Berkshire Hathaway Inc. kepunyaan Warren Buffet yang bergerak di berbagai industri, seperti ritel, energi, asuransi, manufaktur, utilitas dan kereta api diperkirakan akan merilis pendapatan kuartal ke_tiga 2021 pada tanggal 5 November, setelah penutupan pasar. Dalam laporan terdahulu di kuartal ke_dua, Berkshire Hathaway Inc. mencatat laba operasi sebesar $6,69 miliar, naik 21% dari tahun ke tahun, sedangkan laba bersih tumbuh 6,8% dari tahun ke tahun menjadi $28 miliar semua ini diuntungkan dari pembukaan penguncian yang memungkinkan peningkatan aktivitas pengiriman dan transportasi.
Cabang usaha lainnya seperti utilitas dan energi, dengan kondisi krisis energi saat ini sangat mungkin berkontribusi besar dalam pendapatan perusahaan, meskipun ada gangguan dari badai Ida sebelumnya. Namun jaringan pipa gas alam, termasuk efek dari akuisisi bisnis dan bisnis pialang real estate kemungkinan akan menyumbang manfaat dan pendapatan yang lebih tinggi.
Belum lagi bisnis asuransi yang pulih setelah perkembangan vaksinasi yang maju dengan pesat dan menurunnya penularan, meskipun dibayangi meningkat pada biaya asuransi kerugian dan penyesuaian kerugian yang lebih tinggi, manfaat asuransi kesehatan dan biaya penjaminan asuransi. Bisnis transportasi diharapkan mendapat manfaat dari volume angkutan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah karena peningkatan produktivitas. Manufaktur, jasa dan bisnis ritel juga diperkirakan mendapat manfaat dari permintaan pelanggan yang lebih tinggi.
Hampir bisa dibilang, semua bisnis Berkshire Hathaway Inc. mengalami pemulihan bersamaan dengan pulihnya permintaan, sehingga tidak mengherankan apabila laporan kuartal ke_tiga, pendapatan mereka meningkat, meskipun ada resiko yang membayangi ditengah ketidak_pastian kondisi pandemi, seperti beban biaya penjualan dan jasa, beban bunga, biaya transportasi kereta api barang, biaya utilitas dan energi penjualan dan biaya lainnya, biaya lain-lain sebagai serta beban bunga yang lebih tinggi.
Perkiraan Konsensus Zacks untuk kuartal ke_tiga 2021 dipatok pada $3,01 per saham, menunjukkan peningkatan 30,8% dari angka yang dilaporkan kuartal tahun lalu. Kombinasi dari ESP dan perkiraan penghasilan Berkshire Hathaway positif dan Zacks memberi peringkat #2 (Beli).
Total pertumbuhan harga saham Berkshire Hathaway dari pembukaan bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 mencapai 24,45% dan diperdagangkan lebih dari $287 dan saat penulisan artikel ini perdagangkan di kisaran $285. Harga saham sejak mencatatkan puncak bersejarah di $295.02 pada tanggal 10 Mei 2021, tidak pernah lagi mencapai harga yang lebih tinggi lagi, meskipun pada bulan Juli reli kembali dilanjutkan dari harga rendah $270,69 namun hanya mencatatkan harga tinggi yang lebih rendah di $291.82, kemudian turun ke $271,34 dan reli lagi untuk yang ke_dua kali dengan mencatatkan harga yang hampir sama dengan harga tinggi sebelumnya di $292,21. Sehingga total pergerakan harga aset ini dalam 6 bulan terakhir hanya berkisar antara $270,69 dan $295,02.
Pada awal bulan November ini, momentum naik sepertinya terhenti dan harga terlihat mendekati resisten minor yang ditembus sebelumnya di $285,60 dekat rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari, meskipun struktur harga masih berada dalam lorong naik. Indikator RSI maupun MACD masih berada di posisi positif untuk jalur naik, namun jelas alat ukur ini merefleksikan harga yang terlihat mulai melemah akibat aksi taking profit mendekati laporan pendapatan kuartal ke_tiga. Selama resistance $292,21 bertahan, maka potensi koreksi ke arah selatan akan menguji rata-rata pergerakan ekponensial 50 hari (yellow line) dekat ascending trendline terlebih dahulu sebelum terkoreksi lebih jauh ke tingkat support dan pada sisi atas akan kembali menguji puncak terdekat. Perlu dicatat, bahwa selama 6 bulan terakhir, harga aset ini mengambang dan terefleksikan dengan baik oleh Kumo yang mendatar, sehingga kemungkinan tidak ada gerakan fruktuatif yang berlebihan. Setidaknya Kumo mengambarkan posisi aset yang mapan. Apapun hasil laporan pendapatan, kemungkinan berdampak pada harga saham, namun tidak membahayakan prospek masa depan dari perusahaan.
Saham Berkshire Hathaway (BRK.B) berdasarkan Tipranks berada pada peringkat konsensus moderat beli, berdasarkan 1 Beli dan 1 Tahan, dengan proyeksi harga rata-rata $328 yang menyiratkan potensi kenaikan sekitar 14% dari level saat ini. Sedangkan untuk konsensus EPS di $3.03, EPS sebelumnya $2.3.
Laporan pendapatan yang menguat akan memberi jaminan bagi investor untuk mempertahankan portofolionya pada aset ini dan harga saham meskipun terkoreksi kemungkinan masih akan cukup kuat. Sedangkan laporan yang mungkin kurang baik, cenderung akan memperpanjang harga aset dalam kondisi mendatar lebih lama. Laporan yang baik akan mendorong pada penguatan harga saham jangka panjang dan kekayaan Buffet tentu saja akan meningkat, ditambah dari kepemilikan saham dari perbankan dan perusahaan yang baru-baru ini melaporkan pendapatan Q3 yang mengejutkan.
Klik disini untuk mengakses Kalender Ekonomi
Ady Phangestu
Market Analyst
Disclaimer : Materi ini disediakan sebagai komunikasi pemasaran umum dengan tujuan hanya sebagai informasi semata dan bukan sebagai riset investasi independen. Di dalam komunikasi ini tidak mengandung saran maupun rekomendasi investasi atau permintaan dengan maksud untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan apa pun. Semua informasi yang disajikan berasal dari sumber yang terpercaya, bereputasi baik. Segala informasi yang memuat indikasi kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan atau indikator atas kinerja masa depan yang bisa diandalkan. Pengguna harus menyadari, bahwa segala investasi dalam Produk dengan Leverage memiliki tingkat ketidakpastian tertentu dan bahwa segala investasi sejenis ini melibatkan risiko tingkat tinggi yang kewajiban dan tanggung jawabnya semata-mata ditanggung oleh pengguna. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari investasi apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang disediakan dalam komunikasi ini. Dilarang produksi ulang atau mendistribusikan lebih lanjut komunikasi ini tanpa izin tertulis sebelumnya dari kami.
Peringatan Risiko : Perdagangan Produk dengan Leverage seperti Forex dan Derivatif mungkin tidak cocok bagi semua investor karena mengandung risiko tingkat tinggi atas modal Anda. Sebelum melakukan perdagangan, harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya kandungan risiko yang terlibat, dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat pengalaman Anda dan bila perlu carilah saran dan masukan dari pihak independen.
