HFM 2023年3月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数小幅回调至104.08；美国债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线小幅反弹但保持倒挂，前者录得3.58%而后者收于4.17%。

非美货币方面，欧元兑美元温和反弹至1.0611；英镑兑美元收复前1日逾半跌幅，报1.2105；美元兑日元短线创下2月14日以来新低，随后回涨至133.58；澳元、纽元兑美元反弹收涨，报0.6654和0.6189；美元兑加元遇阻回落，收于1.3720；美元兑瑞郎涨势暂缓，收于0.9291。

在贵金属市场，现货黄金持稳于1919美元/盎司；现货白银则小幅收跌于21.70美元/盎司。

油市方面，美原油未能跌破2021年12月以来低点，收于68.13美元/桶。

近期关键事件：

美国经济数据表现不一；欧洲央行加息符合预期。

截至3月11日当周，美国初请失业金人数录得19.2万人，低于市场预期20.5万人和前值21.2万人（修正前21.1万人）。从四周均值来看，该数据录得19.65万人，低于前值19.725万人（修正前19.7万人）。截至3月4日当周，续请失业金人数录得168.4万人，亦低于市场预期的171.5万人和前值171.3万人（修正前171.8万人）。数据表现反映了美国劳动力市场仍然坚挺。

美国还公布了2月房地产数据。其新屋开工总数年化录得145万户，高于市场预期131万户和前值132.1万户（此前130.9万户）。该数据创下去年8月以来新高。此外，营建许可总数从133.9万户反弹至152.4万户，创去年10月以来新高。另外，美国2月进口物价指数环比录得-0.1%，略好于市场预期-0.2%和前值-0.4%（此前-0.2%）。除此之外，美国还公布了3月费城联储制造业指数。该指数录得-23.2，不及市场预期-15.6，但略好于前值-24.3。子数据显示，装船指数下跌幅度最大，从8.7至-25.4，创2020年5月以来新低；新订单指数进一步下挫至-28.2（此前-13.6），创2020年4月以来新低；物价获得指数从14.9跌至7.9，创2020年5月以来新低；物价支付指数则温和跌至23.5，此前26.5。

晚些时候，欧洲央行在利率决议中将三大主要利率上调50个基点，使主要再融资利率涨至3.50%、存款机制利率涨至3.00%以及边际贷款利率涨至3.75%。此外，委员会还决定将紧急抗疫购债计划再投资至少延续至明年年底，同时维持六月前缩减150亿欧元资产购买计划。此次会议决定是在银行业动荡之前完成的，因此欧洲央行表示，正“准备就价格稳定和金融稳定做出反应”，包括在必要时提供新工具。受近期金融紧张局势影响，拉加德行长表示“无法确定未来的利率路径”，但正如副行长金多斯指出的“欧元区银行流动性状况稳健”，若无意外，央行抗击通胀的决心不会减弱。通胀预期方面，欧洲央行预计今年中值为5.3%（此前6.3%），并在明年和后年进一步下跌至2.9%（此前3.4%）和2.1%（此前2.3%）。经济预测方面，委员会预期今年GDP增速录得1.0%（此前0.5%），但下调对2024年和2025年的预期至1.6%（此前分别是1.9%和1.8%）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅回落，当前承压于105阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱呈平行。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅收涨于1.0580支撑。从MACD来看，快慢线呈收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上涨，当前回测1.2140阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元触底反弹，当前收于132.80支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹收涨，当前仍承压于0.6730阻力。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅反弹，当前仍承压于0.6270阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻下挫，当前承压于1.3750阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎回调下跌，当前回测0.9280支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前仍企稳于1890支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价小幅收跌，当前仍企稳于20.50支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价跌势暂缓，当前持续测试68支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势和动能柱的变化稍有分歧。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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