HFM 2022年8月15日全球市场分析

近期市况:

汇市方面,美元指数企稳反弹至105中位水平;美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂,前者录得2.84%而后者则收于3.25%。

非美货币方面,欧元兑美元终结4日连涨并回调至1.0257;英镑兑美元延续下跌至1.2132;美元兑日元133.34;纽元兑美元续创6月8日以来新高,收于0.6443;澳元兑美元则延续涨势,当前仍处于0.71水平;美元兑加元小幅收涨于1.2771;美元兑瑞郎保持承压,报0.9408。

贵金属市场反弹上涨。现货黄金震荡上行并再度站上1800美元水平;现货白银亦震荡上行逾2.7%,报20.78美元/盎司。

油市方面,美原油遇阻回落,收于91.76美元/桶。

近期关键事件:

美元反弹收涨;英镑持续跌宕。

上周五,美元指数触底反弹0.54%至105中位水平。尽管最新公布的数据显示美国通胀出现见顶的迹象(尤其是在CPI权重中占比较大的能源、新车和二手车的价格已大幅回落),然而数据也显示核心通胀仍然处于高位。这主要源自于具有“粘性”的房租分项仍然走高,加上适逢夏季度假高峰,预计服务业中的酒店、娱乐、机票等价格将易涨难跌。

另外,尽管PPI也随之“报喜”,但总体来看,本次的数据预计不会改变美联储的鹰派立场,在对抗通胀的道路上加息将无可避免(现在关注的是该央行的加息幅度——50个基点、75个基点抑或100个基点?)。

唯一比较明确的是,降息并不太可能是短期内美联储考虑的选项——这为美元提供了支撑。另一方面,英国经济数据差强人意。该国第二季度GDP年率修正值仅录得2.9%,远低于前值8.7%,同时也是2020年第四季度以来新低。6月三个月GDP年率修正值亦录得负值-0.1%,为2021年3月以来新低,而前值从0.4%下修至0.3%。GDP的下挫可能也来自于产出的衰退。6月,该国制造业和工业产出皆录得负值,分别为-1.6%和-0.9%【2021年1月以来新低和2021年4月以来新低】。

除了数据表现差劲之外,英国政治不确定性(预计新的首相人选将在9月5日公布)也打压了英镑。截至周五收盘,英镑兑美元急速下挫近0.7%,收于1.2132。从技术面来看,英镑兑美元仍延续着自去年下半年开始的跌势,100日简单均线位于1.2422。截至上周五收盘,该货币对已录得逾17%的跌幅。

主要品种走势分析:

美元指数

(美元指数日线图 来源:HFM)

日线图显示美元指数企稳收涨于105支撑。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱则温和收敛。指数走势基本和动能柱的变化一致。

元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下挫,当前测试1.0250支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温则温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌,当前测试1.2140支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

 

(美元兑日元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑日元小幅反弹,当前仍承压于134.50阻力。从MACD来看,快慢线向下运行,红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

 

(澳元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上涨,当前测试0.7110阻力。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

 

(纽元兑美元日线图 来源:HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上行,当前收于0.6380区间支撑。从MACD来看,快慢线向上扩张,白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑加元小幅收涨,当前持续测试1.2770支撑。从MACD来看,快慢线死叉依旧,红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

(美元兑瑞郎日线图 来源:HFM)

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫,当前测试0.9370支撑。从MACD来看,快慢线拐向下行,红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

 

(黄金日线图 来源:HFM)

日线图显示金价反弹上行,当前收于1760支撑。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

 

(白银日线图 来源:HFM)

日线图显示银价震荡上涨,当前收于前高20.50。从MACD来看,快慢线向上运行,白色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源:HFM)

日线图显示油价回调下挫,当前承压于93.65阻力。从MACD来看,快慢线金叉依旧,白色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。 

假日市场休市:意大利圣母升天节、韩国光复节

米兰证券交易所休市一日;首尔证券交易所休市一日。

日内重点事件:

  1. 澳洲联储公布货币政策会议纪要。

周二北京时间09:30,澳洲联储将公布货币政策会议纪要。上月,该央行宣布加息50个基点至1.35%,符合市场预期。受俄乌冲突影响,飙涨的通胀迫使澳洲联储紧收货币政策。针对未来的加息规模和时机,澳洲联储表示将“取决于经济数据”。

日内经济数据:

时间 (GMT+8) 关键数据 潜在影响的货币对/大宗商品
20:30 美国8月纽约联储制造业指数

美元货币对

22:00 美国8月NAHB房产市场指数

Larince Zhang

市场分析师

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