二个月反弹,并创今年4月以来新高。从6月所见的2年低点2.8%到如今的读数,这预示了加拿大经济再度面临通胀冲击的风险,同时也加剧了加拿大央行执行货币政策的困难度。此外,核心CPI同比去年增长3.3%,此前3.2%;环比上月,该数据录得0.1%,此前0.5%。
报告显示,价格增长主要来自于运输成本反弹(2.3%,此前下滑-0.8%)以及由租金上涨促成的住房消费增长(6.5%,此前5.5%)。另外,食品价格居高不下,但较此前的7.8%下滑至6.8%。加拿大央行下一次的政策利率决定和季度货币政策报告将于10月25日公布,值得市场参与者关注。最后,美国公布了8月房屋报告。其新屋开工总数年化录得128.3万户,不及市场预期144.0万户,前值从145.2万户下修至144.7万户。另外,营建许可总数则录得154.3万户,高于市场预期144.3万户,前值亦上修1000户至144.3万户。总体来看,美元指数在周四FOMC前保持在6个月高位,日内收复颓势至104.78。
主要品种走势分析:
美元指数
日线图显示美元指数高位回调,当前承压于105关键阻力。从MACD来看,快慢线死叉依旧,红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。
欧元兑美元
日线图显示欧元兑美元先涨后跌,当前仍承压于1.0730阻力。从MACD来看,快慢线金叉依旧,红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
英镑兑美元
(英镑兑美元日线图 来源:HFM)
日线图显示英镑兑美元跌势暂缓,当前仍承压于1.25阻力。从MACD来看,快慢线略呈拐向,红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑日元
日线图显示美元兑日元于高位区间震荡,当前仍企稳于145支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
澳元兑美元
日线图显示澳元兑美元震荡上行,当前测试0.6460阻力.。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
纽元兑美元
日线图显示纽元兑美元震荡上行,当前仍承压于0.5970阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑加元
日线图显示美元兑加元震荡下挫,当前承压于1.3520阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。
美元兑瑞郎
日线图显示美元兑瑞郎震荡上行,当前测试0.8990阻力。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。
黄金
日线图显示金价遇阻回调,当前承压于1940阻力。从MACD来看,快慢线金叉依旧,白色动能柱温和增量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。
白银
日线图显示银价小幅回落,当前企稳于22.30支撑。从MACD来看,快慢线欲形成金叉,红色动能柱持续收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。
美原油
(美原油日线图 来源:HFM)
日线图显示油价遇阻回落,当前承压于93.40阻力。从MACD来看,快慢线呈拐向,白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。
日内重点事件:
- 美联储公布利率决议和经济预期摘要;美联储主席鲍威尔发表讲话。
周四北京时间02:00,美联储将公布利率决议和经济预期摘要。市场基本预期该央行维持利率不变,在5.5%。决议后半小时,美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。该主席在近期的讲话中保持“谨慎鹰派”的基调。他多次强调将依据数据变化“谨慎行事”,在一段时间内将政策保持在限制性水平,直至确信通胀回到2%的目标。
日内经济数据:
时间 (GMT+8) | 关键数据 | 潜在影响的货币对/大宗商品 |
14:00 | 德国8月PPI月率及年率 | 欧元兑美元 |
英国8月CPI月率及年率 | 英镑兑美元 | |
英国8月核心CPI月率及年率 | ||
英国8月零售物价指数月率 | ||
22:30 | 美国至9月15日当周EIA原油库存(万桶) | 美原油 |
02:00(周四) | 美国至9月20日美联储利率决定(上限) | 美元货币对 |
Larince Zhang
市场分析师
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