HFM 2023年8月4日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在非农前夕略回调至102.27；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得4.18%而后者收于4.88%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅反弹，报1.0948；英镑兑美元先跌后涨，收于前1日收盘价1.27附近；美元兑日元高位回落，收于142.50；澳元、纽元兑美元小幅收涨，报0.6549和0.6076；美元兑加元持稳在1.33中位水平，低于上月峰值约35点；美元兑瑞郎终结过去5日连涨，收于0.8740【瑞士7月CPI同比去年录得1.6%，前值1.7%；环比上月的读数为-0.1%，前值0.1%】。

贵金属市场保持承压。现货黄金略收低于1934美元/盎司；现货白银续创7月12日以来新低，报23.52美元/盎司。

油市方面，随着沙特和俄罗斯表示将延长减产协议至9月后，美原油触底反弹并近乎收复前1日跌势，报81.60美元/桶。

近期关键事件：

英国央行维持紧收政策；今晚非农或令多头回撤？

昨日的经济日历相对忙碌。欧盘交易时段，欧洲国家公布了7月服务业PMI终值：欧元区和法国表现不及预期，分别是50.9（对比51.1，创今年1月以来新低）和47.1（对比47.4，创2021年2月以来新低）；德国则从52.0微涨至52.3。此外，欧元区综合PMI终值从48.9跌至48.6，创去年11月以来新低；法国的读数保持不变在46.6；德国综合PMI终值则从48.3微涨至48.5。无论如何，三个数据仍保持在收缩区间。另外，欧元区PPI年率进一步下降-3.4%，前值亦从-1.5%下修至-1.6%；其月率连续6个月录得下滑，报-0.4%。

北京时间19：00，英国央行如期召开了利率决议、会议纪要和货币政策报告。该央行宣布加息25个基点，将基准利率提高至5.25%（为2008年4月以来的最高水平）。政策制定者表示，“持续的压力可能已经开始”，其中原因包括了核心商品和服务的下降幅度比预期要小得多。该央行行长贝利预计，通胀率将在10月份降至5%左右（随着迹象显示就业市场正在放松以及薪资增速放缓，这也不是不可能的事）。经济前景方面，该央行上调今年经济增速预期（0.8%，此前0.6%），但下调明后两年的预期（同为0.3%，此前预计2024财年和2025财年将分别录得0.6%和0.8%）。决议后，交易员预计今年第四季度利率达到5.8%，明年和后年同期则将分别达到5.9%和5.0%。

晚些时候，美国公布了7月挑战者企业裁员人数。该数据录得2.3697万人，创去年8月以来新低。截至7月29日当周，初请失业金人数录得22.7万人，符合市场预期，前值22.1万人。其四周均值则下滑5500人至22.825万人。截至7月22日当周，续请失业金人数略上涨至170.0万人，前值则从169.0万人下修至167.9万人。除此之外，美国第二季度劳动力生产同比增长了3.78%，创下近3年来最大涨幅，并且远超市场预期的2.2%。下行风险包括了7月Markit的服务业和ISM非制造业PMI的表现。前者从52.4略跌至52.3；后者则从53.9下挫至52.7。子数据显示，ISM供应商交付指数和物价指数分别上涨至48.1（前值47.6）和56.8（前值54.1）；其它指标则下滑，包括就业指数（50.7，此前53.1）、库存指数（50.4，此前55.9）和新订单指数（55.0，此前55.5）。

最后，美国6月工厂订单环比录得2.3%，高于市场预期2.2%，前值上修至0.4%（此前0.3%）。扣除国防的工厂订单环比录得3.0%，创2020年7月以来新高；扣除运输的工厂订单环比录得0.2%，好于市场预期0.1%，前值亦略上修至-0.4%（此前-0.5%）。截至收盘，美元指数终结过去3日连涨，略收低于102.27。今晚的7月非农数据将成为市场焦点，预计就业人口将录得增加20.0万人。如若符合预期，这将是该数据自2021年12月以来的最小增幅。此外，预计失业率与前值保持一致，报3.60%；就业参与率亦保持不变在62.60%；平均每周工时持稳在34.4；平均每小时工资预计同比去年录得4.2%，低于前值4.4%，而环比上月预计录得0.3%，亦低于前值0.4%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收跌，当前持稳于102支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则略呈收敛。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元低位反弹，当前收于1.09关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元先跌后涨，当前仍承压于1.2750阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下跌，当前仍企稳于140支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元小幅反弹，当前仍承压于0.6580阻力.。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱持续放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅收涨，当前承压于0.61阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元涨势暂缓，当前测试1.3340阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下挫，当前仍收于0.8715支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前承压于1970阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前承压于23.80阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价触底反弹，当前企稳于79.65支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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