HFM 2022年12月12日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数小幅收涨于104.83；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线小幅反弹但保持倒挂，前者录得3.59%而后者收于4.34%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅承压至1.0530；英镑兑美元温和上行至1.2251；美元兑日元持稳于136.55；澳元、纽元兑美元录得3日连涨，分别收于0.6790和0.6408；美元兑加元温和反弹至1.3631；美元兑瑞郎创8个月以来新低，收于0.9341。

在贵金属市场，现货黄金延续涨势并测试1800美元关口；现货白银创今年4月以来新高，报23.45美元/盎司。

油市方面，美原油录得6日连跌并续创年内新低，收于71.44美元/桶。

近期关键事件：

美国PPI仍处高位水平，美元指数跌势暂停。

上周五，美国11月PPI环比上月录得0.3%，超出市场预期的0.2%，前值亦上修至0.3%（此前0.2%）；该数据同比去年录得7.4%，超出市场预期7.2%，而前值从8.0%上修至8.1%。核心PPI(剔除食物与能源价格)方面，其月率录得0.4%，超出市场预期的0.2%和前值0.1%（修正前为0.0%）；年率则录得6.2%，同样超出预期5.9%，前值上修至6.8%（此前6.7%）。综合以上数据表现，来自生产商销售的成品和服务价格仍然位居高位，这将为美联储放缓紧缩货币政策之路增添阻力。日内，美元指数一度飙涨至105.17。

随后，美国公布了12月一年期通胀率预期。该数据录得4.6%，低于市场预期和前值的4.9%，但仍远高于美联储的2%目标水平。同一时间公布的数据还包括12月密歇根大学消费者信心指数初值。该数据增长至59.1，超出市场预期的56.9，前值为56.8。该数据已连续8个月低于60.0，远低于大流行前超出100的水平。另外，五至十年期通胀率录得3%，与市场预期和前值保持一致。最后，美国10月批发销售录得0.4%，超出市场预期0.3%，前值则下修至0.1%（修正前为0.4%）。

截至收盘，美元指数小幅收涨于104.83。下周，美联储FOMC将公布利率决议。一份对经济学家的调查显示，他们认为美联储将在下周宣布加息50个基点，然后在接下来的两次会议加息25个基点。他们也预计，明年利率将一直维持在峰值水平（接近5%），直至2024年6月前才下调至4%，然后在同年年底进一步降至3.5%。对于经济增长预测，这些经济学家认为，2023年GDP可能录得0.8%（此前预测为1.2%），失业率则上升至4.6%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数跌势暂缓，当前仍承压于105阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示指数动能有限。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元遇阻回落，当前承压于1.0580阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前收于1.2140支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元涨势暂缓，当前仍收于135支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前收于0.6735支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前仍承压于0.6445阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹收涨于1.3580支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下跌，当前测试0.9320支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前企稳于1760支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱显示金价动能有限。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前逼近23.75阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下跌，当前承压于77阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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