El primer día de septiembre resultó ser un día espectacular, ya que la volatilidad intentó abrirse paso. La caída de las acciones fue casi completa en todos los ámbitos, un dólar fuerte se sumó a los problemas de las materias primas. USDJPY supera los 140,00; GBPUSD cayó al nivel de 1.1500; El oro cayó por debajo de $1700 y el petróleo volvió a caer a mínimos mensuales.
Las principales bolsas de Estados Unidos terminaron la sesión del jueves en territorio positivo, luego de una sesión muy volátil con la última tanda de datos económicos. La actividad manufacturera se desaceleró a su nivel más bajo desde julio de 2020, menos personas solicitaron desempleo durante la semana pasada en comparación con la semana anterior. En las horas de cierre, el Dow Jones subía un 0,46%; S&P 500 sube un 0,30%; pero el Nasdaq 100 apenas ha cambiado, derribado por las caídas de Nvidia y AMD impulsadas por las nuevas reglas de exportación.
Recientemente, EE.UU ordenó a Nvidia y AMD que dejen de enviar chips de IA a China. Las medidas están destinadas a limitar las capacidades militares de China y Rusia. Como resultado, el mercado respondió con una caída total en el sector tecnológico en la sesión de negociación.
Acciones de fabricantes de chips de EE. UU. retiro el jueves, Nvidia cerró más de -7%; ASML Holding NV cerró más del -4%. Además, Advanced Micro Devices y Applied Materials cerraron más del -2%; Qualcomm, Broadcom y Marvell Technology cerraron con una caída de más del -1%.
Además de las preocupaciones sobre la inflación y el aumento de las tasas de interés que sofocan el crecimiento, las preocupaciones sobre la salud de la economía china también han jugado un papel importante en los movimientos que hemos visto en los últimos días. Los datos del PMI manufacturero de agosto que muestran una contracción a medida que la política 0-Covid, los problemas energéticos, el sector de la vivienda y los cierres se suman a la sombría historia. AUD y NZD son probablemente los más afectados por este creciente sentimiento negativo. En las operaciones del jueves, se prevé que el AUDUSD se debilite un -0,79 % y el NZDUSD un -0,67 %.
El sector de la tecnología se ha estado debilitando hace mucho tiempo, luego de una intervención verbal agresiva desde la semana pasada y esta semana. Ahora, el mercado está impulsando las expectativas de una subida de tipos de 75 pb por parte de la Fed por encima del 70 %. Otro sólido informe de empleo podría reforzar aún más esas expectativas.
Resumen técnico
USA100 parece haber encontrado una nueva base en 12009 en las operaciones del jueves. Se ha producido una liquidación y el mercado parece estar preparándose para el informe de empleo del viernes. La estructura bajista en USA100 rebotó temporalmente en el nivel 61.8% FR, desde un mínimo de retroceso de 11035 y 13722 picos hasta tres. Por el lado positivo, el nivel de 12800, que es el escote del patrón de cabeza y hombros, debería limitar el repunte, mientras que una ruptura por debajo de 12009 pondrá a prueba el precio de 11481 y el mínimo de 11035. Sin embargo, la perspectiva seguirá siendo bajista mientras la resistencia en 13722 se mantiene.
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Ady Fangestu
Analista de Mercado – Oficina Educativa de HF – Indonesia
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