Mercredi, les actions ont grimpé en flèche, les rendements ont fortement baissé et le dollar américain s’est effondré ; à ce jour, ces tendances se maintiennent. Conformément aux attentes, le FOMC a procédé à une hausse de 25 points de base des taux d’intérêt, qui ont atteint 4,75 %, soit une huitième hausse consécutive. La modération et l’absence d’éléments nouveaux ou trop hawkish dans les commentaires de Powell, ainsi que sa reconnaissance des progrès réalisés dans la lutte contre l’inflation, ont ouvert la porte aux haussiers et suscité une saine reprise de la vente à découvert, même s’il a souligné que le marché du travail reste « extrêmement tendu » et que l’inflation reste « bien au-dessus de notre objectif à long terme. »
Les marchés restent convaincus que la récession globalement attendue risque d’ébranler à nouveau les marchés dans le courant de l’année.
The policy statement and Chair Powell’s press conference reiterated that « ongoing increases in the target range will be appropriate, » that rates need to be « restrictive for some time, » that it is too soon to declare victory, and that rate cuts are not in the outlook.
- USDIndex – La baisse continue des hausses de taux enregistrée au cours des dernières décisions prises par le FOMC renforce la possibilité de la fin du cycle de resserrement, et contribue ainsi à soutenir les marchés.
- EUR – a finalement cassé la résistance clé des 1.0900 et se situe au niveau des 1.1000.
- JPY – Recul des 130,50 à 128,00.
- GBP – à 1,2388, en hausse de 0,10% sur la journée.
- Actions – US100 +2% à 12.528, US500 +1% à 4.163 mais l’US30 stable à 34100. Shell réalise un bénéfice annuel record de 40 milliards de dollars. L’action Meta a bondi de près de +19 % dans les échanges hors séance, suite à l’annonce d’une baisse des coûts, d’un important rachat d’actions et de ventes optimistes. Le bénéfice de la Deutsche Bank au quatrième trimestre a bondi, dépassant les attentes et contribuant à une troisième année consécutive de bénéfices.
- USOil – Nous avons assisté à une hausse de courte durée à 77,40 après avoir rebondi depuis le niveau plancher de 76,00, à la suite de données du gouvernement américain montrant une forte augmentation des stocks de pétrole brut et de produits pétroliers. L’OPEP+ a accepté de réduire son objectif de production de 2 millions de barils par jour (bpj), soit environ 2 % de la demande mondiale, à partir de novembre dernier et jusqu’à la fin de 2023, afin de soutenir le marché.
- Or – a grimpé en flèche pour atteindre les 1959.
- BTC – a atteint les 24254.
Aujourd’hui – BCE augmentera probablement ses taux de 50 points de base ; BoE augmentera ses taux à leur plus haut niveau depuis 14 ans, laissant entrevoir les prochains mouvements. Résultats : Apple, Amazon, Alphabet, Eli Lilly, Roche Holdings, Shell, Qualcomm…
Principal mouvement de change @ (07:30 GMT) XAGUSD (+2.59%). Rebond sur la R1 à 24,27. Les MAs se sont aplaties, l’histogramme et le signal MACD restent bien au-dessus de 0, le RSI 63 mais plat suggère une consolidation. ATR H1 0,15, ATR quotidien 0,65.
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Andria Pichidi
Analyste financière
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