HFM 2022年10月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数企稳反弹至113.14；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得4.02%而后者收于4.50%。

非美货币方面，欧元兑美元遇阻回落至0.9720；英镑兑美元震荡下挫至1.1174；美元兑日元创34年新高，收于148.71；澳元、纽元兑美元重挫，分别收于0.6195和0.5556；美元兑加元反弹上涨，报1.3880；美元兑瑞郎站上平价水平。

贵金属市场遭遇空头抛售。现货黄金扩大跌幅至11日低点附近，报1643美元/盎司；现货白银录得8日连跌至18.23美元/盎司，当前已回吐月内所有涨幅。

油市方面，美原油恢复跌势，至85.45美元/桶。

近期关键事件：

美国零售销售不及预期，美元短线下跌后反弹屹立。

上周五，美国9月零售销售月率录得0%，低于市场预期的0.2%和前值0.4%（修正前为0.3%）。去年同期，该数据录得8.2%，为今年4月以来的最低水平。另外，核心零售销售录得0.1%，超出市场预期和前值-0.1%（后着修正前为-0.3%）。

从子数据来看，环比上月，杂货店录得增长0.7%；健康和护理个人商店、服装和服装配饰商店、非商店零售商、食品服务和饮酒场所皆录得增长0.5%；食品和饮料店录得增长0.4%。另外，杂货店零售商销售下滑-2.5%；加油站减少-1.4%；电子和电器商店下滑-0.8%；体育用品、乐器店和书店下滑-0.7%；机动车及零部件经销商、建材及园林设备用品经销商则下滑-0.4%。同比去年，除了电子和电器商店录得下滑8.6%之外，其它子数据皆录得增长。

数据公布后，大部分市场参与者认为消费或许没有想象中强劲——这导致美元短线下挫，日内触及112。

晚些时候，尽管10月一年期通胀率预期增长至5.1%，超出市场预期4.6%和前值4.7%，但密歇根大学消费者信心指数初值显示为59.8，高于市场预期59.0和前值58.6。这意味着尽管接下来经济增长预期大幅度减缓，但这无阻美联储维持鹰派的货币政策。FedWatch显示，美联储在11月加息75个基点的概率基本板上钉钉，甚至有一小部分人士认为该央行可能加息100个基点。在这背景下，美元日内迅速收复颓势并反弹至113.14。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数反弹上涨，当前收于111.80支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元遇阻回调，当前仍承压于0.9825阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下挫，当前仍收于1.1095支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前逼近150关键阻力。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前仍收于0.6160支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遇阻回落，当前承压于0.5680阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹冲高，当前企稳于1.3750支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上行，当前收于前高1.0020。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前测试1645支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价扩大跌幅，当前测试18.30支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前仍收于84支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。 

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布货币政策会议纪要。

周二北京时间08：30，澳洲联储将公布货币政策会议纪要。上月，该央行表示利率正逼近正常水平，预计未来几个月将视通胀和增长前景调整加息路径。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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