El mercado se vio empujado y arrastrado por los riesgos e incertidumbres geopolíticos, los altibajos de las ganancias, la angustia de las restricciones de la Fed y los riesgos de recesión.
USDIndex rebotó a 106,38, actualmente estable en 106, los rendimientos aumentaron considerablemente y las ventas persistieron hasta el cierre (10 años 2,476% tras haber desafiado el 2,51% durante la noche) arrastradas por la política agresiva de la Fed y la llegada segura de Pelosi. El Yen de refugio seguro continuó su caída. Las acciones estadounidenses terminaron en números rojos. Los mercados asiáticos se mezclaron ya que China tiene sus ojivas apuntando a Taiwán, pero por otro lado, los mercados están tratando de sopesar los riesgos de crecimiento y las perspectivas de la Fed (Hang Seng y Nikkei 0,5%, CSI 300 -0,2%). Los FUTS europeos también bajan (-0,6%). El petróleo a $94, el oro tiene más de $1750 y BTC por debajo de $23k.
Mester de la Fed dijo que el crecimiento por debajo de la tendencia no es un mal resultado y que es necesario controlar la inflación. El presidente de la Fed, Daly, dijo que es probable que el FOMC aumente las tasas y las mantenga altas durante un tiempo, en sus comentarios en una entrevista de LinkedIn: ‘Nowhere Near’ terminó con la lucha contra la inflación.
Datos: Un rebote sorprendentemente fuerte en las exportaciones alemanas dejó la balanza comercial alemana con un sólido superávit. Las lecturas del PMI de servicios de China también parecían bastante sólidas: aceleración de la actividad. La inflación del IPC de Suiza se mantuvo estable en 3,4% a/a.
- USDIndex logró volver a subir por encima de 106,000 pero estuvo más débil durante la noche, manteniendo el nivel de 105,000 por tercer día consecutivo. El YEN ha renunciado a parte de su oferta de refugio y el EUR y la GBP también se han desplomado.
- Acciones – USA30 cayó -1.23% (32.4K), USA500 cayó -0.67% (4.1K) y USA100 cayó -0.16% (por debajo de 13K).
- La rentabilidad a 10 años ya ha corregido -3,5 pb hasta el 2,71% hoy y la rentabilidad del Bund a 10 años ha bajado -1,8pb hasta el 0,79%.
- Petróleo: estable en $94,00 desde $96,30 antes de la OPEP+. Es probable que mantenga la producción sin cambios en septiembre o la aumente ligeramente.
- Oro: subió por la mañana a $1768 después de una fuerte caída ayer.
- Bitcoin sin dirección, a 22.98K.
- Mercados de divisas: el EURUSD cae a la zona de 1.0155, el USDJPY está en 133.18, ya que los flujos de refugio hacia el yen han retrocedido. El cable vuelve a girar por debajo de 1.2200.
Hoy: reunión de la OPEP+, ventas minoristas de la UE y servicios ISM de EE.UU
Ganancias: CVS Health, Booking Holdings, Moderna, Regeneron, etc.
Mayor movimiento de FX @ (06:30 GMT) USDZAR (-0.70%) registró un patrón de inicio vespertino esta mañana a las 16.70. Medias móviles planas, líneas MACD negativas, RSI 53, OS y caídas, ATR H4 0,12128, ATR diario 0,26199.
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Andria Pichidi
Analista de mercado
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