HFM 2022年10月20日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数企稳反弹至112.77；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得4.14%（为14年来首次站上4.1%上方）而后者收于4.57%。

非美货币方面，欧元兑美元遇阻回落，收于0.9771【欧元区9月CPI月率录得1.2%，与前值保持一致；年率录得9.9%，略不及市场预期10%，而前值下修至9.1%（此前10%）】；英镑兑美元回调下挫至1.1217【英国9月CPI月率和年率分别录得0.5%和10.1%，超出市场预期】；美元兑日元持续维持在32年高位，报149.87；澳元、纽元兑美元小幅承压，报0.6269和0.5660；美元兑加元震荡上行至1.3759【加拿大9月CPI环比上月增长0.1%（此前收缩-0.3%）；同比去年则增长6.9%，略低于前值7%】；美元兑瑞郎强势反弹并收复近期的跌势，当前持稳平价水平。

贵金属市场承压。现货黄金创9月28日以来新低，报1629美元/盎司；现货白银震荡下跌至18.41美元/盎司。

油市方面，EIA原油库存减少172.5万桶，远低于市场预期的增加138万桶和前值的增加987.9万桶。美原油触底反弹，收于84.64美元/桶。

近期关键事件：

多国CPI保持高企，央行难逃加息。

昨日，多个主要国家公布了9月CPI数据。首先，英国9月CPI月率与前值保持一致，报0.5%，高于市场预期0.4%；年率方面，该数据再次回到7月份所见的40年高位，报10.1%，超出市场预期10.0%和前值9.9%。英国核心CPI也有明显的涨幅，月率录得0.6%（预期0.5%；前值0.8%）而年率录得6.5%（预期6.4%；前值6.3%）。值得关注的是，同步公布的英国零售物价指数月率和年率分别增长0.7%和12.6%，同样超出市场预期和前值。数据表现反映了通胀热度犹存，这加剧了央行加速紧收货币政策的压力。

另一方面，欧元区9月CPI月率创2022年3月以来的最大涨幅，为1.2%；年率终值达9.9%，略低于市场预期10%，而前值下修至9.1%（此前10%）。核心CPI方面，月率和年率终值分别录得0.9%（与市场预期和前值保持一致）和6%（市场预期和前值皆为6.1%）。无论如何，当前欧元区通胀仍远高于欧洲央行的目标水平。对此，管委瓦斯勒表示，央行应该在接下来的两次会议中分别加息75个基点，并在明年开始收缩资产负债表。

除此之外，加拿大9月CPI月率录得反弹至0.1%，超出市场预期0%，前值为-0.3%；年率方面，该数据从7%略回调至6.9%，但仍高于市场预期的6.8%。核心CPI有明显增长，月率录得0.4%（此前0%）而年率录得6%（此前5.8%）。下周三，加拿大央行将公布利率决议。市场预期该央行将连续第六个月加息，至3.75%（目前3.25%）。晚些时候，行长麦克勒姆也将召开新闻发布会。麦克勒姆的立场倾向鹰派，他此前曾表示，目前尚需进一步提高利率，促使供应赶上需求并最终缓解价格压力。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数企稳反弹，当前收于111.80支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调走弱，当前承压于0.9825阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前承压于1.1450阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前测试150关键阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则稍有收敛。汇价走势和动能柱的变化略呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元承压下跌，当前仍收于0.6160支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻回调，当前仍承压于0.5680阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元小幅反弹，当前回测1.3750阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎强势反弹，当前收于前高1.0020。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价承压下跌，当前收于前低1645。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡下挫，当前回测18.30支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收敛。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价企稳反弹，当前收于84支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查。

欧洲央行将公布季度欧元区经济预期调查，具体时间待定。早些时候，调查显示欧元区消费者对未来12个月和未来3年的通胀预期与此前的预测保持一致，分别为5%和3%。他们预计未来12个月欧元区失业率将下跌至11.9%，总体仍高于当前的水平。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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