Después de que los datos del PMI de septiembre mostraran un segundo mes consecutivo de estancamiento de la actividad general, el USDIndex perdió parte de sus ganancias después de alcanzar 105,43 en las operaciones del viernes [22/09]. El índice USD se fortaleció +0,19%. debido al apoyo remanente del miércoles, cuando el FOMC señaló una subida más de tipos de +25 pb este año y proyectó que el tipo del próximo año será +50 pb más alto que el de junio.
El PMI manufacturero de EE.UU. aumentó de 47,9 a 48,9 en septiembre. El PMI de servicios cayó de 50,5 a 50,2, el nivel más bajo en ocho meses. El PMI compuesto cayó de 50,2 a 50,1, el nivel más bajo en siete meses.
Debido a la perspectiva de tasas de interés más altas y prolongadas y de continuas presiones inflacionarias, el crecimiento del sector de servicios se desaceleró a su peor nivel en ocho meses y la producción manufacturera siguió disminuyendo. Las indicaciones de la Reserva Federal de que todavía es posible una subida de los tipos de interés mantuvieron al índice USD en el buen camino durante diez semanas consecutivas de fortalecimiento.
La Reserva Federal mantuvo su rango objetivo para la tasa de fondos entre 5,25-5,5%, pero las predicciones en gráficos de puntos muestran que existe la posibilidad de un aumento más este año. Los comentarios agresivos del viernes por parte de algunas autoridades dieron un impulso al dólar.
- El presidente de la Reserva Federal de San Francisco, Daly: no está listo para cantar victoria en la lucha contra la inflación y dijo que es poco probable que la inflación alcance el objetivo de la Reserva Federal del 2% en 2024.
- El gobernador de la Reserva Federal,Bowman: estima que pueden ser necesarios nuevos aumentos de las tasas de interés para que la inflación vuelva al 2% en el momento oportuno.
- Collins, presidente de la Reserva Federal de Boston: Es posible que los tipos de interés tengan que permanecer más altos y durante más tiempo de lo previsto anteriormente y todavía no es posible un mayor ajuste.
La próxima semana, toda la atención se centrará en los informes de ingresos y gastos personales de EE.UU, con especial anticipación en torno a la publicación del índice de precios PCE. Se espera que los precios básicos del PCE aumenten un 0,2% en agosto, similar al ritmo de julio; mientras que se espera que la tasa de inflación anual, considerada la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, caiga al 3,8%, marcando el punto más bajo desde junio de 2021. El informe también revelará un aumento del 0,5% en el gasto de los consumidores y un aumento del 0,4%. durante el mismo período. Además, los inversores seguirán de cerca los pedidos de bienes duraderos en agosto, así como las lecturas finales del crecimiento del PIB del segundo trimestre y la confianza del consumidor de Michigan en septiembre. Artículo relacionado: https://analysis.hfmint.com/id/732520/
Los mercados también estarán atentos a la huelga del UAW y a la creciente posibilidad de un cierre del gobierno. También será una semana ocupada y llena de conversaciones sobre bancos centrales. El lunes, Kashkari de la Reserva Federal habló en la Wharton School. El martes incluyó los comentarios de Bowman en un evento de FedCommunities sobre la asequibilidad de las viviendas de alquiler. El jueves hubo cuatro eventos: el presidente Powell organizó un ayuntamiento con educadores y discursos de Goolsbee, Cook y Barkin. Williams habló sobre política monetaria el viernes.
Resumen técnico
El USDIndex, D1 alcanzó un máximo de 10 semanas de 105,43 la semana pasada y el máximo en lo que va del año de 105,85 en marzo sirvió como resistencia. El precio del índice de la semana pasada cerró en 105,13 [38,2%FR] con la aparición de 2 velas diarias en forma de estrella fugaz de diferentes colores. Teniendo en cuenta que el precio todavía cotiza por encima del promedio móvil exponencial de 20 días, el potencial para igualar el máximo aún está abierto.
USDINDEX, D1
Un movimiento por encima de 105,85 confirmará la reanudación de la tendencia alcista con la posibilidad de probar el nivel del 50%FR (+/- 107,00). Sin embargo, mientras se mantenga 105,85, un movimiento a la baja proporciona 2 soportes para probar, en 104,32 y 102,84 respectivamente. Algunas brechas de precios recientes en picos de precios temporales pueden estar insinuando algo.
Es de destacar: con la postura dura de la Reserva Federal, un posible cierre del gobierno estadounidense y la actividad de los bancos centrales internacionales, los inversores deberían permanecer atentos. Es probable que el dólar estadounidense se mantenga fuerte, pero la incertidumbre global puede influir en la dinámica del mercado. Teniendo en cuenta los indicadores económicos actuales, las perspectivas del mercado a corto plazo tienden a ser alcistas para el dólar estadounidense.
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Ady Phangestu
Analista de Mercado – Oficina Educativa de HF – Indonesia
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