HFM 2022年11月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数自105水平强势反弹，收于106.36；另外，美国10年期和2年期国债收益率震荡下跌并保持倒挂，前者录得3.77%而后者收于4.35%。

非美货币方面，欧元兑美元日内创7月1日以来新高，随后回吐逾半涨幅并收于1.0348；英镑兑美元自8月18日以来首次站上1.20水平，随后回调至1.1862；美元兑日元震荡下跌，报139.25；澳元兑美元创9月13日以来新高，收于0.6743；纽元兑美元触及最高0.62，为8月26日以来首次，随后回落至0.6156；美元兑加元恢复跌势至1.3277；美元兑瑞郎创7个月新低，随后反弹拉升至0.9439。

在贵金属市场，现货黄金续创3个月以来新高，收于1779美元/盎司；现货白银则遇阻回落逾1.8%，至21.52美元/盎司。

油市方面，美原油企稳反弹，收于86.74美元/桶。

近期关键事件：

欧洲数据符合预期；国际军事冲突升级。

欧洲交易时段，欧元区第三季度GDP季率和年率修正值保持不变并符合预期，分别录得0.2%和2.1%。11月ZEW经济景气指数有所改善，其中最关键的欧元区和德国分别录得-38.7（此前-59.2）和-36.7%（此前-59.2）。此外，欧元区季调后贸易帐亦有所改善，从-473亿欧元缩小至-377亿欧元。劳动力市场方面，欧元区第三季度季调后就业人数季率录得0.2%，略低于预期0.3%，此前0.4%；年率方面，该数据录得1.7%，低于市场预期1.8%和前值2.7%。乌卢奴如何，总体数据表现被市场参与者视为较为良好，加上对欧洲央行保持紧缩政策的预期，欧元兑美元盘中一度飙升至最高1.0481，创逾4个月新高。

美盘时段，美国10月PPI月率录得0.2%，与前值保持一致，市场预期为0.4%；年率方面，该数据进一步下滑至8%，低于市场预期的8.3%。前值修正至8.5%（此前8.4%）。核心PPI亦降温，月率录得0%（前值从0.2%修正至0.3%），而年率录得6.7%（前值从7.1%修正至7.2%）。总体来看，数据表现反映了通胀见顶的迹象，市场对美联储放缓加息的预期升温。在债券市场，10年期美债收益率创10月6日以来的六周低位；对货币政策更敏感的2年期美债收益率更进一步下滑并逼近月内低位；三个月期、10年期国债收益率曲线自2019年末以来出现最大倒挂。

另外，美国11月纽约联储制造业指数大幅反弹至4.5，远超市场预期的-5和前值-9.1。子数据显示，就业指数和物价获得指数分别跳涨至12.2（创今年7月以来新高，此前7.7）和27.2（创今年8月以来新高，此前22.9），而新订单指数录得-3.3（此前3.7）。数据的强劲表现有助提振美元。除此之外，隔夜传出了波兰境内发生导弹爆炸的消息。俄罗斯对此爆炸事件的指控予以否认，同时也表态将持续对乌克兰的军事行动。国际军事冲突仍未有缓和的迹象，相反可能加剧。据了解，乌克兰正在升级军工业，并计划生产更先进的武器。这些消息再次触发避险情绪，对美元的需求增长促使美元从低点105.14反弹至106.36。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数先跌后涨，当前收于105关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上行，当前测试1.0380阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元持续走高，当前收于1.1690支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡下跌，当前测试138.60支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前测试0.6765阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上行，当前收于前高0.6080。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前测试1.3250支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎低位反弹，当前收于0.9375支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前收于1760支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化稍显分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前仍企稳于20.50支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价反弹收涨于84.00支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 欧洲央行行长拉加德发表讲话。

北京时间23：00，欧洲央行行长拉加德将发表讲话。拉加德对于欧洲央行加息的立场坚定。她近期指出，尽管欧元区衰退风险上升，然而这将无阻央行继续加息。

2. 欧洲央行公布金融稳定评估报告。

欧洲央行将公布金融稳定评估报告，具体时间待定。该报告年内公布两次。上半年，该央行指出了俄乌冲突导致商品价格上涨，欧元区通胀风险将随之增长，二金融稳定状况也将恶化，释放了对经济前景的担忧。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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