HFM 2023年2月3日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数强势反弹逾0.8%，收于101.50；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线拐向下行，前者录得3.40%而后者收于4.10%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元在欧洲央行和英国央行利率决议后双双疲软，分别收于1.0909和1.2223【后者创1月17日以来新低】；美元兑日元温和承压至128.61；澳元、纽元兑美元高位回调，分别收于0.7075和0.6474；美元兑加元小幅收涨，报1.3314；美元兑瑞郎创2021年8月以来新低后反弹收涨于0.9131。

贵金属市场遭遇空头抛售。现货黄金回吐周内涨幅至1915美元/盎司；现货白银日内创下去年4月以来新高后急速下挫逾5%，收于23.44美元/盎司。

油市方面，美原油延续跌势并续创1月11日以来新低，收于75.93美元/桶。

近期关键事件：

央行行动符合市场预期；美元指数盘后反弹屹立。

昨日，英国央行宣布加息50个基点至4%，创2018年10月以来的最高水平。与美联储一样，英国央行认为有必要持续收紧货币政策，但考虑到能源价格下跌，委员会预期今年通胀中值可能录得4%（此前5.25%），并且在2024年和2025年进一步下跌至1.5%和0.5%。经济预测方面，英国央行认为今年第一季度GDP将萎缩0.1%，今年全年将萎缩0.5%，好于去年11月的预测，即萎缩1.5%。受产出减少的影响，英国央行预计明年和后年的GDP仍然不甚乐观，分别录得萎缩0.25%和增长0.25%，远低于大流行前的水平。

晚些时候，欧洲央行也公布利率决议。该央行宣布上调三大主要利率50个基点，主要再融资利率因而达到2008年11月以来的最高水平。欧洲央行还在声明中表示“打算在三月份再加息50个基点”，“然后再评估货币政策的后续路径”。无论如何，此声明仍被市场解读为偏向鸽派，因为拉加德行长曾在去年12月表示“将在2月、3月和5月分别进行加息50个基点”。随后，拉加德释放了谨慎的基调。她暗示委员会并没有完全在2月和3月加息50个基点达成共识，而她对于提前传达3月加息的信息存在一些疑问。最后，拉加德也预计欧元区经济增长保持疲软但“应该比预期更有弹性”。

两大央行加息的预期已被市场提前消化。英镑和欧元日内小幅拉升后双双回落，兑美元分别收于1.2223和1.0909。晚些时候公布的美国至1月28日当周初请失业金人数亦协助提振美元。该数据录得18.3万人，低于市场预期的20万人和前值18.6万人。从四周均值来看，申请失业金人数进一步下跌至19.175万人，创去年4月30日当周以来新低。截至1月21日当周，续请失业金人数也下跌至165.5万人，低于市场预期167.7万人和前值166.6万人（修正前167.5万人）。另外，12月工厂订单月率强势反弹至1.8%，创去年6月以来新高，前值-1.9%（修正前-1.8%）。从子数据来看，扣除国防的工厂订单月率录得2%，远超前值-2.2%（修正前-2%），而扣除运输的工厂订单月率则录得-1.2%，前值从-0.8%修正至-1.2%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前仍承压于102阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱呈平行。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡下挫，当前回测1.09支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元承压回落，当前仍收于1.2140支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡下跌，当前仍收于126.70支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元遇阻下挫，当前承压于0.7090阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元回调下跌，当前仍收于0.6450支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅收涨于1.3260支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎低位反弹，当前企稳于0.9050支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价高位下挫，当前仍企稳于1895支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价空头承压于24关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱略恢复增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前收于前低77。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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