HFM 2023年7月3日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数回吐前1日涨幅，收于102.48；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.84%而后者收于4.90%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元企稳反弹，分别收于1.0907和1.2691；美元兑日元终结过去7日连涨，报144.27；澳元兑美元跌反弹上行至0.66中位水平；纽元兑美元强势反弹逾1.2%，收于0.6135；美元兑加元小幅收跌，报1.3244；美元兑瑞郎震荡下挫，收于0.8950。

在贵金属市场，现货黄金站稳脚跟并上涨逾0.9%，收于1919美元/盎司；现货白银亦回涨至22.72美元/盎司。

油市方面，美原油录得3日连涨，至70.32美元/桶.。

近期关键事件：

美国关键数据放缓，美元涨势遭遇逆转。

上周五，非美主要货币在美国一系列数据公布后扭转颓势，而美元指数则遭遇空头抛售，从日内峰值103.21（为6月14日以来新高）强势下挫至上周收盘价，报102.48。率先公布的数据包括5月核心PCE物价指数。该数据同比去年录得4.6%（创2021年10月最小增幅），低于市场预期和前值的4.7%；环比上月，该数据录得0.3%，符合市场预期，前值0.4%。此外，PCE物价指数同比去年录得3.8%，创2021年4月以来新低；环比上月，该数据录得0.1%，符合市场预期，前值0.4%。该国一年期和五至十年期的通胀率最新预期分别是3.3%和3%，与市场预期和前值保持不变。

另一方面，美国5月个人支出环比录得0.1%，低于市场预期0.2%，前值下修至0.6%（此前0.8%）。除此之外，芝加哥PMI在6月录得41.5，高于前值40.4，但不及市场预期44.0。最后，6月密歇根大学消费者信心指数终值从63.9涨至64.4，为今年2月以来新高。截至收盘，FedWatch显示，市场对美联储7月26日加息25个基点的概率为86.8%，一周前和一个月前分别是71.9%和45.4%。

今日，市场参与者将关注的经济数据包括瑞士6月CPI。预期该数据同比去年录得1.8%（前值2.2%），环比上月录得0.1%（前值0.3%）。此外，市场还将引来欧美6月制造业PMI数据。市场预期欧元区、德国和法国制造业PMI保持不变，分别在43.6、41.0和45.5；英国制造业PMI预期从46.2上升至46.5；美国ISM制造业PMI预期从46.9上升至47.2（如若符合预期，这将是今年2月以来新高）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下跌，当前仍收于102.15支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上行，当前收于前高1.09。从MACD来看，快慢线死叉依旧，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元企稳反弹，当前收于1.2560支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元高位回调，当前承压于144.80阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上行，当前仍承压于0.6735阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元企稳反弹，当前收于前高0.6090。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元涨势暂缓，当前承压于1.3260阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前仍收于0.8920支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上行，当前收于1895支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回涨反弹，当前测试22.65阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收敛。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前仍承压于73.50阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：美国独立纪念日

纽交所提前于北京时间04日01：00休市。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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