El EURUSD si aprecia un 0.8% frente a la debilidad del dólar, en espera de los datos de inflación de EEUU y la decisión de política monetaria que tendrá el BCE el jueves.
El día de hoy los futuros del dólar se depreciaba un -0.87% a 103.25 mientras que el restante de monedas de encontraban positivas, liderada por el kiwi con un aumento de 1.28% a 0.62112.
En la última entrega de datos del IPC, la inflación mensual aumentó a 0.5% en línea con la expectativa del mercado desde 0.1%, actualmente se espera baje a 0.4%, la inflación subyacente mensual se ha mantenido en 0.4% y se espera se mantenga así durante esta nueva entrega, la inflación interanual pasó de 6.5% a 6.4% 0.2% por encima de la expectativa de 6.2%, se espera baje a 6.0% este martes.
Este dato será guia de la FED para su próxima reunión el 22 de marzo, aunque el mercado redujo las expectativas de una subida en 50pb y apoya una pausa en los aumentos debido a la quiebra de SVB y Signature Bank. Un aumento en 25pb iría en línea con las últimas minutas de la FED.
Un nuevo programa de financiación bancaria a plazo proporcionará a las instituciones de depósito hasta un año de préstamos de la Reserva Federal respaldados por bonos del Tesoro y otros activos.
Por otro lado el día miércoles se entregan datos del IPP que se espera se reduzca un 0.4% a 0.3%, mientras que las ventas minoristas mensuales se prevé caigan fuertemente -0.6% a -0.3% y las ventas minoristas subyacentes mensuales también sangren de 2.6% a -0.1%.
El día jueves el BCE espera dar el tercer aumento consecutivo de 50pb a las tasas de interés pasando de 3.0% a 3.5%, continuando con el endurecimiento de la política monetaria siendo el quinto aumento desde julio con un total de 350 pb.
En datos pasados, el IPC de la Eurozona bajó 0.1% desde 8.6% a 8.5% (preliminar – la más baja desde mayo), este viernes se publicará el IPC interanual de febrero el cual se prevé se mantenga en 8.5% mientras que los datos del mes de marzo tienen expectativa que baje 0.3% a 8.2%, una caída de 2.4% desde los máximos en noviembre de 10.6%.
La inflación de la energía bajó a 13,7% en enero, mientras que alimentos se encuentran en 15,0%, los bienes industriales no energéticos en 6,8% y los servicios 4,8%.
Análisis Técnico – EURUSD H4 – $1.07140
El precio del EURUSD formó un doble suelo en 1.05300, y el día de hoy el precio saltó los máximos del 06 de febrero en 1.06938 con el gap del fin de semana en 1.06406, alcanzando un máximo hoy de 1.07482 pero cerrando por debajo aunque por encima del 38.2% de Fibo en 1.07181.
Dependiendo los datos, si vemos la continuación de un dólar débil, podríamos ver el precio llegar a la resistencia que va del 1.07781 pasando por el nivel psicológico 1.08000 hasta el Fibo 61.8% en 1.08381, en caso de superar esta resistencia, el precio podría llegar al quiebre de estructura en 1.08830 y de ahí a la zona de máximos de 1.10000-1.10324.
En el caso contrario y que el dólar se fortalezca, si el precio rebota en alguna resistencia y cae por debajo de la zona de mínimos actuales y soporte clave en 1.05000-1.05238 el precio podría caer a mínimos del 21 de noviembre en 1.02350.
El ADX se encuentra en 60.26 con el +DI en 23.34 y el -DI en 11.13, indicando el posible agotamiento de este último impulso alcista.
Las medias móviles de 20 y 100 periodos H4 se encuentran muy juntas, la primera en 1.06271 marcando un precio de posible retroceso.
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Aldo W. Zapien.
Analista de Mercado – Oficina Educativa de HF – LATAM.
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