Apenas unas horas antes de la fecha límite del sábado a medianoche, demócratas y republicanos aprobaron un proyecto de ley a corto plazo (45 días) para mantener al gobierno financiado hasta noviembre y evitar un cierre que habría perjudicado los sueldos de unos 3 millones de estadounidenses en el sector público y el militares en riesgo. Ciertamente no se trata de una solución óptima ni que genere confianza a largo plazo: sin embargo, los mercados están cada vez más acostumbrados a este tipo de acontecimientos, que han ocurrido más de 20 veces en los últimos 50 años, cuatro de ellas en la última década. Puede que sea esto, puede que sea el comienzo del nuevo trimestre, puede que sean los buenos datos de Asia, pero esta mañana hay un ligero riesgo, con los índices estadounidenses y europeos subiendo una media del +0,3% y el petróleo también subiendo después de dos malas sesiones que lo vieron retroceder desde máximos anuales anteriores. Las buenas noticias vinieron de Asia, donde la industria manufacturera en China volvió a entrar en la zona de expansión por primera vez desde abril pasado – como lo atestigua el Caixin – y también en Japón, según el Estudio Tankan, el optimismo creció en este lado del tejido productivo. Esta mañana también estamos viendo llamadas muy diferentes de dos grandes bancos de inversión de EE.UU: GS ve un auge en la demanda de petróleo y cobre en China, mientras que CITI tiene la opinión opuesta y ve debilidad en los metales industriales, con posibles caídas en el rango de 5 -10% – y el crudo cayó hasta los $70 a principios de 2024. Sin embargo, después de que septiembre haya sido un mes particularmente negativo con caídas de hasta el 5,8% en el caso del Nasdaq, los inversores quieren empezar con buen pie y celebrar el acuerdo alcanzado en Washington al mismo tiempo que anticipan las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde hoy.
UKOil – USOil spread is narrowing
- FX – USDIndex apenas por debajo de 106, +0,15% @ 105,97; El AUDUSD es el rezagado entre las principales divisas -0,30% a 0,6414, el USDJPY cotiza a 149,65 después de haber alcanzado un nuevo máximo de 2023 en 149,82. EURUSD plano, GBPUSD a 1,22.
Acciones: los futuros de EE.UU están subiendo poco a poco (US500 +0,40%, US100 +0,50%, US30 +0,39%%); Los futuros de la UE también subieron (GER40 +0,35%, FRA40 +0,41%). Septiembre fue un mes sombrío: US30 -3,5%, US500 -4,9%, US100 -5,8%. Los resultados fueron negativos durante todo el tercer trimestre: -2,6%, -3,7%, -4,1% respectivamente.
Materias primas: USOil +0,64% a $91,32, UKOil cotiza a $92,65 y su diferencial se ha reducido a sólo 1,33 dólares, en el límite inferior del rango de este año.
ORO – -0,19% a $1845, XAGUSD suma otro -1,44% a su reciente caída prolongada, cotizando a $21,88.
Hoy: Los aspectos más destacados incluyen los PMI de España, Italia, Alemania, Francia, EZ, Reino Unido y EE. UU., el ISM manufacturero de EE. UU. y Powell & Williams de la Reserva Federal.
Movimiento interesante: XAGUSD (-1,44% a $21,88) tuvo una sesión salvaje el viernes con una fuerte reversión y una excursión del 6,16%. La línea de tendencia que se originó en agosto de 2022 se ha roto, pero hay otra a más largo plazo que actualmente pasa por el área de $20,50, mientras que $21,50 es un fuerte soporte estático; el precio está por debajo de sus MA de 50d y 200d.
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Marco Turatti
Analista de mercado
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