HFM 2023年4月14日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数承压下挫至100水平，创去年4月以来新低；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，前者录得3.45%而后者收于3.97%。

非美货币方面，欧元兑美元震荡上涨至1.1045，创去年3月以来新高；英镑兑美元创去年6月以来新高，收于1.2521；美元兑日元回调走弱，收于132.55；澳元、纽元兑美元强势反弹，收于0.6777和0.6291；美元兑加元扩大跌幅逾110点至2个月低点，报1.3334，；美元兑瑞郎跌破0.89水平,，创逾2年新低。

在贵金属市场，现货黄金续创去年3月以来新高，报2039美元/盎司；现货白银则续创去年4月以来新高，收于25.78美元/盎司。

油市方面，美原油回调下跌至82.30美元/桶。

近期关键事件：

欧元、英镑随数据走高，美元多头持续潜逃。

欧盘交易时段，德国3月CPI终值同比去年录得7.4%，与市场预期和前值保持一致；环比上月，该数据录得0.8%，亦与市场预期和前值保持不变。经调和后，该国CPI终值同比去年录得7.8%，而环比上月录得1.1%，两者皆与前值和预测值保持一致。无论如何，当前通胀仍远高于目标水平。欧洲央行预测，欧洲在今年年底的通胀平均为5.3%，然后在明年进一步跌至2.9%。晚些时候公布的还包括了欧元区2月工业产出。同比去年，该数据上涨至2%，高于市场预期1.5%和前值0.9%；环比上月，该数据录得1.5%（为去年8月的高位水品），超出市场预期1.0%，而前值亦从0.7%上修至1.0%。

英国方面，2月三个月GDP月率温和增长0.1%，略好于市场预期和前值的0%。同比去年，2月GDP增长0.5%，而环比上月录得0%。两者前值分别从0%和0.3%上调至0.4%。产出方面，该国制造业同比去年录得-2.4%，市场预期和前值分别是-4.7%和-2.8%（修正前-5.2%），而环比上月录得0%，市场预期和前值分别是0.2%和-0.1%（修正前-0.4%）；工业产出同比去年录得-3.1%，好于市场预期-3.7%和前值-3.2%（修正前-4.3%），而环比上月录得-0.2%，不及市场预期0.2%，但好于前值-0.5%（此前-0.3%）；建筑业产出方面，该数据同比去年录得5.7%，高于市场预期1.6%和前值3.3%（修正前0.6%），环比上月录得2.4%，超出市场预期0.9%和前值-1.7%。总体来看，数据表现带动了英镑和欧元上涨。

美盘交易时段，截至4月8日当周，美国初请失业金人数录得23.9万人，超出市场预期23.2万人和前值22.8万人。该数据创下去年11月19日当周以来新高。其四周均值亦温和增长2250人至24.0万人，创去年8月以来新高。另外，截至4月1日当周，续请失业金人数则温和回落至181.0万人，此前182.3万人。简而言之，初请失业金在最近三周连续增长，这可能释放劳动力市场趋缓的信号。除此之外，美国还公布了3月PPI数据。同比去年，该数据录得2.7%，低于市场预期3.0%和前值4.9%（修正前4.6%）；环比上月，该数据录得下滑-0.5%，不及市场预期和前值的0%（后者修正前为-0.1%)。核心PPI方面，该数据同比去年录得3.4%，符合市场预期，前值4.4%；环比上月，该数据录得下滑-0.1%，低于市场预期0.3%和前值0.2%（后者修正前为0%）。来自供应端的物价疲软进一步削弱市场对美联储激进加息的预期。Fedwatch显示，市场对央行在5月维持基准利率不变的概率从1日前的29.6%温和增长至34.6%，而普遍预期仍然是加息25个基点。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下跌，当前逼近100.50支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱恢复增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡走强，当前企稳于1.09支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前逼近1.2560阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下挫，当前测试132.80支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上涨，当前收于前高0.6730。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前收于前高0.6270。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元急速下挫，当前承压于前低1.3440。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下跌，当前略收于前低0.8920。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上涨，当前收于2000关键支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上行，当前企稳于前高25.30。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前承压于84阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. IEA公布月报。

北京时间16：00，IEA将公布月度原油市场报告。该组织在上份报告预计，今年全球石油需求将大部分受亚洲旺盛需求的提振，录得创纪录的1.019亿桶/日。另外，该组织亦预计今年石油可能出现供应短缺，在第三季度和第四季度的缺口分别是160万桶/日和210万桶/日。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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